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兴业投资:EIA和强势美元联手夹击 国际原油暴跌逾3%
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2015年3月11日
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原油:
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在强势美元乘风破浪之际,美国能源情报署(EIA)下调2015年全球需求增速预期,令持续低迷的油市遭受更大打击,国际两大原油WTI和布伦特原油大跌均超过3%,其中布油跌破58美元/桶支持至56美元/桶一线。美国4月NYMEX原油期货价格下跌3.42%,收于48.29美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格下跌3.66%,报56.39美元/桶。
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美国EIA周二发布短期月度能源展望报告,将2015年全球原油需求增速预估下调3万桶,至98万桶/日的增长预期,但上调2016年全球需求预估增速4万桶至105万桶/日的增长预期。EIA还指出,美国2月石油日产量为930万桶,预计2015年日产量为935万桶,2016年为946万桶,接近1970年创下的日均960万桶的最高纪录。对于原油价格前景,EIA还预计,今年WTI原油均价为52.15美元/桶,此前预估为55.02美元/桶,同期布伦特原油均价为59.5美元/桶。报告发布后,美油快速走低,并击穿49美元/桶整数关。
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3 l' Y1 b8 F. |6 t' C9 l* L科威特驻石油输出国组织(OPEC)代表Nawal Al-Fuzia周二表示,预计OPEC在6月份的例会上会继续执行现行的石油生产政策。沙特国王萨拉曼表示,即便油价下跌,也将继续石油和天然气的勘探。卡塔尔前能源工业大臣阿提亚也指出,OPEC在6月会议上不会调整政策,除非非OPEC产油国率先减产。但实际上,许多非OPEC产油国在不断增产,例如墨西哥2月石油产量较1月增加,俄罗斯的石油供应也在今年1月时攀升至后苏维埃时代的最高水平。
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希腊债务问题依然不确定,在一定程度上利空欧洲原油需求前景。希腊政府周二拒绝了国际债权人重返雅典开展后续性援助谈判,而欧洲方面也似乎正逐渐失去耐心。希腊3月份现金告急,希腊政府计划从HFSF(希腊金融稳定基金)中提取5.55亿欧元,这或能稍解希腊的燃眉之急,但仍无法弥补其巨大的资金缺口。9 w3 {9 Y* z9 H; K
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美国能源协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示,截至3月7日当周,美国原油库存下降40.4万桶,前值增加290万桶,但库欣地区原油库存增加220万桶,前值增加120万桶。今日稍晚,美国EIA将发布最新能源库存报告,市场预期原油库存将连续第九周上升,或令油市继续承压,届时关注对油价的影响。5 X+ V1 z( v, ~/ K- d5 h# ?' n% ]3 G
0 J* B& W2 o- e$ U* t+ \0 b; a' I% v* I美元指数:6 j1 r+ @/ E, e7 \+ `. [9 ~
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在美联储年中加息预期不断增强的支持下,周二美元指数延续强势,并顺利突破98.0整数关,而非美货币普遍沦陷。尤其是欧元,目前兑美元已经跌至1.07下方,愈发逼近平价水平;澳元也刷新六年低点0.7602,后市仍有望继续下行。
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美国方面数据显示,美国1月批发库存月率增长0.3%,超过预期增长0.2%,但1月批发销售月率意外暴跌至3.1%,显示出在经历了四季度的趋缓之后,美国经济在进入2015年后仍难以重拾早前强劲势头,但该数据基本被美元忽略。美国1月职位空缺数达499.8万,虽不及预期505万,但创2001年1月以来新高,表明美国就业市场继续复苏。欧洲方面,欧洲央行执委科尔周二对QE进行了简短报告,称欧央行和成员国央行周一购买了32亿欧元的公共部门债券,目前来看欧央行的购债来元并没有问题。
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技术分析
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_, |6 i7 _- H8 ?% j" ~+ l美国原油:% N" _3 Z8 w9 e: k8 b: `' P" m
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日图:油价总体依然维持在47.60-54.20内整理,略微偏向下行,震荡区间略有所下移
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4小时图:反弹止步MA100均线,MA5/10死叉加剧下行压力
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% t( e# q* l1 t7 ]* g小时图:自隔夜低点48.20企稳后温和反弹,但动能较为疲弱,警惕受阻回落可能
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综述:油价继续维持区间内震荡整理,操作上维持区间内高抛低吸为主。# [/ d2 [5 p9 E
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布伦特原油:
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5 x, h2 @& F7 t1 n/ p日图:油价跌破整理区间底部58.0一线支持,或打开更大下行空间,支持关注55.0/53.0/ c( r. a Y- `
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4小时图:持续震荡回落,短期均线系统空头排列良好,警惕继续下滑风险; R1 C5 L; Y- {9 q; k! @
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小时图:同样自隔夜低点(56.12)反弹,但上方面临多重均线压力,反弹或有限
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! V8 K: b$ j+ P综述:油价跌破58.0后偏弱势,操作上倾向逢高做空,支持看向50日均线。: b0 O( P; A3 B; F6 a( I
* Q1 f8 X/ f4 l" r+ B- r6 y周三关注:/ ?7 ?, e# K# m' K7 I5 {
# f/ j, A! _( D# v3 F! M8 D: G中国2月零售销售/工业生产- p( j" F* [2 p: J
8 L4 z1 H6 z: T8 R6 @& B法国1月经常帐
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英国1月制造业/工业生产" @. y# E4 j2 s+ _
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美国上周初请失业金人数
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欧央行行长德拉吉讲话
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0 H4 ?3 F& |& e1 J: `5 R H6 f5 e8 `欧央行普雷特/利卡宁/诺沃特尼讲话
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英央行威尔讲话 |
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