兴业投资：原油变脸又现暴跌 日内关注EIA报告

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兴业投资：原油变脸又现暴跌 日内关注EIA报告

2015年9月10日
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原油：

要说原油市场近几日的走势，用“阴晴不定”形容再为贴切不过了。前一日，原油受需求前景改善上涨超3%，可周三又在供应充足和经济放缓恐拖累需求的担忧打压下重挫约4%。美国原油再度跌向今年1月低点，布伦特原油再一次与50美元/桶整数关失之交臂，至47美元档。

+ c" A' j, j- [1 L% D; ^2 H随着美国夏季出游需求旺季结束，市场寄希望于中国扩大刺激措施，藉此带动全球原油需求。但周三美国股市冲高后大幅回落，市场忧虑原油需求前景或受扰，打压油价下行。而且，全球原油产量不断上升以及伊朗可能即将重回市场，投资者又不得不考虑供应充足问题。
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美国石油协会(API)纽市收盘后公布的数据显示，9月5日当周美国原油库存增加210万桶，远超预期的增加50万桶，前值增加760万桶，同时，汽油库存和精炼油库转为增加，分别为70.6万桶和79万桶。原油库存数据再度增加令此前刚刚得到缓解的供应过剩担忧情绪再度加重，令周三亚市早盘两地原油扩大跌幅。然而，据路透调查显示，沙特8月原油日产量为1026万桶，较下降约10万桶;对市场的原油日供应量为1018万桶，较7月减少约7.8万桶，这表明沙特正试图迎合客户的需求。
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另外，美国能源信息署(EIA)周三在月报中下调今明两年全球原油需求日增长预估，也施压油价。EIA将今年全球原油日需求增长预估下调9万桶至117万桶，将明年下调15万桶至131万桶。与此同时，EIA还称，2016年美国原油日产量将减少40万桶至882万桶，下调2015年产量增长预估至50万桶，此前预估为65万桶。
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& ?, O" g2 o: U今晚美国EIA将公布官方原油库存数据，若库存跟随API增加，恐打压油价进一步下滑，反之可能提振油价再度反弹。

2 q* a" _# f! b美元指数：
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周三美元指数冲高回落，收盘基本持平在96关口附近。当日亚洲股市和欧洲股市表现向好，提振美元表现，美国7月JOLTS职位空缺数据创纪录新高提供进一步推动力。但自纽市盘中以来，美股受苹果和能源股重挫拖累持续下行，带动美元回吐涨幅。在下周美联储利率决议出炉前，加息预期这一话题将继续主导美元表现。今日关注美国上周初请、8月进口和出口以及7月商业库存等数据。
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技术分析

8 Z, [' o. {+ x/ b" q美国原油：

7 ]2 {! Z( W* s+ A, Y日图：油价持续在50日均线下方受阻，随机指标触及超卖，预示存在继续回落风险，支持关注43.0/42.0，阻力44.10/46.20
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! n8 P: M( Z- M! y4 x+ }3 j4小时图：在46.20受打压持续回落，形成倒V型反转，超短线支持MA100(43.0附近)
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小时图：延续隔夜高点以来的跌势，短期均线呈空头发散，或带来继续下滑压力

综述：油价目前走势偏空，超短线操作上倾向逢高做空为主，及时锁定盈利。关注43.0一线支持，不破寻求反手做多机会。
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布伦特原油：
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7 E; N: F8 @' j# L日图：油价在50关口面前犹豫不前并跌破20日均线支持，5/10均线死叉或加重下行压力

) K! S6 q6 }$ z- G4小时图：冲高回落后持续走低，随机指标严重超卖仍无修正迹象

2 q; H. t! v0 z0 q小时图：与美油类似，形成倒V型反转，短期均线呈空头排列，有望打压进一步回落
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综述：布油维持承压，只要50关口压力继续存在，油价恐继续走低，短线操作上维持高空策略。支持关注46.0/45.0，阻力48.40/50.0。

  @. ^/ f2 G# J* x9 V" Z周四关注：
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法国7月工业生产/制造业生产

% \, \/ N3 i! \7 v$ f( L英国央行利率决议/会议纪要
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# u! @3 d2 \, p美国上周初请失业金人数

加拿大7月新屋价格指数
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美国7月商业库存/批发销售

% F4 [* Q& O" @; y* w8 T: y美国上周EIA原油库存报告

兴业投资祝您生活愉快!