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HY MARKETS:欧央行畅谈宽松 欧元暴挫商品货币受益
# t6 Q% b. P c' F$ ^1 \! k+ ^2015年10月23日
; M; t& |" `+ z LHY MARKETS 基本面! q3 o& r# i8 X+ O& \6 U' M
欧央行在利率决议上毫不掩饰地谈论12月进一步宽松的前景,欧元暴挫超过两百点,推动美元指数迅速拉升测试96关口,英镑尽管受到英国零售销售数据提振一度上探1.5505,但也受到欧元拖累,重心进一步下移。商品货币受全球乐观情绪传染表现相对坚挺,澳元收星,纽元温和反弹,加元因油价企稳回升也录得轻微涨幅。避险日元兑除欧元和瑞郎外的风险货币大幅走低,美元/日元剑指9月整理高点。
" s0 U% a2 ?( l欧央行在利率决议上维持利率不变,但行长德拉吉会后的温和立场远超市场预期,12月加码宽松成大概率事件,欧元应声大跌,且潜在的下行压力依旧巨大。德拉吉称正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出,他暗示三位成员主张在本周四的会议上就采取行动,且在会上讨论了进一步下调已经为负的存款利率以对抗物价下跌。; E: Z, G' f7 a- ^$ A8 U5 L
在最大对手货币欧元推动下,美元打破本周的平静,在美联储利率决议前更上一层楼。美国当天公布的经济数据表现也不错,助推美元涨势。数据显示,美国上周初请失业金人数从25.5万增加至25.9万,但低于预期26.5万,9月成屋销售大增4.7%至555万,显示美国就业和房地产两个市场依旧稳健,为美联储年内加息提供信心。( c, M% r$ y* ~) ~# l
其它方面消息,英国9月零售销售月率上升1.9%,创2013年12月以来最大增幅,远超预期0.3%,年率上升6.5%,为2014年11月以来最快增速,预期为上升4.8%。英央行加息预期以及欧央行宽松前景形成鲜明对比,当前英镑直盘处于偏弱势震荡中,关注欧元/英镑交叉盘可能机会更大。9 A# n/ _- Y h
欧央行采取更多行动刺激经济的预期刺激市场乐观情绪,欧美股市大幅上涨,提振高收益货币,其中纽元兑欧元创7年来最大单日涨幅。乐观情绪也传导至周四亚洲股市,短线商品货币可能仍有一定的反弹空间,但由于这些货币本国货币政策前景也存在宽松预期,上行的空间可能是有限的。
# ]# C' j- _& ]& x0 q. F+ w; C% a日内欧美将迎来新一批PMI数据,如果欧元区经济增长有进一步放缓势头,在隔夜遭受欧央行重创后欧元有望进一步承压。此外,加拿大9月通胀数据也值得关注,如果通胀低迷,可能让投资者重新回到加央行货币政策前景上,进而打压加元。
. u1 Z3 `/ }; H4 c) Z# YHY MARKETS 技术面
4 M: t. Z4 Z; \2 V0 D欧元/美元:小时图下破1.1300后加速下行,目前暂时在1.1100一线企稳但反弹力度有限,仍倾向进一步走低,4小时图超跌后短线存在反弹需求,初步阻力1.1150。日图强势下破20日均线进一步跌穿9月以来宽幅整理区间底部1.1090,有进一步走低的空间。日内建议1.1150一线做空,止损1.1190,先看1.1070,进一步看1.1010。
8 i# L+ `& J }# f' l英镑/美元:小时图短暂上探1.5505后回落,重心继续下移,短线走势偏弱,4小时图仍维持在反弹高位震荡,空头暂时略胜一筹,多头需要有效上破1.5500才有望打开进一步上行空间,日图反复测试100日均线(目前位于1.5460附近)不破,加大下行风险,但企稳1.5340上方仍有望进一步走高。日内建议以震荡偏弱对待,1.5350一线做多,紧设止损,看1.5470,并寻求反手做空机会。* N$ `- |! N5 q* D
周五关注:
* Z9 G2 m Q3 V% s法国/德国/欧元区10月制造业/服务业PMI
# L! m7 o; s& A2 Z5 k( l& [3 E意大利8月工业销售/订单0 l5 k0 r, i" o8 ]: x0 G
意大利8月零售销售1 d5 a6 o1 F) e3 c7 [1 X( T
加拿大9月消费者物价指数0 C3 t8 m. f2 t$ {4 G r
美国10月制造业PMI |
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