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兴业投资:API原油库存落井下石 原油下行动能增加
! F- z" Y# g' E% F( `, G2016年10月26日
8 c, P) w8 L( S* V原油:
; i+ ?. l+ O* F; e! C' g产油国之间因利益而出现内部分歧,或将导致11月OPEC会议的减产细节无法达成。纽约尾盘美国API原油库存的大增更是加剧了原油的跌势,两地原油重挫,美油更是再次失守50关口;布伦特原油逼近50大关。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.22美元,跌幅1.11%,报49.30美元/桶,最低下探三周低位49.19;ICE布伦特12月原油期货跌幅1.3%,报50.79美元/桶。, z9 a0 t/ Z7 L/ m& e5 }
俄罗斯驻OPEC特使Vladimir Voronkov周二在回答有关OPEC减产共识的问题时表示,俄罗斯反对削减石油产量,这对俄罗斯来说不是一个选项,将产量冻结在目前水平对俄罗斯来说是一个更可取的选择。委内瑞拉油长皮诺周二表示,如果不采取措施,冬季将开始新一轮低油价周期。11月30日的欧佩克大会上将不得不达成协议,冻产协议将至少持续6个月。建议非OPEC国家削减产量40-50万桶/日。此外,最近伊拉克油长称将增产。总的来说,产油国之间的矛盾分歧可能会导致油价持续承压。5 b/ ~. B% G* M
美国石油学会(API)周二公布报告称,截至10月21日当周,美国原油库存增加475万桶至4.719亿桶,分析师预估为增加170万桶。原油库存增幅大于预期,给油价造成重大压力,增加了市场供应过剩的担忧情绪。5 O, ^) N9 q Y$ |2 T
目前美国原油已经跌至50关口下方,下行风险开始增加。今日重点关注晚间美国EIA原油库存变化,预计将出现增长,如果增幅大于预期的话,美国原油将进一步下跌。0 S) C' C/ {4 o* a
美元指数:5 F S- o' f( S( q
周二美国公布的10月谘商会消费者信心指数不及预期,为98.60,9月下修为103.5,暗示消费者信心有所下降,消费者对当前的商业环境和就业市场的评估略显消极。同时,在美元连续多日上涨之后,投资者对美元进行获利了结,美元指数因此冲高回落,收盘报98.67。美元指数多头上涨已经乏力,或将出现高位整理走势。今日关注美国新屋销售及月率,还有Markit服务业PMI也不容忽视。" s. M9 K S3 d- H
技术分析
7 S5 F) y. P6 N$ [: u. m; L美国原油:& A3 {. g0 A$ `
日图:隔夜暴跌至20日均线下方,随机指标即将进入超卖区且仍维持看跌,下行几率增加。
9 x" ^/ ^ b4 D* [4小时图:50.60附近震荡下跌,并跌破区间整理底部49.60,或加剧跌势。
6 z) ~2 f& X0 V8 S小时图:58.90附近受阻快速下挫至49关口,倾向下破该位置。
, w* a. Y* \( d' }. Y1 D综述:短期有望下跌。日内建议于49.60一线做多,止损设于49.90上方,先看49.00,再看48.50。
2 M( c, {( [& J! J& _6 b# A* V布伦特原油:- g. W! h: F. h! }- Y0 X
日图:隔夜在20日均线下方扩大跌幅,随机指标暗示近期下行压力沉重。# L9 D8 j; f8 ~( u; U( u9 _7 c1 h
4小时图:或有望跌破整理区间51.15一线。- \7 x1 S3 D5 }( ~, X$ _0 I
小时图:受阻于MA100位置并迅速下泻至50关口,有望跌至该水平下方。8 O" x4 \! w* e6 S# u
综述:倾向下行。日内建议于51.40附近轻仓做空,止损设于51.80上方,先看50.70,再看50.00。
N2 p) d6 L7 M# h, K; i周三关注:
1 d$ m9 |3 G7 }德国11月GFK消费者信心指数1 U' d- h6 e+ E3 n, N; [7 x
法国10月消费者信心指数
- p" s0 p' |- T$ A8 H意大利8月零售销售月率/年率
2 t: \; ?9 V3 m1 X, A英国9月BBA抵押贷款许可等数据; ~9 g8 D8 o2 l. F' L. L, h
美国10月Markit服务业PMI初值3 g' z6 }( Y# X9 F$ e2 `
美国新屋销售及月率
8 \* N3 b, B0 F1 k美国EIA原油库存变化
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