兴业投资：商品货币崭露头角加元升势斗志昂扬

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兴业投资：商品货币崭露头角加元升势斗志昂扬
2016年9月6日
! c0 q! I; V7 V; `" }欧元/美元
周一北美市场因劳动节假期休市，市场交投清淡，投资者继续消化疲软美国非农的影响，美元小幅承压。欧元/美元反弹破败1.1200，微幅承压走低至1.1140档。西班牙政治僵局的忧虑继续施压欧元，而欧元区方面经济数据好坏参半。市场关注的欧元区服务业PMI指数表现不及预期，但欧元区9月Sentix投资者信心指数和7月零售销售表现良好，暗示投资者热情并没有被英国退欧所打压，但未能在市场掀起波澜。目前市场焦点转向本周稍后的欧央行利率决议，市场预期将维持货币政策不变，但不排除于今年稍后扩大即将于明年3月到期的资产购买计划。不过，在此之前，还要关注今日的德国7月工厂订单、欧元区第二季度GDP终值，以及因美国劳动节而推迟至今日公布的美国8月就业市场状况指数LMCI/ISM非制造业指数等，将在欧银决议前共同主导欧元/美元短线走势。
隔夜欧元/美元收于前一日收盘价下方，短期看跌。4小时图汇价位于所有均线下方，20和200SMA位于1.1170附近，100SMA远高于现价上方;动能指标走低，位于负区域，而RSI徘徊于中线下方，方向不明。汇价自近期跌势的23.6%回档位1.1180回撤，构成短期阻力，此前测试了50%回档位。跌破1.1120将加剧跌势，关注1.1000/40。
4 O! t% s* K7 Y' Y, G$ k* C4 R支撑位：1.1120/1.1080/1.1040
) @7 Q  R6 I4 @- x0 s7 J  w阻力位：1.1180/1.1210/1.1250
: Q3 Y8 i4 P9 M2 j0 P4 O) H英镑/美元
0 R9 q  q  Y( M4 b# k; X; b英镑/美元震荡交投于1.33上方，英国服务业PMI格外强劲，支持汇价一度飙升至7月中旬以来高位1.3374。英国8月服务业PMI指数自47.4跳升至52.9，呼应了上周公布的8月制造业和建筑业数据的乐观基调，预示着英国走出短期阴霾，使市场对该国退欧忧虑进一步缓解，支持英镑表现，但随后即削减涨幅。整体来看，近期英国经济数据强劲，政治暂时稳定，英镑贬值和汇率下降将强化英国经济的韧性，如果英国首相梅不在明年早些时候出发里斯本条约第50条且英国央行按兵不动，未来几个月英国脱欧将不再是汇价的主要驱动因素。今日英国消息面缺乏，投资者可关注欧美重要经济数据。
技术面，隔夜汇价自日高回撤并收盘于1.33附近，再次无法突破关键的长期阻力1.3320，该位为英国退欧后跌势的23.6%回档位所在。1小时图汇价徘徊于20SMA附近，技术指标徘徊于中线附近;4小时图动能指标自超买区域回撤，目前位于中线附近;不过RSI走高至6附近，而20SMA维持大幅看涨斜度，位于现价下方，暗示风险上行，尤其是突破23.6%回档位1.332的情况下。
0 l3 X" _9 L3 A( V3 p支撑位：1.3265/1.3230/1.3180
9 G4 [+ Z( k$ O9 m$ x) T阻力位：1.3320/1.3370/1.3415
. }) i2 X/ J$ F3 ]& `4 D美元/日元
周一日元小幅走高，美元/日元微跌至103.50附近。日央行行长黑田东彦在题为“货币政策的综合评估”的讲话中对利息降至负值所带来的影响进行了分析，并坚持为宽松政策辩护，令投资者原本希望其暗示本月进一步放宽政策的预期落空，引发日元反弹。此外，日本首相安倍晋三在G20会议上指出，在必要时会针对日元汇率采取坚定措施。显然，市场并不为所动。周二日本消息面也较为缺乏，日元走势料继续受美元主导，关注美国一系列数据。
* D5 N+ ?% d8 B2 O  K7 I% Z6 @短期来看，汇价处在整理阶段，汇价维持在103.00上方。小时图显示汇价维持在向上的100SMA附近，动能指标朝北，处在100下方，相对强弱指标方向不明朗，处在44附近，汇价上行动能有限。4小时图显示技术指标方向不明朗，维持在中线附近，汇价维持在 100 and 200小时均线上方。
支撑位：103.05/102.70/102.25
2 u5 E# z/ c* b( c3 h阻力位：103.60/104.00/104.40
1 _5 l, j8 j9 j! r! g. w* @澳元/美元
周一商品货币表现也较为靓丽，澳元/美元连续第三日走高，直逼0.76关口，因周一澳大利亚公布的一系列数据(包括8月TD通胀/ANZ招聘广告、采矿业利率等)显示澳洲经济宏观面表现积极，并且中国8月服务业PMI优于预期以及国际油价持续反弹刺激市场风险情绪。周二亚市午盘，澳储行将公布最新利率决议，在目前经济增速上行态势保持良好的情况下，相比美联储政策的扑朔迷离，预计澳储行将在年内剩余时间保持按兵不动。作为即将离任的澳储行主席史蒂文斯的最后一次主持政策会议，本次会议料维稳利率在1.5%。
3 ?+ z3 ~4 C2 \$ o9 D; Z从技术面来看，澳元/美元短期内有望上行，小时图显示汇价目前处在20SMA上方，技术指标朝北，存在继续上行空间。4小时图延续短期升势，20SMA朝北，处在现价远下方，技术指标持平于积极区域。目前汇价进一步上行动能仍存，若汇价站稳0.7600，汇价有望延续上行。
支撑位：0.7535/0.7490/0.7450
4 K* R  z/ M/ x; e4 }阻力位：0.7600/0.7645/0.7690
- l5 H  L, d) x% f8 W美元/加元
! c, K, c5 H" M在油价飙升的提振下，周一加元延续上周五强势，美元/加元进一步扩大跌幅，收于1.29紧上方。在G20杭州峰会期间，俄罗斯与沙特发表联合声明称，两国将联手稳定原油市场，两国石油部长将于11月OPEC会议期间进行会谈，两国能源小组将于10月召开会议。油价闻讯疯涨超5%，市场甚至认为两国会立刻达成一项限产协议。然而，发布会与联合声明并未透露协议的具体内容，也没有恢复原油市场均衡的“重大措施”的细节，市场预期落空，沙特石油部长法利赫更是直言目前没有必要冻产，油价急速跳水抹去了稍早时段的大部分涨幅，加元也削减部分涨幅。今日除了油价走势，还需关注美国经济数据，本周稍后的加央行利率决议以及加拿大8月就业数据也将对加元构成关键指引。
技术面，美元/加元延续上周五跌势并下破100日均线(1.2980附近)，扭转了此前升势，并为进一步下行打开大门。4小时图短期跌势明显，短期均线朝下发散，料带来继续下行压力。1小时图暂维持隔夜低点1.29关口上方窄幅震荡，上方20SMA打压明显，短线整理后有望继续扩大跌势。
$ M6 K! M2 L; f  x8 N  Z9 H* S支撑位：1.2880/1.2840/1.2800
" q0 t# K( j& o' y( A# f阻力位：1.2960/1.3000/1.3030