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兴业投资:合约到期前空头回补 原油区间内小幅回升# Y: m8 g% N+ V
& C& S& A3 n$ L3 j/ `+ g" K2015年6月23日
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周一原油价格延续近期震荡走势,但布伦特原油重心继续小幅下移,表现略差于美国原油。美国近月原油期货合约到期前空头回补为油价提供支持,加上欧盟决定延长对俄罗斯制裁对油价也有所提振,不过供需疑虑仍限制油价进一步上行。* M. F2 H( P6 D* k" [
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希腊谈判在周一欧元区紧急峰会上再现曙光的同时,欧盟外长决定延长对俄罗斯的经济制裁至2016年1月31日,借此加大对俄的压力,以帮助解决乌克兰地区纠纷。俄罗斯立即予以反击,延长了对欧盟以及美国食品禁运的截止日期六个月。 D. }" h# l: j5 D% P3 D
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尽管美国页岩油生产商此前已经减少钻油以应对油价暴跌,但他们预计今年产出将上升。石油输出国组织OPEC尤其是产油大国沙特面对供应过剩的局面,也维持增产的高调态势。沙特石油部长纳伊米称,未来几个月全球对原油的需求正在不断增加,若需求增加,将会增加产量。8 V }& i o" M i# e& Z. O' }
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沙特官网数据显示,由于国内炼厂原油加工量增加,4月沙特原油出口每日减少16.1万桶至773.7万桶/日,3月该国日出口量触及近10年来最高水平。此外,沙特4月石油产量从1029.4万桶/日小幅上升至纪录高位1030.8万桶/日。 R& i8 ^3 A7 @6 [
3 q, A* _" |( u+ V% U, W上周五美国油服贝克休斯数据显示,美国石油钻井平台减少4个至631个,为2010年8月以来最低,为连续28周下滑,但降幅为6个月来最小。不过,页岩油生产商在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻井数量,显示油价反弹吸引油企恢复生产。
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当前油价已经在反弹高位维持了一个多月整理,表明原油市场已经达到一个新的平衡。随着美国用油高峰时期到来,需要关注原油和成品油库存变化,若库存数据显示需求显著走高,将有望推动油价上破整理区间,反之亦然。日内关注美国API库存报告。
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4 T8 y$ M7 q5 A$ F美元指数' `/ A. w* d, k6 g% l1 j8 _& J
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在上周美联储利率决议后,美指快速下探94下方,因美联储点阵图显示今年可能只有一次加息,但美联储仍领跑于收紧政策前沿,加上美国经济数据持续向好不断巩固这一预期,限制美元跌幅。美指在前期反弹区域93.20-93.00上方很快寻得支持回升,目前已经上破下行的20日均线,有望进一步走高,初步阻力95.50,进一步阻力96.10。日内关注美国耐用品订单数据。7 [' V0 O2 p4 i; b! h2 U6 B, I
* g0 X4 r" B1 o( y8 Z9 Z4 W0 R) |技术分析
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6 s' r( X7 n, v( y( F美国原油
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日图:在50日均线(58.30)上方寻得支持,仍维持在62.60-56.50区间整理。
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) T% Q9 H. B+ s4小时图:继续围绕60关口震荡,短期方向仍不明朗。
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Z' z! D& j0 ]小时图:先抑后扬,但60一线上行动能不强。
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1 z0 V: l8 `4 q2 D( I0 x4 I8 d综述:区间震荡,日内建议60.60一线做空,先看59.20,不破59关注反手做多机会。
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( _, t h/ }1 p, F布伦特原油
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日图:63附近有企稳迹象,但上行动能不明显。
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/ `7 T8 r/ Z0 |1 x7 o6 C% h% m9 A4小时图:反弹遭到64一线打压,重心略有下移。
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小时图:高低点有所下抬,但多空争夺仍激烈。
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* {6 T7 ]) F" D- S8 E. X" J. G+ |6 V综述:高位震荡,日内建议63.70一线做空,先看62,不破61.20关注反手做多机会。
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5 K+ Y" R% i! R2 F$ P% O周一关注:7 m/ V! I% O3 Z7 h4 i! j0 I
3 H1 H7 u% `' x! U- B法国/德国/欧元区6月制造业/服务业采购经理人指数5 e& |4 l. {" _- g) _& u0 E7 t' E
: \7 Z8 m4 w5 K意大利4月零售/工业销售
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英国6月CBI工业报告* R2 W( s5 e: v& @1 {' }: n2 \3 h
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美国5月耐用品订单
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" B( H& F5 U( @5 V1 D# p3 d! S. z3 J美国4月房价指数) ^' x+ t7 N# o8 [1 i1 k; V% O% C
6 Y9 S4 m5 @+ E* j8 j美国6月制造业采购经理人指数
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美国5月新屋销售$ i; Z( Q9 S/ l. N/ n
; t Z5 D( O# N美国6月里奇蒙德联储制造业指数
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6 ]' \- i" {+ X+ q0 Q) u# B+ N5 c美国上周API库存变化 |
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