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兴业投资:忧虑来袭原油被打回原形% |$ `8 j* G) |7 W$ G
2016年07月14日) \5 {9 j* c7 X
原油:4 h( {- X5 Q9 p4 _/ A2 q+ s9 Q
周三美国EIA原油库存降幅不及预期,加重了投资者的担忧情绪;IEA月报显示中东原油供应创记录新高,以及市场风险偏好情绪减弱又重新对油价构成冲击,两地原油在周二暴涨逾4%之后,周三回吐大部分涨幅。美国NYMEX 8月原油期货下跌1.69美元,涨幅3.61%,报45.11美元/桶;ICE布伦特9月原油期货则涨幅3.82%,报46.62美元/桶。
) b! v* D+ h9 V6 r+ S据美国能源资料协会EIA周三公布的数据显示,截止至7月8日当周,美国原油库存减少254.6万桶,市场预期为减少295万桶,为连续第八周减少。可是其降幅不及预期,且汽油库存由减少12.2万桶急增121.3万桶,精炼油库存也骤升405.8万桶,预期为增加17万桶。数据公布后,NYMEX最活跃的8月WTI原油期货合约北京时间22:30-22:31两分钟内瞬间成交33962手(总价值逾15亿美元合约),大量卖盘导致,两地油价瞬间走低,美油和布油分别刷新日内低点44.54和46.06。
v$ j# ^* _. l" ^: h国际能源署IEA周三还发布月度报告称,今年6月份中东的原油产量已升至纪录高位,但美国产量却持续下滑,暗示OPEC捍卫市场的策略正在奏效。在沙特供应量逼近历史记录的情况下,中东6月份产量连续第三个月超过3100万桶/日。而美国4月份原油产量下降22万桶至890万桶/日,创2008年以来的最大降幅,因受到投资和钻探活动的遏制。并称,工业国原油库存5月份升至历史新高,超过30亿桶。近海浮动原油库存已达到2009年以来最高水平。IEA还指出,虽然全球原油市场的重新平衡取得进展,但是创记录高位的库存依然对近期油价的稳定构成威胁。
6 G* T: `; D, T另外,据海关总署的数据显示,中国6月原油进口触及5个月以来的低位只3062万吨,相当于750万桶/日。总体来看,原油市场的情况还是不容乐观。今日需关注英央行利率决议,一旦英央行决议采取宽松的刺激政策,金融市场又将掀起巨浪,对油价也会产生间接的影响。: U( B5 H1 Y6 I
美元指数:5 g# I. ~6 B' X# r9 r! R! z u
周三美元指数持续回撤,主要受到表现不佳的数据以及美联储官员鸽派讲话的打压,不过美元指数依旧持稳于96关口上方。隔夜数据显示,美国6月进口物价指数月率和年率分别录得0.2%和-4.8%,预期分别为0.5%和-4.8%,进口数据承压,使得整体通胀依旧处于美联储25的目标下。出口月率较前值也稍有下滑。另外,向来表达较为中性的达拉斯联储主席卡普兰在讲话中表示,美联储目前相对宽松。只要美联储未能实现其双重使命,政策就将保持宽松。卡普兰预计美国GDP增速约为2%。周三还美联储还发布了一份经济褐皮书报告,暗示美国个地区经济温和扩张。报告公布之后美元指数有轻微的反弹。今日关注美联储洛克哈特的讲话,数据方面重点关注美国6月PPI和核心PPI月率/年率,美国上周初请和续请失业金人数。: j: H7 H- [& b& c- r. ]
技术分析
/ U7 Y) x+ z0 i) P美国原油:" p8 M5 l! c. ?8 [2 ^
日图:隔夜重新回落至100日均线附近,若跌至该水平下方将继续维持弱势。
* p, G2 z9 @, O2 A" Q4小时图:冲高回落至46关口下方,短期风险偏下行。
; Z: v, h: M9 W: p# I( p/ U小时图:46.45附近迅速下泻至45整数关附近,而目前反弹势能较弱。
' }' Y: F/ [0 j7 @& K7 l综述:或有继续下行的可能。日内建议于45.60一线做空,止损设于45.90上方,先看45.00,再看44.50。6 o G: E* y5 b+ t; ?
布伦特原油:
" l. S W# ~7 [3 k0 m6 P" d日图:受上方50日均线的打压重新下挫至整理区间46.90下方,维持在位置下方将继续下行。5 M; k- S. v; M! T# I# Q1 W9 t
4小时图:短期或将继续受MA50的压制。6 x% R9 Q" o5 H1 P2 K: D" }
小时图:上方47关口的阻力依旧较强,未上破将持续承压。( ^5 H; e- X$ {$ |
综述:仍有下行的空间。日内建议于47.00附近轻仓做空,止损设于47.30 上方,先看46.50,再看46.00。
! V# ?4 O( R) u周四关注:
6 W: T& P# s+ b) n瑞士6月生产者/进口物价指数月率/年率1 @- [) b1 h2 d6 r; G$ ^
英央行7月利率决议2 z) Z0 Y8 v4 i( Y- `6 |9 ~5 I3 L
加拿大5月新屋价格指数月率/年率
* ?+ j$ z5 n5 {+ g2 b, w美国6月PPI和核心PPI月率/年率
; D4 J/ n. }& I; u美国上周初请/续请失业金人数0 n/ {; r' I2 f$ B- b
美国上周EIA天然气库存变化
, H' i9 b- ^* _& e美联储洛克哈特和乔治讲话
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