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兴业投资:钻井口数续降遇美元跳水 美油暴涨站上45
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2015年3月23日0 o8 ~3 t! F) j) l* M3 n6 u
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原油:
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' E7 Z+ @7 Q3 a; l( `! Z3 a6 L美国利率前景不确定拖累上周五美元再度走软,加之美国石油钻井口数继续下降,国际油市在两大利好因素的提振下反弹。美国NYMEX 4月原油期货价格大幅走高4.0%,录得2月12日以来最大单日涨幅,报45.72美元/桶,当周累计上涨2%,结束四周连跌,该合约于上周五(3月20日)到期。ICE 布伦特5月原油期货价格上涨1.6%,报55.32美元/桶。
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美国油服巨头Baker Huges(贝克休斯)上周五发布的数据显示,3月21日当周美国油气钻井口数较前一周下降56个,为连续15周下滑,总数至1069个,较去年同期减少734个。其中,石油钻井口数减少41口,至825口,创2011年3月以来最低,强化了各界对美国原油勘探活动继续放缓的看法。不过,尽管石油钻井口数在持续下降,但美国原油库存仍在持续攀升,这是因为钻井口数下滑造成的影响需要在数月之久才能体现出来。另一方面,由于美国炼油厂通常在春季关闭厂房做季节性维护,对原油的需求会下降,也导致库存居高不下。
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据美国商品期货委员会(CFTC)上周五公布的最新数据,3月12日至17日的一周内,投机者持有的原油净多头减少17171手合约,至净多头243488手合约,显示投机者对原油看多的意愿有所降低。
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其他消息,奥巴马政府周五稍早针对(石油和天然气)关于水力压裂法发布新规,要求石油公司提供详尽数据,包括水力压裂法适用的化学材料,防止使用该法过程中石油和天然气的泄露等。这一新规则花了近4年才制定出来,但在发布后仅仅几分钟便遭到了美国石油和天然气行业的抗议,美国独立石油协会和西部能源一起起诉美国内政部,认为这项规模“武断粗暴、毫无实际意义”。
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沙特石油部长欧那密周日表示,OPEC不会独自承担支撑油价的责任,如果客户需要更多,沙特有能力增产来满足需求,暗示该国决心承受油价下跌的压力。欧那密还补充道,沙特目前的产量在1000万桶左右,其石油政策没有任何政治动机,不存在阴谋论。沙特驻石油输出国组织(OPEC)代表团主管马迪日内也重申沙特石油政策并不存在阴谋,并预计原油价格恐怕难以再重返100-120美元/桶的时代。0 a- [9 S L n( ?
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美元指数:
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上周美联储在利率声明中剔除了对加息“保持耐心“的措辞,为未来升息铺平道路,但由于美联储还下调了未来美国经济增速和通胀预期,同时还调降了利率预估中值,导致市场对美联储6月加息的预期降温。在日内缺乏基本面指引的情况下,市场重新咀嚼利率声明的影响,打压美元指数再度下挫,至98.0关口下方。8 n' J% A* v7 q. \8 u2 J& F
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另外,美联储两位官员发表鸽派讲话,也为美元带来压力。亚特兰大联储主席指出,预计2015年美国经济增长放缓,但2016年和2017年将继续以2.5%-3%的速度适度增长;对美元强势对出口和增长造成的净影响的担忧加剧。不过,依然认为6-9月份加息仍然是合适时机,除非经济数据恶化。芝加哥联储主席埃文斯重申,美联储应该在2016年开始加息,在加息之前必须要确保通胀向目标回升。3 q' m/ F+ V7 D6 @: B
( V2 f" Z1 h: j( z% k, G9 ]技术分析# \6 k! [$ A) Q) R8 \; a3 g
0 W9 c1 A+ \, h- P5 S! f美国原油:
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日图:油价震荡走高,随机指标继续上行,暗示继续反弹需求,阻力看向20日均线(47.34)4小时图:拉升至46.0上方后升势放缓,小幅回落,不过短期均线系统向上发散或提供支撑
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2 M8 m6 m5 |+ f4 Y7 t小时图:继续在46.0一线震荡整理,初步阻力关注上周高点46.55
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3 R) w) Y8 } I0 W j E" E9 C综述:油价维持低位震荡,日内关注20日均线阻力,站稳后可顺势做多,否则可在反弹至该位置时做空。/ n$ m9 s" z* ?, ]
1 W7 O4 N1 i! p% [0 S/ {8 r, N布伦特原油:
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, X( t8 Z2 `3 C% K1 [2 W日图:布油延续上周低点以来的反弹势头,但依然受制于10日均线
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4小时图:在前期低点52.47上方震荡,上方注意MA50均线打压作用
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' q5 v# y8 Q4 N/ I1 [: i小时图:超短期三角形整理中,当前于三角形中部运行
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& y$ J8 @5 O: G综述:油价温和反弹,但只有上破10日均线强阻力才能扩大涨幅。) l. z$ e0 b5 x" f4 O7 e
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周一关注:; W& v' f- E u
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美国2月芝加哥联储全国活动指数
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美国2月成屋销售
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: w3 }% Z' V6 l8 G+ b欧元区3月消费者信心指数
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美联储官员梅斯特/威廉姆斯讲话
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- R, P! A K+ F+ V$ {欧洲央行行长德拉吉在欧盟议会委员会上作证! K6 u$ \" j. K; K }) Y" [9 o
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兴业投资祝您生活愉快! |
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