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兴业投资:油价突飞猛进 谨防原油高位回落- ?( T) B K! e* H6 S5 p0 U3 B
2016年12月2日& G4 f0 Q$ T! Y9 R, c! ~( {$ ]( c# F
原油:' A0 }- q7 m: U6 z( N! u9 J
周四OPEC达成减产协议的利好消息持续发酵,特别是俄罗斯等非OPEC产油国纷纷传出减产的一项令原油的多头信心备受鼓舞。另外,在今日美国非农数据公布之前,市场谨慎的交投情绪促使美元指数回落,也利好原油。两地原油持续大幅上涨。美国NYMEX 1月原油期货上涨1.47美元,涨幅2.97%,报50.91美元/桶;ICE布伦特2月原油期货涨幅4.05%,报53.66美元/桶,创16个月新高。
; {# X# M+ w% u _周三OPEC达成了2008年以来的首个减产协议,该协议发了交易狂潮,2月和3月布伦特合约均触及纪录最大交易量,因减产效果将在2月和3月开始显现。洲际交易所(ICE)称,ICE布伦特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量,芝加哥商业交易所(CME)称,OPEC达成协议当天,美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。
# J6 v6 \) ^( a9 N( ]- s4 n6 s i" i JOPEC成员国中,石油巨头沙特做出表率,承担“较大减产份额”,并放弃对手伊朗也减产的要求。协议还包括与非成员国俄罗斯的协调一致行动,这在15年来首见。阿塞拜疆也称愿意讨论减产。现在协议是已经达成了,油价也因为该份协议大涨至51美元/桶上方。可是市场又对这份历史性的协议能否落实存在质疑。为此,OPEC还称其计划建立一个委员会来监控减产协议的执行。当然还需要观察产油国是否真的会严格执行协议。如果产油国不能将协议付诸行动的娿,油价后市可能会跌得更惨,升至跌破40美元/桶。如果能够执行的话,油价将持续回暖。
5 o+ |8 j) n9 t, W1 {$ E很多分析师对OPEC达成减产协议发出警告称,油市的波动会加剧。今日继续关注有关产油国的消息,同时,纽约时段关注美国贝克休斯石油钻井平台数据,或将增加尾盘的波动性。' ]4 N) G% M, |$ t" c$ ^
美元指数:' Q" F. J- c- o: t" m% g; b) h ?3 N, B6 V
周四在本周重磅非农数据之前,市场的交投情绪谨慎,导致美元指数冲高回落,再次跌至101关口下方,收于100.89。当日美国11月Markit制造业PMI终值录得54.1,预期53.9,初值53.9;10月终值53.4。分析称,制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善。美国11月ISM制造业指数53.2,预期52.5,创5个月最大增幅。美国上周初请就业人数虽创6月以来的新高,录得26.8万,但依旧维持在30万人之下,暗示劳动力市场的稳健。今日重点关注美国11月非农就业数据,预计将增加17.5万,失业率将持稳于4.9%,虽然本次数据基本不会影响到美联储12月加息,但是将对美元近期的走势带来指引,也将影响到明年美联储加息的预期,值得重点关注。& L. ]1 h9 S6 J; F }" w
技术分析
" k/ H: H. u! `4 Q美国原油:5 \ I; e2 A) s. R
日图:隔夜持续在八月上行通道的底部上方扩大涨幅,有望企稳51关口上方。' l3 ]0 E; o$ t3 J! D0 U! V* i
4小时图:45.10附近猛烈反弹,短期上行动能异常强烈。3 F! W8 i+ U- F4 `
小时图:MA20或将支撑油价继续上行。# v! r! Y! ]7 \! ?. Q
综述:或继续上涨。日内建议在50.30一线做多,止损设于49.90下方,先看51.20,再看52.00。
9 Y2 Q- |/ @: k. o5 _ H布伦特原油: [9 M n: ~4 Y( i3 T `1 I
日图:隔夜在中期上行通道的下轨上方持续大幅反弹,随机指标暗示有上行的可能。3 ]. H8 g# C/ ?9 f, S3 P! y
4小时图:先抑后扬,反弹动能强烈,短期均线系统多头向上发散。
# S. ]9 y3 s2 _' `, E, O7 H2 l5 `小时图:46.30附近跳空高走,目前延续反弹走势。" o: A, Z1 [2 k! f
综述:或倾向上行。日内建议在52.80一线做多,止损设于52.35下方,先看53.50,再看54.00。0 D0 h& _- ?7 V! ^
周五关注:4 f' B8 `; r( Z$ B
瑞士第三季度GDP年率/季率
0 G* a2 i0 f9 C6 j* V7 {英国11月建筑业PMI+ Q2 L3 }9 J# Q# n
欧元区10月PPI月率/年率* E2 i& e7 l1 ~" H! B* T
美国11月失业率
2 K; `/ W5 P: e1 O美国11月非农就业人数
, p& L, k" L0 a* j美国11月平均时薪月率/年率% A' Y0 K- j" n* k" b2 ]8 o
加拿大11月失业率
7 {# B. M4 p A6 b9 n加拿大11月就业人数变化* F+ R% ~( ^3 _/ |3 Z4 s% _1 B
加拿大11月就业参与率1 s" Y, t0 R& e$ V
美国贝克休斯石油钻井平台数
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