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兴业投资:OPEC减产&原油库存增加抗衡 原油走势胶着
- ^5 O0 T0 m# j0 R* i! `2017年2月15日
, `" Y/ u0 v. t4 r原油:
. J; a7 E* q, e9 E% u原油市场的多空力量依旧在持续,导致油价的走势也较胶着。周二OPEC减产支撑油价走高,但是纽约尾盘美国API原油库存大增导致油价于当日高点回吐大部分涨幅,最终小幅收涨。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.15美元,涨幅0.28%,报53.52美元/桶;ICE布伦特4月原油期货涨幅0.29%,报55.85美元/桶。* S' ]6 J, |2 w; r1 }" r1 P. c* ~: v
OPEC牵头努力减产成为引导油价当日上行的主要动力。可是广大投资者需要注意的是,市场基本上消化了11月达成的减产协议,令油价突破区间的余地很小, 要么原油供应中断,要么OPEC继续大幅减产才能驱动价格。OPEC在第一个月竭力减产之后,市场也在等待接下来第二和第三个月的实施情况。
, r- C: [, S5 |4 `* d' ]纽约尾盘美国石油学会(API)公布的报告显示,截止至2月10日当周,美国原油库存增加994万桶至5.135亿桶,为连续6周录得增长,预计为增长350万桶。继此前一周美国API原油库存大幅增长之后,本周库存数据的增幅又拆过预期,令油价短线重挫。如果今日晚间美国公布的EIA原油库存数据和API数据相符的话,原油库存将再创记录新高,油价将在区间内受重创。6 ~& ^2 O- p$ f: t9 P; v
今日亚市早盘,原油延续隔夜最高点53.68一线以来的震荡下跌走势。今日除了关注美国EIA原油库存之外,还需关注产油国和美国原油产量的消息。3 }: L/ d7 h4 k* ?, C3 g& R' g* o
美元指数:
5 t# K' B* Q) y" ~& `/ n0 E周二美联储主席耶伦在参议院金融委员会上的政策证词中表示,利率调整将视经济前景而定,如果经济保持正轨,可能需要进一步调整政策,美联储官员“在即将召开的会议”将考虑进一步加息。耶伦在讲话中大谈加息,讲话基调偏鹰派,令市场对美联储加息的预期升温,推动美元指数连续第四日反弹,终于登至101整数关上方。不过目前市场对于美联储3月加息的概率并没有提升,因时间过于紧迫,且特朗普的财政政策还未公布。今日耶伦将二度发表重要讲话,预计讲话内容将一致。不过在长时间的问答环节中,耶伦还是可能释放出新信息,特别是加息的时间点。另外,晚间还有恐怖数据和CPI等数据将公布,预计美元走势又将出现大波动。
; l; y, ]" g! Z' y8 J }) [) O+ N技术分析0 t% T" o9 ^5 v. R- D
美国原油:
" W& p8 j, X# s) ]日图:隔夜小幅走高但受制于20日均线的压力,上影线较长,暗示上方压力较大,短期可能将承压。
% e% @4 [1 I+ D! Y4小时图:区间内跌破52.30一线将指向区间底部位置52。
2 z% \( A# v, p7 z0 A6 y+ g小时图:反弹至53.68后受阻震荡下滑,目前承压于53关口。: `8 c, e) D% n% e v$ T! B2 `
综述:可能仍存在下行空间。操作上依旧建议高抛低吸,关注上下52-54.15区间的位置能否打破。
2 B$ \) O9 W' V# N* m! K0 t; N布伦特原油:9 X/ W* [' E7 N
日图:在20均线上方略微扩大涨幅,但长上影线暗示上行动能较小,有望下跌。
% V( [) @0 a* x" r* o5 l1 e: r4小时图:56.85附近多次受阻下跌,距离重要支撑54.80一线还有一定距离,或仍有一定下跌空间。! ]( ^% R( R% D4 C
小时图:56.40附近受阻回落,下跌动能较强烈,目前将受制于56附近的阻力。, p# Y8 P: D& B8 G' J; s
综述:仍有下行压力。作上依旧建议高抛低吸,关注上下54.10-57.50区间的位置能否打破。( G/ Z$ r, ?* ^- j/ ] [. M
周三关注:
- [+ O/ [( l+ s( D7 s0 s英国1月失业报告
2 F; A5 V3 A. R- B欧元区12月贸易帐(未季调和季调后)" n1 t% U* T; I" o! g; i! Z
美国1月零售销售/核心零售销售月率
, m7 l: i; b+ Y% [7 {美国1月CPI和核心CPI月率/年率
+ H3 Q% r/ k: l8 S1 }& A. i. o9 z美国2月纽约联储制造业指数
4 Q( ?! r" T" v3 E: z3 ~4 C美国1月工业生产月率+ b. E- F3 f4 ?" @2 ?. ]# p$ l
美国1月产能利用率
8 R' \* R8 g2 y! t美国12月商业库存月率3 U _0 R! P/ l8 Z. g1 g! C4 |
美国NAHB房价指数
( _, o) f W7 x) j3 }2 c美国上周EIA原油库存变化
, F0 O7 n2 R# Y. c" l# L H6 ?美联储主席耶伦和官员哈克讲话
1 D- H: v* C* I6 B8 z( G* s$ m, O2 E- Y2 u. j) w L3 q
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