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兴业投资:油价旺季不振 产量见顶远水不解近渴
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0 P7 d& l% \/ G$ V, S# f$ }! o6 @2015年6月26日4 t, W2 a. ~/ n- w. G/ ?9 i
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周四原油价格继续走低,美国原油测试50日均线,布伦特原油测试63美元/桶一线支持。美国夏季驾驶季高峰已经到来,但汽油库存却连续两周增加,显示旺季需求上升但供应也增加,此外,预计全球今年产量将触顶,但就目前而言,各产油国为争夺市场份额争相增产,加上伊朗可能很快被解除制裁,展望的乐观并不能解除短期市场的焦虑。
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0 G& U6 g; i, v; o5 A$ I美国能源信息署EIA预计今年全球原油产量将触顶,但从该机构每周报告来看,美国石油产量几乎每周都在创历史新高。不过,有分析师表示,越加确信2015年全球原油产量将坚定。许多国家原油产量急剧下降,包括全球三大产油国俄罗斯、沙特和美国在内的国家原油产量目前或最近几年已触及峰值,哥伦比亚、阿曼和印度等其它国家原油产量正迈向峰值,仅加拿大和哈萨克斯坦的原油产量仍拥有真正的上行潜力,但后者不确定性较大。3 G! C$ K. U7 L0 ]# u* y
( p8 C9 j; B' n. R9 l+ s尼日利亚上月取代沙特,成为对印度原油供应最多的国家。当前尼日利亚原油官方价格已经达到至少10年内最低水平,有超过1000万桶大西洋轻质油以及低硫原油仍未找到买主,显示当前供需矛盾剧烈。不过,英国石油公司和西班牙石油公司被破取消从伊拉克港口装载原油,因库尔德地区与伊拉克政府之间正就出口和预算发生争执。$ q' U; j% H: a: m* X A+ P
$ Q5 |1 g6 |7 J* ?4 n9 B8 J I J总体来看,当前原油市场多空因素仍较为平衡,进一个多月的区间整理走势可能将继续延续,直到有新的因素驱动,如月底前伊朗核谈判进展。日内缺乏事件风险,可能受到技术面的推动为主。
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美元指数1 I7 N0 H) G& t7 ~
; Q: E7 L$ Q0 @3 o周四公布的美国经济数据整体延续近期向好态势,但在希腊局势反复的背景下汇市受谨慎情绪牵制整体波动性不大,尽管如此,美元后期仍将有望受到美联储年内加息预期的支持。美元指数连续两日在20日均线附近收录十字星,但5日均线倾向上穿10日均线,可能为美指提供支持。初步支持关注94.60,初步阻力关注96.10。7 Q) p6 v9 L8 U' {3 v. T
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技术分析
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+ j6 z( b, }$ L! L美国原油
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日图:在50日均线(59.10)上方寻得支持,仍维持在62.60-56.50区间整理。
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6 q; I8 I4 ]1 g+ r4小时图:在60关口下方弱势整理,有下行风险。5 O4 P: C+ o8 ^, I# H! j. j7 P0 X
/ D8 l) |6 S9 _# k小时图:进一步小幅回落,但在59.50一线存在支持。
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3 S* B1 w; J5 s% O综述:区间震荡,有下行风险,关注50日均线得失。
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布伦特原油
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日图:63附近有企稳迹象,但上行动能不明显,初步阻力65.00。
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0 L* I9 R1 z9 n% a8 W G+ B }4小时图:63一线支持明显,可能上行测试65附近水平。& I# r" t# v; @% V
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小时图:在62-65震荡,方向不明。8 K/ v) j: W/ u, ]
7 d, ^6 Q6 ^6 n( ^4 Z综述:高位震荡,日内建议63一线轻仓做多,先看65。
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_- k( k- S9 b j# r2 T周五关注:- V* `% T Q, K7 z7 h t1 y4 q
$ P5 F/ m$ k( _9 {* @德国5月出口/进口物价指数
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, L$ {( m# T# Y4 B3 Z法国6月消费者信心指数
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欧元区5月M3货币供应# g5 r" M ]) ~ S1 o
2 I% s% ?' k7 y% H) q/ g+ a意大利5月消费者信心指数+ t( x& U- u+ k1 G4 P
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美国6月密歇根大学消费者信心指数
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! I0 `; H9 |9 J, O3 C英央行行长卡尼讲话 |
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