兴业投资：强美元&石油钻井数增加 油价高位回落

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兴业投资：强美元&石油钻井数增加 油价高位回落
2016年10月17日
原油：
5 x2 k' ]- {( e" @* S, T! u" u上周五美国石油钻井平台数的再度增加令市场对美国页岩油产量回升的担忧愈发增强，加上美元持续走强至98关口上方，随着周末的来临，投资者纷纷对原油进行获利了结，促使两地原油小幅下跌。美国NYMEX 11月原油期货下跌0.09美元，跌幅0.2%，报50.35美元/桶，但上周累计上涨1.1%，为连续第四周录得反弹;ICE布伦特12月原油期货跌幅0.2%，报51.95美元/桶，上周同样录得增长，涨幅0.08%。
. J3 ^) ~& n6 x4 K" g美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至10月14日当周，美国石油活跃钻井数增加4座至432座，为16周以来第15周增加，创2014年油价开始暴跌以来的最长周期。近期油价企稳于50关口上方，导致美国页岩油生产商也“跃跃欲试”，想要继续提高石油钻井数量，如果油价继续上涨的话，势必将加快美国页岩油钻井数据复苏的步伐，也将利空油价。
有关目前伊斯坦布尔的OPEC会议还没有较明确的进展。产油国还未对石油产出问题提出明确方案，且市场开始怀疑OPEC能否最终执行其9月底所达成的所谓的限产协议。但是美国石油生产生的参与或将是OPEC最终落实减产的一大“重要条件”。投资者需继续关注OPEC会议的最新消息，一旦达成协议，邮件将在50美元上方继续反弹。
3 Q+ R; a7 b" E7 E- s另外还是有一个利好油价的消息。上周五原油交易商表示，美国Permian油田运往库欣地区的主要输油管道依然处于关闭状态，导致45万桶/日的原油运输遭受影响。此次受到影响的是Permian油田是对外最大的输油管道，该消息导致美国原油期货即期合约和次月合约价差缩窄，交易员预期一周内库欣地区库存至少将因此下降近200万桶。
今日亚市油价处于50.15上方窄幅震荡，波动较小，油价需要更多催化剂的指引才能做出进一步指引。
美元指数：
5 r1 v5 y  Y$ f, B8 c  ?) Z3 ^8 @6 _上周五美元指数在高涨的加息预期中延续本月初以来的上涨走势，完全收复上周低的跌幅，升至98大关上方，主要得益于良好的美国重磅经济数据和美联储官员的鹰派讲话。数据显示，美国9月零售销售月率符合预期增长0.6%，核心零售销售月率同样符合预期增长0.5% ，暗示美国国内需求稳健;9月PPI月率和年率增长都强于预期，分别增长0.3%和0.7%。上周五市场备受关注的耶伦讲话并没有给市场更多有关加息的信号，耶伦反倒表达了对美国经济下行的担忧，不过对美元影响有限。美联储三号人物杜德利直言支持年内的言论支撑美元指数。今日可关注美国9月工业生产月率/产能利用率/10月纽约联储制造业指数。
技术分析
" j; Z- w5 j6 U- N美国原油：
* c2 b( a7 U  v0 A6 L& u日图：略微从高位回撤，但依旧受到10日均线的支撑，继续维持在八月初上行通道之内。
4小时图：前期低点49.15附近的支撑较强，限制了油价的下行空间，未跌破该位置将继续上涨。
7 P$ A& X2 o" ]; G小时图：从44.50一线以来的震荡上行走势保持完好。短期MA200将继续提供支持。
综述：下修后将重现走强。日内建议于49.80一线做多，止损设于49.40下方，先看50.70，再看50.00。
( ~3 O5 a* Y2 W+ k" V布伦特原油：
9 _- x4 l, b0 j  ~& d3 H日图：高位整理，依旧维持在8月初以来的上行轨道中，短期阻力看向52.50一线。
7 m. e3 Y7 e  d/ @7 N; [4小时图：51.30附近的支撑较强，将限制油价走低的空间。
小时图：从45.95一线以来的震荡上行走势保持完好。
综述：可能持续走高。日内建议于51.60附近轻仓做多，止损设于51.45下方，先看52.50，再看53.00。
3 w+ l/ R2 Q- a" y周一关注：
% A4 T3 [+ s! _" o) u& N* W0 Q6 O意大利8月贸易帐
& R7 l2 j- R+ i9 L6 {: {- p0 j5 b欧元区9月CPI和核心CPI月率/年率
美国10月纽约联储制造业指数
& g  d1 J  F- R& |9 K9 A# m加拿大9月成屋销售月率
# J$ o/ ?% o; B美国9月制造业/工业生产月率
美国9月产能利用率
日央行行长黑田东彦讲话
兴业投资(英国)祝您生活愉快!
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