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兴业投资:多方夹击 油价或延续跌势
1 C# k, ?4 } F E3 b9 H1 P2016年11月14日4 f6 |7 D3 E; d9 {1 p3 a
原油:
$ T. V5 U/ N0 p5 a( x上周五OPEC公布的月报显示OPEC原油产量又创新高,美国石油钻井平台数持续增加,以及美元持续走强给原油带来重击。两地原油连续第二日重挫,美国原油就此失守44关口,布伦特原油下破45关口。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.45美元,跌幅3.25%,报43.21美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅2.43%,报44.50美元/桶。上周两地原油下挫近2%。
5 M. u9 b' P2 W; s \上周五OPEC公布的月报显示,OPEC 10月原油产量为3364万桶/日,较9月产量高出24万桶/日。据路透对以往OPEC报告的检视,10月OPEC数据至少是2008年以来最高。伊朗称其10月份增加原油产量21万桶/天,至392万桶/天。10月石油产量增幅创制裁取消以来的新高。伊朗基本接近制裁前的水平400万桶/日。OPEC原油产量创新高令市场感到产油国冻产基本是天方夜谭。0 d# U! h7 ]3 P" W- W( D. p8 S
美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示,截止至2016年11月11日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至452座,上周在短暂修正后大增9座,延续了近期的连续升势,过去24周内有21周录得上升,映衬了投资者对油价重返50美元后美国页岩油产量回升的担忧。
0 k8 Y$ t2 E+ t' j目前油价已跌至43美元/桶附近的位置,基本面无特别的利好条件支撑,接踵而来的利空消息令油价不断下行。预计油价的跌势可能还将继续。! Y- f/ p5 Y3 q$ d8 y5 M2 K; f
美元指数:
. ^9 h: `2 g' [& V( `上周五美国因假期而休市,但美联储副主席费希尔发表加息言论,称美联储已接近实现其双重目标,即长期通胀率返回2%、实现充分就业,预计美国利率将逐步提高。且美国当日公布的密歇根大学消费者信心指数升至五个月新高91.6,显示出美国民众对于大选投票前的经济更加乐观。另外,美国国债收益率的上升也推动美元指数继续上涨,最高触及九个半月以来的高位99.09,并收复99关口。今日亚市早盘美元指数跳空高开至99.40一线。对于美元近一周以来的涨势,高盛分析师表示,美国大选类似于按了个“复位键”,美元将重启一波强劲的升势。日内可关注美联储官员卡普兰和威廉姆斯的讲话。( {6 h0 |. `4 X& R" v
技术分析
2 P/ r9 G5 o+ \美国原油:; ~' _" J* ?7 i2 J/ r
日图:上周五继续重挫,悉数回吐本周以来的涨幅,并受到5日均线的打压,上行动能乏力。6 F/ D* f/ M0 p3 _
4小时图:短暂上探45关口之后继续下挫,短期均线空头向下发散。
7 l7 U8 W# Z0 W% x$ \! n小时图:整体延续此前震荡下行走势,或有望下破43关口。
2 Q$ E; s* p" E综述:有望下跌。日内建议于43.60一线做空,止损设于43.90上方,先看43.00,再看42.50。
! c& A. ?. |- d布伦特原油:
# A ?7 A4 k) N/ H日图:已重挫至200日均线下方,短期下行动能强烈,倾向继续走弱。
6 K8 L) o- i0 ?- K4小时图:反弹动能乏力,跌45关口将打开进一步下行的空间。- M8 @' J+ u( K! F9 D) I' Y% ~
小时图:或将延续此前的下跌走势。 J; Y' ?9 |' d2 ]' h2 w& a
综述:倾向下行。日内建议于45附近轻仓做空,止损设于45.30上方,先看44.50,再看44.00。% E( H1 z* z1 R+ o* @" Q
周一关注:4 K% ^9 d& s. h7 t
瑞士10月生产者进口物价指数月率/年率
# A2 I! u5 W) Q" h( E欧元区9月工业生产月率/年率
; E# I* H5 V! n( ?+ Q5 E: G美联储官员达拉斯和威廉姆斯讲话
+ g" l# t% v' Y1 [1 U. \日央行行长黑田东彦讲话
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