兴业投资：商品货币一片大好 “央行周”重磅来袭

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兴业投资：商品货币一片大好 “央行周”重磅来袭
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2016年3月14日

欧元/美元

继续前一日欧洲央行利率决议导致汇价暴涨之后，上周五投资者对欧元头寸进行重新调整，欧元/美元略微震荡回落，但仍收于1.11上方。当日欧洲央行多位官员发表讲话，力挺周四德拉吉公布的新政，试图打消投资者的疑虑并帮助他们更好地理解新措施，但效果并不明显。周末数据显示全球第二大经济体—中国经济在2016年初进一步放缓，2月工业生产和零售销售数据均低于预期，意味着周初风险厌恶情绪或主导市场，可能为欧元继续提供支持。进入本周，汇市仍不乏重磅事件洗礼——美、日、英、瑞四大央行将宣布最新利率决议，在欧央行大利加码宽松后，这些央行的动向愈发受到关注，尤其是美联储，在美国通胀持续低迷和去年年底美国经济弱化的背景下，美联储极有可能维持利率不变。此外，美国“恐怖数据”零售销售和CPI、工业生产以及多国就业数据等亦将出炉，足以在汇市再度引发“腥风血雨”。今日汇市较为清淡，仅有欧元区1月工业生产值得关注，预计“暴风雨”来临前汇市将维持平静。

技术上，欧元/美元上周五小幅回撤，但守住涨幅。不过日图尚未确认进一步涨势。虽然汇价反弹至均线上方，但技术指标穿过中线后失去上行动能。汇价需要突破1.1240才能确认更稳步的反弹，若美联储决议打压美元，汇价将测试1.1460。

$ m1 z6 a! U- k3 h" x" W/ L支撑位：1.1120/1.1080/1.1050

; X8 c* y  d( `7 C阻力位：1.1160/1.1200/1.1240
, R7 h5 U$ e- @! Z# H. D
; s0 ^* X7 a" g6 A3 s4 S5 K英镑/美元
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英镑/美元扩大反弹至1.4435，收报1.4372，因欧美股市大涨提振市场风险情绪，当周连续第二周强势收涨。当日英国方面经济数据表现参差不齐，其中1月贸易帐赤字收窄至34.59亿英镑，建筑业生产年率下跌0.8%，但好于预期的下跌1.7%，市场对此反应有限。此外，英央行公布的季度通胀调查显示，1年期通胀预期从2.0%降至1.8%，为15年以来最低。本周英国将公布2月就业数据及英央行利率决议，预计该行将按兵不动。今日继续关注全球股市和美元表现，在英国数据缺乏的情况下，英镑可能更多受到市场情绪的主导。
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技术上，日图显示上行动能强劲，技术指标继续走高，接近超买区域，而汇价跌向20SMA引发大幅反弹。4小时图汇价延续反弹突破200EMA，该均线目前位于1.4260，技术指标自超买水平回撤，跌向该位视为买入机会，只有跌破1.4260才暗示空头回归。
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支撑位：1.4335/1.4295/1.4260

阻力位：1.4410/1.4445/1.4490
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美元/日元

1 U7 @6 x3 x! \7 e/ p# G! j上周五美元/日元升至114关口，主要受欧美股市大幅走强抑制市场避险情绪的打压，但整体上依然位于112.10-114.60区间震荡。尽管近来股市震荡，但汇价在本周日央行决议公布前或继续延续区间波动，市场普遍预期日央行将观望以评估负利率的效果。不过，日央行此前曾给予市场不少意外，投资者需保持谨慎。
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1 [/ r% @; }2 W) s3 g$ O3 M汇价陷入盘整模式，技术信号偏中性，日图仍徘徊于113.50附近，目前上行潜能有限，动能指标走高至100上方，但远低于均线以及近期跌势的38.2%回档位115.05下方。4小时图呈中性，汇价位于100和200SMA之间震荡，技术指标缺乏动能，位于正区域。
% B' U( \4 F' J- z8 f8 q; i& A; S
$ Q6 T+ \% f4 b% j4 h1 C支撑位：113.50/113.10/112.70
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阻力位：114.00/114.60/115.05

澳元/美元

; ]& v% J: G" p$ h2 y; L上周五澳元/美元在此前短暂调整后重新拉高，收于0.75上方，因欧美股市大涨刺激市场风险情绪升温。澳储行行长史蒂文斯一再强调，澳元/美元的理想汇率应在0.75左右，这样才能提振内需与出口，帮助经济中的非矿业部门实现增长。若后市澳元进一步攀升，澳储行可能会将此视为经济增长的风险因素，需防范该行对汇率进行口头打压。上周六中国方面继续传来负面消息，2月零售销售年率增长10.2%，大幅低于预期10.9%，同时2月工业生产年率仅增长5.4%，预期5.6%，创金融危机以来新低，打压本周一亚市开盘澳元/美元小幅跳空低开，但之后很快回补缺口并进一步升至上周五高点附近。日内稍后继续关注市场风险情绪变化。
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澳元/美元技术面仍看涨，日图技术指标重启升势，位于超买区域，均线系统维持向上发散，进一步上行动能仍存。4小时图，澳元/美元仍远高于看涨的20SMA均线，该均线接近上一交易日高点0.7583。小时图轻微跳空低开后迅速回补缺口，目前整理于上周高点0.7582下方，技术指标维持看涨，短线整理后或进一步走高。
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0 ^4 U- M/ d' j: j! a支撑位：0.7545/0.7500/0.7465
0 c0 }) S: H& S8 B4 g( K& b$ O
阻力位：0.7580/0.7630/0.7665

1 i' j+ d4 T4 J5 K# t8 I) q美元/加元

在市场风险情绪回升及国际油价续升的双重因素推动下，上周五加元重启升势，美元/加元尽数回吐前一日升幅并进一步下探四个月低点1.3166，参差不齐的加拿大2月就业报告对汇价影响有限。国际能源署(IEA)立场大逆转，当日发表月报称因OPEC之外的高成本原油供应减少，组织内部的产量降低，全球原油过剩规模有所缩减，油价或已触底，可能有助于短期内油价维持升势。周末伊朗发言称在其产量达到每日400万桶后才会考虑冻产，本周一亚市开盘油价略微低开，美元/加元维持1.32上方弱势整理，倾向进一步下行。
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  G, L% ~. d, O7 @8 [% S技术上，日图在下行的5/10日均线打压下维持跌势，技术指标维持看跌，有望进一步走低。4小时图反弹再次在50SMA遇阻，录得不断下降的低点，短线有望维持承压;1小时图维持低位弱势整理，反弹乏力，随机指标维持看跌，存在继续下探需求。
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支撑位：1.3165/1.3130/1.3075
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  e+ l9 G0 I4 H9 \  h阻力位：1.3250/1.3280/1.3320