兴业投资：EIA报告再传利空 原油多头溃不成军

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兴业投资：EIA报告再传利空 原油多头溃不成军
2017年6月15日
* p4 A! {& s# _5 n1 ^" l' Q, D" \美国EIA原油库存报告打破了油价早前低位震荡走势，数据后跌破前低引发止损盘跟进，扩大OPEC半年度会议以来的跌幅，直指5月5日录得的低点。美国7月原油期货收跌1.27美元，跌幅2.76%，报44.68美元/桶;ICE布伦特8月原油期货收跌1.33美元，跌幅2.76%，报46.90美元/桶。
美国能源信息署EIA数据显示，截至6月9日当周，原油库存减少166.10万桶，低于预期的减少230.00万桶。库欣原油库存减少115.6万桶，市场预期减少106.67万桶。汽油库存增加209.60万桶至2.424亿桶，较五年均值高出9%，市场预期减少83.75万桶。精炼油库存增加32.80万桶，市场预期增加37.50万桶。原油库存降幅不及预期，未能抵消成品油大幅造成的负面影响，因当前汽油库存在旺季大增引发市场忧虑。另外，美国原油产量上涨1.2万桶至933万桶/日，连续17周维持在900万桶/日关口上方，也增强市场对OPEC减产不能平衡油市的担忧。
7 A* ]! F2 D" p" b5 f2 P1 Q; l! m国际能源署IEA月报同样不容乐观，认为供大于求的状况可能持续到2018年。IEA指出，受非OPEC国家大幅增产推动，5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日，同比增长125万桶/日。IEA预计，今、明两年全球原油需求分别增长130万桶/日和140万桶/日，但仅非OPEC国家今明两年供应增幅将分别达到66万桶/日和150万桶/日，供仍将大于求。
昨夜油价大幅下跌，破坏了低位整理走势，空头压力增加，但短线可能超跌反弹。激进者轻仓逢低做多，反弹遇阻做空为主。
3 z* b: Z& {; V* T* C% |* m8 l3 K& s美元指数
美元指数隔夜剧烈震荡，纽约早盘因零售销售和通胀数据双双爆冷大跌，最低下探96.28，但美联储意外鹰派加息，推动美指快速收复失地，重测97一线阻力水平。数据显示，美国5月CPI年率上升1.9%，核心年率上升1.7%，均不及预期;零售销售月率下滑0.3%，创2016年1月以来最大降幅。再联系到本月稍早公布的5月非农数据，市场认为美国经济走弱并非如美联储所说的只是暂时性的，导致市场对美联储年内将总计加息三次的预期进一步受到重创。不过，美联储在利率决议上不仅如期加息，甚至坚定了年内还将加息一次的路径，且给出了较上次会议更为清晰的缩表计划，意外的鹰派立场让美元雄鹰展翅。尽管如此，市场因美国经济表现乏善可陈，对美联储的计划持有怀疑态度，可能削弱美元的上行动能。技术上，美指在前期低点附近收录长下影线，再次发出筑底现好，但仍受限于下行的20日均线，不破该线很难打开进一步上行空间，建议逢低入场做多，等待上破跟进。支持关注96.70/50，阻力关注97.10/50。
- j9 E* }1 U: L% G+ p技术分析
美国原油
+ o& M; Q$ p/ l日图：跌破45关口大幅走低，下行势头猛烈，短线可能超跌反弹。
4小时图：大幅下跌，维持跌势，短线反弹可能提供逢高做空机会。
" d4 [: a; q, o2 Y3 d小时图：向下突破低位整理区间，弱势明显。
综述：日内建议激进者轻仓抢反弹及时离场，稳妥等待46.50一线做空。
' Q$ w- P+ j$ ]( ^: P5 W$ o+ ?布伦特原油
9 A  G. j1 D. P日图：扩大跌幅距离前期低点46.60附近仅一步之遥，下行势头猛烈，短线可能超跌反弹。
" ?  |" ^% F1 h( x4小时图：大幅下跌，维持跌势，短线反弹可能提供逢高做空机会。
7 W9 V. ]0 C6 a  M/ ^小时图：向下突破低位整理区间，弱势明显。
综述：日内建议激进者轻仓抢反弹及时离场，稳妥等待47.80一线做空。
周四关注：
9 f" L, n6 _8 D9 X) |9 V3 L瑞央行6月利率决议
英央行6月利率决议
% y, s/ x2 k  u! B9 F法国5月消费者物价指数
瑞士5月生产者进口物价指数
7 m4 W/ @  W, E0 l) R意大利5月消费者物价指数
英国5月零售销售
, q9 q/ n  @( l! l2 K欧元区4月贸易帐
! z3 M4 s  k, L美国上周初请失业金人数
3 A3 K1 p( J$ |( D7 j美国5月进口/出口物价指数
美国5月制造业/工业生产
/ _8 `9 o( ?. O0 l1 v0 \美国6月NAHB房价指数