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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走

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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走
8 B0 |! T7 P5 e4 a( t5 \9 j: q3 {4 P$ C( [( S
2015年10月14日
1 O$ @2 ^# N6 [' |& W% T6 \9 Z# l3 r9 |7 p1 t
原油:8 h, {  N: q' {3 Y* O& k
* ?7 G# @: R5 j+ L$ V" Q
周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。
; P! r" P. M4 s" ^9 }# ]
/ ]$ a3 y% A2 `* _# E2 L继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。) N8 K3 N, Z' D( n' K' W

' F& v" Q5 [/ u+ t周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。
( g+ d; X! Y! G! L/ e8 J/ v- N% u+ i, i6 x6 r7 Y
今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
* ?' f: S6 k9 j0 \( i9 b2 B! {" {! u
美元指数:( `: J0 |3 u0 q5 [9 l2 Q

* z; }* a# u' @6 F* _% z周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。
/ A0 m& ~, _2 Q. V) _' h' c4 ?2 ^% ?) t2 ~
技术分析; w! U- }# `& ]' m$ }7 ]0 E/ t0 s/ C

# W" x8 k, m) |, Z1 W: m美国原油:7 F$ N; c5 g1 m; o

' h" m8 T- D# z7 |, N( Y日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.0
$ k) G' G; G8 E, c' U
7 C2 s- E4 C6 j4 z2 t; S; }. b. W4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部
+ u4 W8 ]8 o1 A
' c! V% [. |/ C" y小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.0+ Y/ m/ f9 \6 m4 Y: ]
7 h5 q6 ]5 Z0 n" K1 f9 k9 z8 L
综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。2 b. ]; u. J# x% S$ A' W% k$ ^/ a

! c6 j/ f6 O) o. i! V布伦特原油:
0 L3 t7 n  l2 E4 H  I7 l3 \$ e7 _
日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行/ N5 C8 s: |; a% i  V; n5 [+ j

/ }' @" g! {, _- T+ h+ _8 J0 R3 `4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显
; m9 }' }7 v7 w+ u: k: x
# k- {2 y* |& L" a* Z% h小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势% o4 l+ c: G9 X  v+ n

4 G  x0 ^5 {4 G9 k% S4 q综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。3 T/ m+ Q3 G1 y: w' B7 k2 \* g' Q

( m' X! Z* [# e( \" W, a; X% M周三关注:( Z5 Z3 f& A- R1 q. e4 M

3 U2 H4 }, F, R' @: k9 E德国9月批发物价指数
. E( S7 g7 g; v, U3 M4 u' ~: z6 B
8 g  f% }+ q0 a4 |/ m法国/意大利9月消费者物价指数
6 d2 O& U9 K1 l2 g' f
) }+ m$ P5 I4 I/ H  ?; g英国8月ILO失业报告/平均工资& j! T, j/ Q. K  [+ f  l+ n
6 e. W2 f' k# S5 P
英国9月失业报告
3 l, |5 F1 M7 S2 C
% ^& J: b4 s  }) ~& z& q) D- o6 f瑞士10月ZEW报告5 |) k) K$ ~+ E9 j

* L+ |% P" p1 S欧元区8月工业生产, h" u. M. o/ ~; [1 _$ v

9 d, Q' r( J5 C. D/ l* o美国9月零售销售/生产者物价指数' k- T7 p, j# x- p5 i
5 @" ?% H& o- r6 x6 |2 Z9 l+ S6 z: L5 S
美国上周API原油库存报告
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