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兴业投资:原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动
4 u6 g. y$ [) U2 }; y6 Z* f0 A2017年4月19日$ p6 O$ t9 z1 G( V' R- _
国际原油价格欧洲早盘一度快速走低,但随后企稳在该档上方震荡,多空势力相对均衡。美国5月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.76%,报52.35美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.60美元,跌幅1.08%,报54.88美元/桶。7 {' ?' ]: C Z: j4 Y
官方数据显示,沙特3月石油产量从1001万桶/日降至990万桶/日,进一步低于OPEC产量上限目标,为1月以来最低水平;但二手消息源数据于此产生分歧,沙特连续第二个月增产,产量从1月的980.9万桶/日回到了1000万桶/日之上。另外有数据显示,2月沙特原油出口从1月的771万桶/日降至695万桶/日,为2015年5月以来最低。而同期该国原油产量从970万桶/日攀升至1001万桶/日。
- J/ z6 i, B O' x8 s1 Y在OPEC协同其它产油国减产之际,美国页岩油产量不断上升。根据美国能源信息署EIA数据显示,下月页岩油产量将增至519万桶/日,为美国自2015年2月份以来最大的单月增幅和2015年11月以来最高的月产量。
- t" V9 N" W+ B1 O3 c美国API数据显示,截至4月14日当周,原油库存减少84万桶至5.316亿桶,但降幅低于预期的150万桶,库欣原油库存减少67.20万桶,好于预期的增加35.8万桶。不过,汽油库存意外增加137.40万桶,预期为减少200万桶。
" S2 ?: x5 v6 C当前供给端多空消息交织,未能给市场明确方向。OPEC等产油国减产与美国增产之间的矛盾,原油库存高企与需求仍未明显回升的矛盾,在市场缺乏焦点的时候,可能加剧多空双方的拉锯。日内关注美国EIA库存报告,可能推动原油进一步走势。
1 m0 g/ ^2 b& T( V7 _美元指数
- s' y1 o* E7 i' K" z: f7 n& P' I受英国宣布提前大选刺激欧系货币飙涨影响,美元指数隔夜大幅走低,自100关口上方快速下探99.40一线,弱势明显。美国总统特朗普再次发表对税改的乐观看法,但因此前美国财长努钦已经发表过先关言论,市场对此反应有限。尽管昨日英国的突发事件一度搅动市场,但料影响不会持续,因周末法国大选仍存在很大的不确定性,谨慎情绪可能限制美元跌幅。技术上,跌破100关口支持,短线下行势头猛烈,可能仍有一定下行空间,但料跌幅将可能受限,激进者可寻求低位企稳轻仓做多。支持99.30/99.10/98.90。& x" Y7 _ k- |+ p( T; w
技术分析
1 @5 L: m6 c u! i# P+ T+ H, j美国原油, Q0 g* y2 `# w' Z7 Z
日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
. S7 L. ]# v0 ?, p4小时图:隔夜维持震荡,整体仍受下行均线压制走势偏弱。. D$ H2 x; s% a5 d# E+ G0 ~6 v4 b8 u
小时图:维持在52上方整理,多空拉锯略偏弱。
3 M! {, Y# ]7 A1 i- G4 \/ n综述:整体维持看涨,短线有回调需求,建议52.70下方做空,先看52.00一线表现决定更进一步方向。
8 D1 g* f2 M& H; Z) |' G( M布伦特原油
6 ?2 s6 L7 c) f/ I o日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。: j @7 L8 R: U4 V7 }
4小时图:受到下行的短期均线打压,走势偏空。
2 A3 N& y, ?2 ]8 U9 h; v! C小时图:整理跌势,但走势依旧偏空。3 B: `) c8 `+ B4 c; p; B; k
综述:整体维持看涨,但短线有调整需求,建议55.20下方做空,看54.50表现决定进一步方向。
4 Q9 Z( X5 V0 C+ d; \# E4 B5 i周三关注:
8 U) P% z X! _* R6 V) P" p欧元区3月消费者物价指数. n- T% [3 D$ ?& T2 U, I
欧元区2月贸易帐2 H! d* j0 T1 b# W6 ^0 P
美国上周EIA库存报告
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