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兴业投资:巨量买单引领美油反弹 多头仍乏力聚焦Fed决议2 Q$ O2 R6 u7 R0 {
% ]. M+ E% f3 n7 d( {2015年7月29日
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+ n2 A3 ^/ E2 w7 S& ^% j6 s S原油:
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随着美联储利率决议逐渐临近,市场交投情绪明显谨慎起来。由于投资者预期美国上周API原油库存将上涨,抵消全球供应过剩以及中国股市大跌的担忧,美国原油在连跌四日后终于反弹,至48美元/桶下方,盘中最低触及46.66美元/桶的四个月低位。NYMEX交投最为活跃的8月WTI原油期货合约在北京时间23:26-23:32七分钟内累计成交22393手,令WTI价格上涨逾2%并突破48美元/桶关口。布伦特原油相对较弱,在52.40美元/桶支持上方收录十字星,下行压力依旧沉重。% c5 k% M* l! N5 }
- T2 g$ L+ [& ~5 X2 N) @! }# `& p& M ]纽市盘后美国石油协会(API)公布的数据显示,7月25日当周美国原油库存意外减少186.6万桶,远超预期的减少18.4万桶,前值为增加230万桶;同时,库存地区原油库存减少38.1万桶。早在数据公布前,市场对原油库存下降的预期提前推动油价反弹触及48整数关,但数据公布后,在油市基本面以及大宗商品整体依然疲软的背景下,油价反弹明显缺乏动力。3 A7 J$ w9 X5 H- {9 s' z( j; ?2 W% |5 \
' m; T: c( Y: p9 C7 V# s3 S市场依然并不看好油价后市表现,瑞士咨询公司Petromatrix周二表示,美国页岩油生产和伊朗原油回归市场将使油价受限,北美原油生产在慢慢调整以适应下跌的油价,预计美国原油将在45-65美元/桶之间波动。美银日前也表示,中国经济增长风险和伊朗出口增加前景,以及美元走强将持续打压油价,预计油市供应过剩的情况还将持续18个月,油价正经历已久的二次探底。
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今日晚间美国能源信息署(EIA)将公布政府版美国原油库存报告,若库存如API一致出现减少,可能再度提振油价,反之打压油价在短暂反弹后重启跌势。在EIA数据稍后,美联储将公布最新利率决议,将对美元产生较大影响,进而牵动油价走势,投资者需重点关注。
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, a# K$ @8 W, h美元指数:2 ]& _8 ?3 S0 D! v% M1 c& z# b5 p
: f' R9 r1 E/ K8 L4 A! H2 f周二美元指数小幅震荡走高,但仍位于97关口下方,因美联储利率决议前投资者不愿大举做多美元。当日美国方面经济数据好坏参半,但对市场影响有限。其中5月S&P/CS20座大城市房价指数和7月谘商会消费者信心指数不及预期,但7月Markit服务业PMI初值好于预期。今日焦点无疑是晚间02:00美联储利率决议,由于决议后没有新闻发布会,利率声明将显得十分重要。本次会议其实是用来观察9月加息的可能性的,而这种可能性有很大程度上取决于美联储对通胀达到目标的信心,投资者需密切关注,将在汇市掀起波澜。
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: [9 V. j" R' K) o技术分析1 l2 U# A+ @5 ^ e" @. M
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美国原油:
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日图:油价持续下行后反弹,但不足以扭转整体跌势,5日均线依然构成打压 h' w' e2 W2 e* I/ z
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4小时图:低位锤头线后震荡走高,目前正测试MA20均线阻力,不破反弹看空间有限; C) H+ e2 {4 |4 W& L
# a/ r9 D1 i" o' P. P" u1 v小时图:快速拉升至48上方后缺乏跟进略微回落陷入整理,反弹动能缺乏- |4 q* y8 W+ ?0 X- {
& k8 ]( c9 d9 }5 K$ R: r$ G# H综述:油价整体跌势不变,短线可能维持窄幅整理,操作上建议暂时观望,等待EIA及美联储决议结果出炉后顺势跟进。
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布伦特原油:
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" d& k. u2 L% s7 O4 _ w) z- X日图:布油隔夜收录十字星,多空双方在52.40一线支持上方争夺强烈,当前略微反弹,但5日均线或限制其升幅
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4小时图:低位持稳后有所走高,初步阻力关注MA20均线4 ]& G# y" M6 e1 P) a. c& ?" ]
9 K: [/ S7 [5 e小时图:反弹受阻54关口而回落至53附近整理,MA20均线由阻力转化为支持
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综述:布油整体依然面临下行压力,但52.40一线或提供一定的支持,短线有望整理。
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周三关注:6 R0 X9 ?( J( v. Q+ [+ e
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瑞士6月UBS消费指标
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德国8月Gfk消费者信心指数0 h9 t% T( }$ c0 D# D+ ~7 [
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英国6月消费者信贷
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美国6月未决房屋销售
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1 r7 C; I: S( b( C美国上周EIA原油库存变化6 r/ x7 o+ V# f$ V a" Z
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美联储7月利率决议+ M! k( U# T4 f7 i! ?) q
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兴业投资祝您生活愉快! |
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