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兴业投资:利空沉重打压油价 伊朗核谈结果日内将揭晓
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2015年4月1日9 A! K. _, [9 e# j& Y; M5 u2 b
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原油:% e4 w1 b l4 f% G$ X0 J
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美元指数在98.0关口上方站稳,石油输出国组织(OPEC)增产,伊朗核谈协议有望达成……周二国际油市在多重利空的侵袭下仍有些惊魂未定,美国NYMEX 5月原油期货价格下跌1.08美元或2.22%,报47.60美元/桶,3月累计跌幅达9%;同期ICE布伦特原油期货价格下跌2.1%,收于55.11美元/桶,3月布油累计下跌逾10%。2 O* U- k" P8 g+ y; [3 o
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周二伊朗与六大国的核谈判继续进行,未能在3月结束时得出结果,但美俄方面均表示将谈判延长至周三中午(此为北京时间)。周三早间,俄罗斯外长拉夫罗夫表示,伊朗会谈的各国代表在主要议题上达成了协议,将在数小时或一天内拟定协议草案,预计最终协议将在6月30日前完成。不过,欧盟一名外交官却各执一词,认为在所有主要问题达成一致的说法是“不正确的”。伊朗拥有全球10%的原油储备和近1/5的天然气储备,不难想象国际社会对伊朗制裁解除后对国际油市的影响,日内投资者继续跟进核谈协议是否达成。& G0 k* m- y8 U4 b( d% a5 w
9 |) `! K! D; f/ r: }* s在市场为伊朗局势愁眉不展的同时,OPEC主要成员国仍坚持争夺市场份额。据外媒周二发布的调查显示,3月OPEC原油供应跳涨至去年10月以来最高水平,至3063万桶/日,2月修正后为3007万桶/日,主要因伊拉克出口反弹以及沙特石油生产接近纪录水平。其中,伊拉克日出口量接近12月创下的历史高点294万桶,沙特3月的日产出也稍增至近1000万桶。
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不光OPEC,美国原油库存也在持续增加中。据美国石油协会(API)周二纽市收盘后公布的数据,截至3月27日当周,美国原油库存增加520万桶,前值增加480万桶;美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存增幅扩大至260万桶,前值增加200万桶。今晚美国能源信息数(EIA)也将公布最新能源库存数据,在伊朗核谈有望达成的情况下,若美国官方原油库存持续增加,势必将进一步打压油价回落。
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4 p7 _' ^" r+ T& r美元指数:! }3 @ ]" }8 t2 B4 Z6 |1 c
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周二美元延续强势,主要获益于美联储官员利好言论和强劲的美国3月谘商会消费者信心指数。与上周耶伦言辞一致,美联储副主席费希尔看好美国经济潜力,称GDP数据可能低估经济健康状态,美国就业数据更可靠,今年底前启动加息是合适的。美联储鹰派官员莱克日内也表示,预计今年美国经济将稳固增长、通胀也将上行,美联储可能需要比预期更快加息,6月加息的理由很充分。) P$ F0 {) L! e0 s1 b$ x4 M
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大西洋彼岸,希腊债务谈判步履维艰,欧元大幅下挫也进一步推升美元。欧盟指责希腊给出的改革计划缺乏可信度,并要求其给出更可靠的方案,希腊总理齐普拉斯威胁寻求俄罗斯援助。希腊将于4月9日即中旬有两笔债务要偿还,但现在资金仍然没有着落。! X2 X' c+ |4 M$ O; o7 v1 ^
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技术分析# G. A1 e$ J8 D2 V1 ?$ u' I
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美国原油:& `& Q5 @( u5 k5 u: _ b& n1 n
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日图:油价继续下挫,前期支持47.80转化为阻力,目前正测试20日均线初步支撑,跌破后看向46.60/45.0
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4小时图:维持偏空走势,自上周高点以来的短期下行通道维持良好1 ~+ O( A- Q6 ?( r
9 E- L2 d% k. z小时图:短期均线系统向下发散,增加油价下行压力: X: L5 w) H& F! O, x
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综述:短线油价趋势仍为向下,日内继续寻机逢高做空。7 X& n; D, }# f1 F" }9 \9 U6 [
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布伦特原油:
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日图:布油在20日均线打压下大幅下挫,初步支持关注53.80,然后是3月低点52.55
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4小时图:延续短期跌势,均线系统呈空头排列$ P8 x4 P' i- g! C
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小时图:震荡下行,超短线关注54.80一线支持,跌破后有望扩大跌势
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: k- N: j* y. F: @8 @0 l I综述:布油存在进一步下行压力,操作上同样维持高空思路。
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9 I7 `$ r& Q# b2 ~! r周三关注:
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美联储官员威廉姆斯/洛克哈特发表讲话7 H, G2 ?+ b2 j6 D2 N& J
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德国/欧元区/英国/美国/加拿大3月制造业PMI
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美国3月ADP就业人数变化/ISM制造业指数
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美国EIA上周原油库存报告 |
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