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兴业投资:原油小幅收跌 日内看震荡, w2 ?( B) k4 }
2016年12月14日
# z+ {2 q, b$ H美联储利率决议前,各资本市场表现谨慎。IEA公布的月度能源市场展望好坏参半,对原油影响有限,而API原油库存意外大增,短暂打压油价但波动不大。美国1月原油期货收盘下跌0.37美元,跌幅0.70%,报52.46美元/桶;2月布伦特原油期货收盘下跌0.21美元,跌幅0.36%,报55.24美元/桶。
! ^) Z8 }: L6 d `. V& R6 z国际能源信息署IEA在报告中上调了对全球石油需求增长的预估,其认为2016年全球石油日需求增加上调12万桶至140万桶,2017年全球石油日需求增加则上调11万桶至130万桶。不过,尽管非OPEC国家上周达成减产(55.8万桶/日)的协议,但IEA仅将这些国家原油日产量的预期增幅下调25.5万桶。
J9 j% z2 U3 t2 J5 lIEA表示,若完全遵守减产协议,石油供给将有望在明年上半年出现短缺,而在减产协议达成之前,IEA预计明年底油市将会恢复平衡。也就是说,明年原油市场的供需基本面要远好于今年,原油中长期会有上行的空间。: W( N: z z: P: ]
不过,IEA报告暗示,即使欧佩克及非欧佩克产油国执行此前达成的减产协议,很可能会玩一些数字游戏。比如,产油国可能会在12月加足马力增产,提高减产的起点,又或者,明年逐步削减产量,数月之后达到商议的减产规模,而非1月起即开始按照既定目标减产。这样的疑虑短期可能限制油价的涨幅。' k' j1 l/ t% c0 b! f r
盘后美国石油协会(API)公布的数据显示,截至12月9日当周,美国API原油库存大增470万桶,预期下降160万桶;库欣地区原油库存增加63.2万桶,前值增加400万桶。成品油库存继续增加,其中汽油库存录得1月以来最大增幅。若今晚EIA数据同样显示库存大增,将不利油价。
+ W! q* I' H9 |, k0 c+ T* k9 v今日欧佩克将公布月度原油市场报告,将从中窥探欧佩克产油国是否能严格执行减产协议的蛛丝马迹。此外,今晚凌晨美联储将宣布利率决议,预计市场将剧烈震荡。尽管近期美元与原油相关性减弱,但欧元与原油的负相关性更为明显,若美联储展现鹰派立场,不排除原油与美元同步上涨的可能性,若美联储和稀泥,原油也可能受到拖累下行。
4 s0 O" v+ S/ S2 n, \: E美元指数
! `* K( `; o& }: S7 \隔夜美元指数波动有限,仅小幅修正了此前一天的跌幅,基本围绕101震荡,因美联储利率决议前,市场越发谨慎。目前市场预期美联储在2017年将可能加息两次,若美联储强调通胀预期有加速势头,将可能被市场理解为明年美联储货币政策可能更为激进,利好美元,若美联储认为近期美元升值可能有损经济增长,则或被市场解读为立场较为鸽派,或打压美元。今日美联储加息可能已经板上钉钉,在会前布局多单或是不错的选择,但由于此前市场已经基本消化该消息,关键还在于此次会议的利率前瞻指引,因此不应过分看高,甚至美元在冲高后可能很快出现买消息卖事实行情,后期或迎来一波下行走势,在多单了结后反手逢高布局空单可能会有不错的盈利空间。支持100.70/100/99.80,阻力101.45/101.80/102.
0 z. A' K5 M' |% G技术分析3 [# i" Y2 k; Y+ E: f
美国原油% d+ @! w7 X* L% F: |" g& A
日图:均线系统仍然走高,而油价自上行通道上轨回落逼近5日均线,该档附近可能提供重要支持,短线或陷入震荡。7 O' e" N" X" k6 H
4小时图:整体震荡尾盘走低但没有加速下行,是上行走势中正常回调。
/ t8 N, X6 ^; ]7 v6 @小时图:震荡偏弱,短线反弹看能否站上52.90。
1 v" m+ N) u* Y0 Q0 u5 C* [2 V综述:日内或走势震荡,轻仓高抛低吸, 53.35-51.50上下突破将可能选择进一步方向。 z0 v8 l! Z9 q, w+ l' q- n T9 o9 N9 o
布伦特原油
3 ?3 m9 {/ R: q) y% j: G: A日图:连续两日冲高回落,但回踩5日均线及此前上破的上升通道上轨附近若能企稳将有望进一步上行。6 s) k3 f u) M; \; M9 [8 E# l
4小时图:整体上行走势仍维持完好,回调在55下方有放缓迹象。; k5 D; I; J4 W: q
小时图:震荡偏弱下行,但短线有企稳回升迹象,关注能否重返56一线。
4 O7 R' x7 U" d5 J1 w综述:日内或表现震荡,轻仓高抛低吸略偏向做多,56.55-54.20上下突破将可能选择进一步方向。
$ n; M n) g5 o$ Z p周三关注:
* s5 }5 z& g7 Z$ Y5 e% G5 P% x- R% _2 }欧佩克公布月度原油市场报告
4 x" T" e& f# z英央行行长卡尼讲话
4 Z- E( j$ T4 f1 v美联储宣布利率决议/美联储主席耶伦召开新闻发布会3 S9 J# z H9 j( _$ p
法国11月消费者物价指数8 b3 S8 f6 ?$ M8 V
瑞士11月生产者进口物价指数2 K5 @, W8 c3 r ]5 T
英国10月ILO失业报告
! Z, h2 c4 v7 J8 r7 Y英国11月失业报告
! r5 E, m% q9 H5 O0 M. L1 e欧元区10月工业生产- ^4 k+ M4 d, X" f9 u
美国11月零售销售
6 X2 y; w; x! A3 L美国11月生产者物价指数
6 l( j" K+ v7 \; \7 U) w美国11月商业库存# |( x" b. ]4 u! _
美国11月工业生产
+ B: p: Q' J2 R6 Z' L! t# {美国上周EIA库存报告
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