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兴业投资:原油惊现闪崩 破位狂跌逾5%* C: Y2 o" E$ S
2017年3月9日
0 k/ A4 O! j0 Y% W/ X原油:$ K6 W' s3 s9 Y
此前一直处于区间窄幅震荡的油价于周三迎来了重大突破。由于美国EIA原油库存创记录新高,促使投资者出脱原油的多头头寸,同时美联储加息预期的不断升温推动美元指数步步攀升,两地原油破位出现大幅下挫,跌势异常猛烈。美国NYMEX 4月原油期货下跌2.94美元,跌幅5.53%,报50.20美元/桶,最低触及50关口水平,创去年十二月初以来的最低;ICE布伦特5月原油期货跌幅4.42%,报53.14美元/桶,最低下探52.91,创三个多月以来的新低。% @, F6 A c& X2 p% R
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止至3月3日当周,美国原油库存增加820.9万桶至5.284亿桶,增幅为1.6%,为连续第九周录得增加,刷新13个月新高,其增幅远超市场预期的196.7万桶。美国西海岸原油库存上周也增加了465万桶,刷新1999年10月以来的最大当周增幅。库存大涨导致市场的担忧情绪不断,才导致了原油市场的大量卖盘,因此前油市看多头寸接近纪录高位。此番油价暴跌,很可能说明多头已经开始出脱。 T Z3 O% G5 W5 i. Q+ L$ R: t
不少分析师均表示,这是过多的投机性多头和库存过剩的双重作用结果。周三美油和布油都从11月底以来首次跌穿100日移动均线,这可能会激发新一轮卖盘。本周后市美国原油看向50-51美元区间,若有效下破该位置,下一目标将在47-48美元区间。% |3 _, C" q3 }9 B- U4 }5 @+ ] K
自OPEC和非OPEC达成减产协议之后,油价在50美元上方整理了数月,但目前的暴跌似乎让原油的努力都“白费”了。当前情况下,一旦原油市场再出现利空消息话,更多卖盘将触发油价更惨烈的跌势,美国原油将再次跌至50美元下方。8 o" r. V a$ n3 z Q1 g
美元指数:
* m% D9 S/ g( `$ ?周三素有“小非农”之称的美国ADP报告异常亮眼。2月ADP就业人数激增29.8万,远超前值和预期的24.6万和18万;前值也因此上修为26.1万。2月数据创2015年12月以来的最大增幅。在本周的非农数据公布之前,ADP数据给市场吃下了一颗定心丸,市场的乐观情绪受到极大鼓舞,且美联储3月的加息概率也几乎提高到了百分百,美元指数也因此受提振连续第三日上涨,最高上探102.15,并成功攀至102整数关上方。今日需密切关注欧央行利率决议,预计欧央行将按兵不动,但是德拉基的新闻发布会将是重点,有关欧央行未来资产购买计划的方向是投资者关注的核心问题。其讲话基调可能会引发欧元的大波动,从而影响美元走势。
& B. Y! {9 l8 v# l% u6 Y5 t技术分析) T% }' T3 m: Z8 `
美国原油:3 U0 N: W/ o3 g Y/ d6 i
日图:隔夜暴跌,刺穿中期整理区间的底部,有望加速下行。
* J: X$ M; b! c4小时图:大阴烛猛烈下泻,下行动能异常强烈,均线系统空头排列良好。
* e+ F. M) {3 j3 A! r小时图:从52.80附近快速下挫,呈现断崖式下跌走势,近一些支撑看向50整数关。
3 p4 A8 A% T" ]( Y3 `综述:有下行风险。日内建议在50.80附近做空,先看50.00,再看49.50,止损设于51.
: V; {8 A2 L7 D7 W6 B20上方。' e" U3 V; u, ]! a3 y
布伦特原油:# a: ]7 E# Q5 U1 F$ O! N
日图:隔夜重挫至中期整理区间底部54.40一线下方,下破该位置将打开进一步下跌的空间。
- _0 Y4 |: A. c G, v4小时图:大阴烛猛烈下跌,下行动能极其猛烈。4 k5 x: E; @! D; Z) o
小时图:55.50附近短暂整理之后迅猛下泻,断崖式下行,进一步看向52.90。, y. I6 E3 z( u+ W, k* J
综述:有下跌的可能。日内建议于53.80一线做空,先看53.00,再看52.50,止损设于54.20上方。4 P$ `( m7 u5 E8 l- H1 z
周四关注:; E9 Z+ }6 r9 N& V9 h; @% Q
日本2月机械工具订单年率9 r( {- } R8 f: J5 \
法国第四季度非农就业人数变化季率终值
; I, a; p! i+ s1 I" Q* N5 K瑞士2月失业率' K& h9 t1 G6 s# M1 r) ^; V( v) D
美国2月挑战者裁员年率
. E, o S/ D) W. M( n欧央行3月利率决议和德拉基讲话0 U0 d& W& T3 {, J" Y
美国上周初请/续请失业金人数变化$ A0 A+ ?; K! c4 \
美国2月进出口物价指数月率/年率/ L1 o6 [ F& T1 D
加拿大1月新屋价格指数月率/年率
% [) V6 b+ N n; r# _美国上周EIA天然气库存变化
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