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兴业投资:巨量买单引领美油反弹 多头仍乏力聚焦Fed决议7 @; n7 T6 p/ t' v8 r' W* W
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2015年7月29日
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& H# a& j1 i9 z原油:
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随着美联储利率决议逐渐临近,市场交投情绪明显谨慎起来。由于投资者预期美国上周API原油库存将上涨,抵消全球供应过剩以及中国股市大跌的担忧,美国原油在连跌四日后终于反弹,至48美元/桶下方,盘中最低触及46.66美元/桶的四个月低位。NYMEX交投最为活跃的8月WTI原油期货合约在北京时间23:26-23:32七分钟内累计成交22393手,令WTI价格上涨逾2%并突破48美元/桶关口。布伦特原油相对较弱,在52.40美元/桶支持上方收录十字星,下行压力依旧沉重。5 O. U0 V$ O: f$ ]4 G9 m) e1 y* P c
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纽市盘后美国石油协会(API)公布的数据显示,7月25日当周美国原油库存意外减少186.6万桶,远超预期的减少18.4万桶,前值为增加230万桶;同时,库存地区原油库存减少38.1万桶。早在数据公布前,市场对原油库存下降的预期提前推动油价反弹触及48整数关,但数据公布后,在油市基本面以及大宗商品整体依然疲软的背景下,油价反弹明显缺乏动力。) v6 v e& j# `5 c b7 g3 j
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市场依然并不看好油价后市表现,瑞士咨询公司Petromatrix周二表示,美国页岩油生产和伊朗原油回归市场将使油价受限,北美原油生产在慢慢调整以适应下跌的油价,预计美国原油将在45-65美元/桶之间波动。美银日前也表示,中国经济增长风险和伊朗出口增加前景,以及美元走强将持续打压油价,预计油市供应过剩的情况还将持续18个月,油价正经历已久的二次探底。( T5 n) m# k4 C) F6 ?3 h6 s
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今日晚间美国能源信息署(EIA)将公布政府版美国原油库存报告,若库存如API一致出现减少,可能再度提振油价,反之打压油价在短暂反弹后重启跌势。在EIA数据稍后,美联储将公布最新利率决议,将对美元产生较大影响,进而牵动油价走势,投资者需重点关注。
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美元指数:1 s5 T( q: n8 ?) M6 Q" C
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周二美元指数小幅震荡走高,但仍位于97关口下方,因美联储利率决议前投资者不愿大举做多美元。当日美国方面经济数据好坏参半,但对市场影响有限。其中5月S&P/CS20座大城市房价指数和7月谘商会消费者信心指数不及预期,但7月Markit服务业PMI初值好于预期。今日焦点无疑是晚间02:00美联储利率决议,由于决议后没有新闻发布会,利率声明将显得十分重要。本次会议其实是用来观察9月加息的可能性的,而这种可能性有很大程度上取决于美联储对通胀达到目标的信心,投资者需密切关注,将在汇市掀起波澜。1 ]2 O/ V1 N2 x2 m( T
. x- y2 }7 ?3 V; c7 a技术分析
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9 o/ Q* f: W- G# a美国原油:( X0 _ _6 p! a, ?- t: \. m( {& h
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日图:油价持续下行后反弹,但不足以扭转整体跌势,5日均线依然构成打压7 K$ ~& J. |9 A5 l9 [
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4小时图:低位锤头线后震荡走高,目前正测试MA20均线阻力,不破反弹看空间有限$ x* T& l$ e5 m# X2 J9 V1 \
( ~4 t/ ^" P3 e& C* ]8 `小时图:快速拉升至48上方后缺乏跟进略微回落陷入整理,反弹动能缺乏8 Y9 Y% q( g* ^% r( j+ B) o0 r; E
. k# T: W. I3 M, Z/ u8 I9 i综述:油价整体跌势不变,短线可能维持窄幅整理,操作上建议暂时观望,等待EIA及美联储决议结果出炉后顺势跟进。
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2 c: |8 K; p* u5 ^' r4 ]( S布伦特原油:
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6 d2 l* H' ]: X+ f' G" K% F; Q日图:布油隔夜收录十字星,多空双方在52.40一线支持上方争夺强烈,当前略微反弹,但5日均线或限制其升幅
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4小时图:低位持稳后有所走高,初步阻力关注MA20均线
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小时图:反弹受阻54关口而回落至53附近整理,MA20均线由阻力转化为支持
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综述:布油整体依然面临下行压力,但52.40一线或提供一定的支持,短线有望整理。
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周三关注: Z. @+ G: L; h* n8 D
! y7 D2 L. ?4 o# k' e; \& ]7 A4 P: Y瑞士6月UBS消费指标! ^* {$ z! t/ C" v4 P9 c1 ~ N8 `
- a- ^7 y: ^+ B& L德国8月Gfk消费者信心指数4 v- c; {4 v/ d4 R
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英国6月消费者信贷
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; [& n( K! o' t* q) b% X% C' u美国6月未决房屋销售$ p8 b2 m3 B# C9 ]' |6 ?
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美国上周EIA原油库存变化' v! A# N+ k5 V% s( }, z0 C
) b2 Q& e6 r3 u) o% x# l美联储7月利率决议
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3 o2 q! x# d% [8 K3 \1 v7 Q o3 l兴业投资祝您生活愉快! |
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