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兴业投资:理想与现实相距甚远 原油上行受压制8 L/ b6 E4 p. h
" ?% A' x# L$ |; q/ L2015年6月11日
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; u5 s* k4 L7 Z! W( t' Y周三OPEC月报继EIA后又一次描绘了油市供给过剩将缓解的蓝图,加上美国EIA原油库存降幅超预期,原油一度上行刷新日高,美国原油最高测试61.80美元/桶,布伦特原油探及66.35美元/桶一线,但现实依旧残酷,美国和OPEC在5月的产出双双创历史高点,限制油价涨幅。* v: D x" Q3 p! d9 s; N G2 R
; C+ I0 K/ A9 _/ V石油输出国组织OPEC在月报中指出,未来几个季度,当前供给过剩态势可能会缓解,且全球石油需求增速将快于2014年。OPEC将今年全球原油日均需求预估从2014年的9130万桶上调至9250万桶。
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近几个月来,机构不断对供需矛盾缓和发表乐观看法,但实际情况却是,全球产油国为争夺市场份额不断加足马力生产。沙特5月日均产量达1033万桶,再创新高。美国5月原油产出也创43年来最高,约960万桶/日。. @0 y/ t* Y6 I1 {: p. p
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美国能源信息署EIA数据显示,6月3日当周,原油库存减少681.2万桶,创去年7月最后一周以来最大单周降幅,因油品需求提高,为连续第六周下降,且降幅远高于预期的150万桶。库欣地区原油库存下降102万桶,为连跌七周。此外,汽油库存降幅扩大至293.9万桶。. y8 P; p* d# r) y( F8 I9 ]- S
. |5 C3 T5 r- B! Q; [) E! }8 c夏季美国汽油需求高峰对油价整体会有提振作用,但受限于高产量高库存的现实,涨幅依旧可能首先。日内关注美国零售销售,若美元发起反攻,也将进一步限制原油走高。不过,IEA月度报告或与EIA和OPEC相似,乐观言词仍将有望对油价构成支撑。" i/ l% S; v0 t" n1 C0 g
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美元指数, w" \7 ~2 {3 _# N6 w8 P! f
$ o) ~$ {8 Y( J) X, c日元受到日央行行长黑田东彦口头干预飙涨,拖累美元指数进一步下滑,但跌势有限,整体维持在94.30上方震荡,小时图和4小时图短期下行走势仍维持完好,日图94-94.30存在一定支持,可能限制下行空间。本周美国方面一直缺乏消息推动,美元先是受到欧元推动,再是日元引领,不过,日内美国5月零售销售将再次把关注点拉回美国,美联储加息预期若能得到巩固,美元有望企稳回升,相对强势可能延续至下周美联储利率决议,否则,美指可能下探93.20附近水平。
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% W: v3 P& l5 _! U! n0 _技术分析
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美国原油
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9 K5 H% a# C s% ^日图:自50日均线(57.40)寻得支持后走高,但上行空间可能受限,阻力区域62.60-63.30。" S! A% J" [# M) W' u+ E
$ p1 {( K% U' Y. u9 G5 |4小时图:震荡走高逼近近期整理高点62一线,对进一步上行走势保持谨慎。; T) ]+ w' q$ L% x
0 x, B+ G! }" g# Q1 k& C小时图:在62下方震荡关注能否守稳60.80支持。
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综述:或围绕60震荡,日内倾向62一线轻仓做空,先看60.80关口,进一步支持59.80。; g/ c" R! {- D
1 r4 n4 n, ]# b/ Q7 ?' T布伦特原油1 [/ N4 [/ F) g, R# k
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日图:重新收复上行趋势线(64一线),仍在测试66关口,有效上破进一步阻力关注68.70。
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4 ]' n- B8 s0 K" K4小时图:在66附近震荡,短期上行均线提供支持,初步支持65。
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6 I: X2 H+ U' b0 e, i小时图:在66关口附近整理,关注能否守稳65。
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! q/ R3 @$ M. g4 c. J8 J% m$ B综述:可能进一步上行但空间或受限,暂时观望,关注66一线突破情况。
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周四关注:
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3 P3 B5 e+ | y" {0 c2 _+ J& U中国5月零售销售/工业生产
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# |- m, a' v4 n8 {法国5月消费者物价指数
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美国5月零售销售' j! s; R6 D1 ~
0 c, B) V: H8 _6 q2 c美国5月进口物价指数
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美国上周初请失业金人数4 W/ Z; a- g( g- V* A! A% O0 Y' e
9 [& K9 X8 ~" M7 n/ t8 R. z加拿大4月新屋价格指数
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美国4月商业库存
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加央行行长波洛兹讲话 |
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