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兴业投资:美石油钻井平台续增 原油暴跌没商量
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2 b# W: \1 d# U2015年8月3日7 d; x ^5 w+ @! U
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原油:
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上周原油市场迎来美联储利率决议和美国GDP数据的双重考验,整体上也算坚守住了阵营,未遭惨败。然而,经历大风大浪考验的油市并未因此持稳,上周五美国石油钻井平台数量持续增加打压油价当周“晚节不保”,两地原油纷纷重挫超2%。其中,美国原油重回46美元/桶档,布伦特原油跌至51.70美元/桶附近,刷新今年2月初以来新低。2 [6 y* T3 P4 v
! G2 o$ m, r8 ]2 ?1 C5 y; ^油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示,7月31日当周美国油气钻井平台数量下降2台至874台,但原油钻井破平台数量再度增加5台,达到664台,创5月8日以来新高,也是连续第二周增加。在过去的五周中,美国原油钻井平台累计增加36台,为2014年4月以来最大五周增幅。这表明,在油价低迷的状态下,美国原油生产商的行动比市场预期更为积极,通过新技术削减成本并增产的新技术已显成效。
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石油输出国组织(OPEC)当然不愿意眼睁睁看着竞争对手美国增产而无动于衷,也在不断增加产出来维护市场份额。据路透上周五发布的调查显示,7月OPEC产量受伊拉克影响而增加14万桶至历史新高3102万桶,其中沙特7月日产量为1060万桶,但叙利亚供应有所减少。
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9 k# G f/ r; i9 X( w& j8 y. m在国际原油市场本已供需失衡的大环境下,美国和OPEC仍在增加产出无疑令油市多头信心再遭打击,忽略了当日美元下滑的利好影响。本周市场将迎来每月一度的“超级周”,除了日澳英三国央行利率决议以及全球新一轮PMI指数外,重磅仍非美国7月非农就业报告莫属,将通过影响美元走势来折射到油市,投资者需提前系好安全带。# \) W& [ B# T& z
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美元指数:
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. E2 }: {" c' W上周五美元指数经历过山车行情后以下跌结束表现不错的7月行情。由于月末汇市出现大量的头寸调整,此前持有大量美元多头的投资者部分了结美元多头,加之当日美国公布的第二季度雇佣成本增幅创纪录新低,降低美联储9月加息的可能性,一度打压美指重挫至96.27。随后,美联储主席布拉德发声支持9月加息,且市场对美国经济依然抱有信心,扶助美元指数扳回大部分跌幅至97关口上方。今日重点关注美国6月个人收入/支出、消费支出物价指数,以及7月ISM制造业指数,将在超级周提前为非农行情预热。% Z' I& V, l% D2 F$ J
' `* Z, `- L& u6 I+ L技术分析
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美国原油:
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. j6 g1 Y5 t& Y- m* a6 g% Q. w& Y日图:油价持续受10日均线打压而重挫,初步支持45.80,进一步43.80,整体跌势完好: }0 o6 L" x: c' X& u7 l
' X9 q1 O2 w: N, K; `4小时图:在49.30一线反复受阻后延续震荡下行,随机指标严重超卖但仍无修正迹象9 b( |7 q( ], B* C7 M) X: u( x" w
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小时图:下探4个月新低46.43后反弹,但目前动能近乎衰竭,存在继续下行风险
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; ~& E3 [1 \( g% c0 F综述:油价大跌后目前出现微幅修正,为做空提供机会,支持关注45.80/43.80,阻力47.60/49.30。
5 M; s) T* g9 M/ b5 H T/ s/ A3 C; M+ W# {# ?0 U+ j
布伦特原油:- p5 N: Q# t" }3 f( z9 E# n
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日图:布油在上周稍早喘息后接力下跌,并下破前期支持52.40,下行的均线系统打压明显7 g. V& F( e: d* A$ i' R. R' ]
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4小时图:维持整体跌势,短线支持51.0/50.0
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0 q% G7 b4 n( O小时图:暂时在51.80档持稳陷入横盘整理,超短线需要进一步方向指引
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$ \- Y3 L0 }/ v6 v9 `& P( z$ b: \综述:布油跌势完好,短线即便修正空间也或有限,操作上继续以逢高做空为主。支持51.0/50.0,阻力52.40/54.30。
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% N, m1 i8 _, K* o( x! s+ t! M周一关注:
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, T# l% d9 g$ c* {4 r瑞士7月SVME采购经理人指数
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法德/欧元区7月制造业采购经理人指数终值9 S* F" Q4 U9 g; x+ N# D
( a7 y* |; U) u! L4 Z8 G英国7月制造业采购经理人指数- s2 Q/ W, B/ i. Y
1 x% i4 i. ^3 U- Q美国6月个人消费支出物价指数
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9 W# O2 `! d& I8 O美国6月个人收入/支出
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美国7月ISM制造业指数' @7 E% K% s) K4 J4 ^0 K8 O
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美国6月营建支出月率
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2 h5 H3 ~9 g1 Y7 @6 k+ b I2 l美联储鲍威尔发表讲话% Z. U! [/ B; e
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加拿大市政日假期休市- G+ Y1 S' D% c* s& J/ x8 S
2 s; T5 M& t1 o; ]7 R A兴业投资祝您生活愉快! |
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