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兴业投资:库存激增且FED纪要偏鹰 原油空头再占上风 d. K8 S% I" x$ x
* |; E5 k: J0 @% U2015年4月9日. B- x5 g- l6 f) F1 |
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原油:
: o5 F4 f' T, u* X) l. S. Y# S# `2 Z
- M* r3 V4 s3 E; x在连续两日走高后,周三原油暴跌,其中美国5月原油期货价格下跌3.56美元或6.6%,报50.42美元/桶;布伦特5月原油期货也走低,下跌3.55美元或6.01%,报55.55美元/桶。; R+ a7 u) @' a# U
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那到底是什么因素导致原油暴跌呢?3 v- ]2 k/ w) Y9 b6 I* _
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美国能源信息情报署(EIA)公布的数据显示,截至3月27日当周,美国EIA原油库存增加1094.9万桶,远高于市场预期的增加342.9万桶,创2001年3月份以来最大单周增幅。无独有偶,美国石油协会(API)周二公布的原油库存也激增1220万桶,这意味着原油市场依然面临着严重供过于求的状况,且可储存原油的地方有限。此外,沙特3月原油产量升至1030万桶/日,创历史新高。供需之间的极度不平衡依然是打压原油的主要因素。/ z% g% D, T P" f
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油价同时还受到了美元再度上行的冲击。美联储发布的3月份会议纪要显示,如果没有发生意外,美联储在年内开始加息是板上钉钉的事。少数官员更是表达最早可能在6月份首次加息的观点。美联储三号人物——纽约联储主席杜德利在昨日的讲话中也表示美联储仍有可能在6月份加息,3月非农数据疲弱主要是受到天气恶劣的影响,无需担忧。
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非海湾国家利比亚再度呼吁石油输出国组织(OPEC)减产,将每日原油产量至少削减80万桶,尤其是现在,伊朗就核问题的框架协议已经达成,预计伊朗的产量会增加。OPEC将在6月5日再次召开产量政策会议。虽然委内瑞拉和伊朗等其他非海湾OPEC成员国去年并未反对不减产决定,但他们已经表达了对该政策的疑虑,并寻求削减产量。只是如果没有沙特和其他海湾OPEC国家的支持,重新考虑政策的可能性几乎为零。- n+ U. A/ f) s& r+ p( |
' f( a/ L! T8 y6 R) V+ w% t) [日内市场可能继续消化美联储纪要,投资者需要关注美国方面的经济数据,特别是美国上周初请失业金数据。数据的好坏将决定美元的表现,也对油价造成影响。4 r7 a) d7 l6 [0 F" C
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美元指数:
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在连续两日走高后,美联储鹰派纪要为其增添进一步上行动能,美元指数连续三日走高,并站上98心理整数关口。另一方面市场对希腊局势的担忧令欧元承压,在一定程度上给美元指数提供支持。希腊将在今日向国际货币基金组织IMF偿还约4.58亿欧元的债务,美国方面将公布上周初请失业金等数据,如果数据向好,将大幅提振美元。如果数据像非农般疲弱不堪,美元指数或大幅回落。英央行日内公布的利率决议料对市场影响不大。9 s6 j$ d( _$ m
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技术分析0 e! ~# q" I" s% s0 x9 h) h: C, Y
0 J l( J4 M8 U& H# M2 B美国原油; T7 s9 O5 P7 w0 ?
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日图:连续两日攀升后走低,短线料有进一步走低风险。+ |; n/ L8 B- J* n
$ _2 I/ E, D# ]9 o4小时图:显示略微企稳迹象,不过反弹动能不强。1 C) [; P {* B, h
% J, d# {- Q/ g2 `" _3 X' i: V7 w小时图:走势极其纠结,方向不明朗。# D% x- L" L2 _( x
0 U1 k- G1 L9 N综述:54附近的阻力明显,操作上以逢高做空思路为主,初步支持为50.00/49.70,阻力为52.00/52.30。
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布伦特原油:
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& q# i+ M/ j u/ z' ]* ~: d8 J日图:基本回吐前两日录得的涨幅,慢步随机指标显示有进一步下滑空间。
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; Y; H$ ?* _$ S3 }' [4小时图:MA5和MA10均线死叉或继续打压油价。
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: o5 _; M6 Z6 u' l+ n2 @3 e- a小时图:震荡上行,但力度较弱。
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) p6 P4 K @ T. r, |6 s3 t综述:当前可暂时观望,待方向进一步明朗后操作,初步阻力为57.20/57.50,支持为55.20/55.00。
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( d! ]$ W+ o: w q/ P周四关注
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美国上周初请失业金
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美国2月批发销售和库存月率2 P" [1 H- X7 i. U/ m0 \- P) q
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英央行利率决议 |
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