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兴业投资:原油暴挫创半年新低 或继续寻底
2 l( e5 Q5 Z4 `+ h2017年5月5日1 f) r# L* p/ N: f J" x& M
国际原油价格向下跌破3月低点后触发止损,快速扩大跌幅,重返去年11月达成减产协议前的水平。美国6月原油期货收跌2.06美元,跌幅4.33%,报45.49美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.27美元,跌幅4.48%,报48.35美元/桶。
6 A- T6 ?5 z! e2 O$ i. U三名OPEC代表昨日称,原油减产协议可能延长至2017年下半年,但不太可能扩大目前180万桶/日的减产规模。俄罗斯能源部长诺瓦克近日表示,俄罗斯倾向于延长石油减产协议,俄罗斯与产油国的讨论已进入最后阶段,但尚未决定是否延长原油减产协议。另外,有数据显示,OPEC口头宣称已经将产量减少140万桶/日,但OPEC的原油出口自今年以来仅下降不到100万桶/日。
2 R" W& C" q$ k# f相关消息对原油市场而言已经不是什么新闻,市场对减产效果的怀疑以及对延长减产协议的疑虑,在美国原油产量持续增加的背景下不断被放大,而OPEC内部利比亚局势缓和、两伊加足马力生产等也让市场认为OPEC内部争夺市场份额的戏码可能重新上演。需求层面上,中美经济放缓让需求前景蒙阴,成品油需求低迷很可能让原油出现旺季不旺。林林总总,市场上充斥的基本都是利空消息,缺乏利好消息。* v+ m% P- D- w3 l$ w( b6 I
不过,压垮油价的最后一根稻草应该是多头的信心缺失。油价重新回到去年达成减产协议前的水平,可能让产油国再度紧张,但半年的减产努力都不能提振油价,市场有理由怀疑,OPEC继续减产的积极性将可能极大减弱。昨日已经出现技术破位,打开下方空间,而油价逼近此前沙特王储预期的区间底部45美元/桶,关注该档能否提供支持。日内关注美国油服贝克休斯的石油钻井数据。( l: d( ^3 U: m
美元指数! ^3 {: d" Z+ b8 e0 v6 B
美元指数受鹰派的美联储利率决议推动,隔夜进一步走高,但欧洲早盘开市转为下行,不仅悉数回吐了决议后涨幅,还逼近逾一周整理区间底部。尽管美联储6月加息的预期飙涨到九成以上,但市场对今年总计加息3次的预期还是半信半疑,再考虑到近期美国经济数据的疲弱,让美元缺乏突破盘整区间的上行动能。今晚美国非农将可能提供更多线索,此外,美联储6位官员将发表讲话,关注其对缩表以及加息的更多表态。技术上,美指未能确认上破,依旧维持在近期低位整理区间98.65-99.40震荡,需要突破确定方向。
: M( Y( k$ d$ S0 x1 K# g$ e技术分析# X4 {: j) Z# g& N, b- h8 l* H v
美国原油
G: r0 p5 c3 Q* H3 I) s; j日图:快速下破3月低点47一线,打开下行空间。
" v! P" E2 O) }# P4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。) ~2 r) M7 i+ M
小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。
7 L9 N9 \# a5 \ H( E综述:日内建议逢高做空,关注45.00一线有效跌破跟进。
) P4 E$ p0 ?6 S布伦特原油
S1 T1 F6 ~ c# Q日图:快速下破3月低点49.70一线,打开下行空间。9 ~: K% @& a3 K: b7 f1 ^; p
4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。6 D: y5 l. p, F3 F1 H5 N5 Q) {4 R
小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。
0 d5 N5 ?8 |+ v9 L1 W8 @综述:日内建议逢高做空,48.00一线有效下破跟进。9 _" x$ T# j8 B* V: u" I" X
周五关注:
. b9 X( ~' V8 e. [2 l美联储官员讲话# h, N' {5 W7 \
美国4月非农报告
" M6 ]# h. Q7 O- f$ h8 s# X加拿大4月就业报告
+ ^3 T: s; }7 j* u2 u% c8 W4 e美国油服贝克休斯钻井平台数据
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