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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走

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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走4 e6 V. @& I  l
/ O( h4 y8 s& m+ j; W/ ^
2015年10月14日
  I# P% @! ?+ {' i
# O! @$ A* q, V, A) U) }原油:/ t' x3 J( O$ b% Z
2 l) |6 p: F, i% b: C* W' V
周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。
4 l7 d8 u  Y- V6 u7 A  O2 w- g0 @
% u9 n+ k6 U2 U# d继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。! c' ?- y6 W: C" X7 ?
" s$ I2 L9 |' T* a" @2 M, V
周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。/ D5 z: K7 R; d1 b0 }( {2 M

# Z2 q' D- I+ |7 o# H8 M8 U1 c今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
  G: l- D1 t# X6 z- L
2 U$ N0 H" p3 M9 ^* v1 a美元指数:
" V$ K1 l2 j6 S) w! p6 F
) U. O) i. v$ C$ ^) A: g周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。
& y- N' n# }, X: F& L! \
; T5 f$ [4 m2 u4 N0 m; `技术分析
% ?2 I  |" r6 H% S9 n6 d* Q; @
美国原油:' W! t4 {+ W4 j( Z
1 ]$ a1 c/ i9 F
日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.0* t* I' }& o" ?2 j8 Z5 z
: x' A' q# q$ b$ D
4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部/ u7 C8 N; H& v4 V$ m( M
, R6 N/ a' J, m8 Z
小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.0
8 }8 i4 V+ [) D
0 B$ K6 Z. i# k7 q/ Z# e( q) s& P$ Z6 C, d综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。
  ?  t+ N! ]+ ^  _$ V( D9 l4 \9 r9 P; ~
布伦特原油:7 H: o* f: ]6 l# h1 S) X; F6 q

+ `( z6 }3 u" a2 C2 k8 C日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行
& C; M9 Q" k! g% K" D" M$ ]7 X* c# m2 K% q2 `: U; f+ n
4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显2 g' b; T  m5 ~6 f

( u( J! G2 g$ M& a小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势
6 L. R9 l# s* {' Y
4 D3 e/ ~$ S4 Y0 ^综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。9 n6 U) t& h) X

0 ]' L! J: x2 x6 S4 l$ x4 J周三关注:
% R9 E- E0 Q9 m0 W. S9 e
) T, S. O. }- Z/ [6 ?% y德国9月批发物价指数2 Y5 x# j6 n4 k

, B9 Q! ^# E7 K; j) ]法国/意大利9月消费者物价指数
8 _5 T0 w; L  t! J9 h& `
4 k7 e- N9 U" N, Y5 Q- }英国8月ILO失业报告/平均工资
6 x& T; ]: Q  w9 w
6 P7 F% m2 t9 W" A英国9月失业报告
; K4 |) X6 o/ G' I# z# M4 h/ u1 B) u( `3 b
瑞士10月ZEW报告* s, [6 S  i: e5 |) j) u
9 j3 ^3 P8 q2 o) F5 g  W# }4 g& Z
欧元区8月工业生产' p" ]3 z) [) ], _9 g- k' i( D
7 T0 r- N% ^+ F2 P1 y& N. H
美国9月零售销售/生产者物价指数
. j" ?5 r. b- a! b. Z: N4 ~
4 F; J- `' h  G' Q% X. h' j& D, L* H美国上周API原油库存报告
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