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兴业投资：钻井口数续跌无力回天 油价双双失守整数关* ~) }" n( J/ B
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2015年03月09日
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原油：
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3 _5 E& r+ D+ D$ k/ q* g上周五美国2月非农数据意外强劲，扶助美元指数大幅上行，盖过了美国石油钻井平台口数持续降低所应带来的利好，国际两大原油美油和布油纷纷走低，分别失守50美元/桶和60美元/桶整数关。美国NYMEX4月原油期货价格下跌1.15美元或2.27%，收于49.61美元/桶，当周累计下跌0.3%;同期ICE布伦特原油期货价格下跌0.75美元或1.24%，收于59.73美元/桶。6 E8 u" z1 q. ^8 W
p: ~" v6 r- F. @美国日内发布的数据显示，美国2月非农就业新增人口意外劲增29.5万，为连续第12个月增幅在20万以上，大大超过预期的23.5万，同时失业率进一步下滑至5.5%，创2008年以来新低，表明美国就业市场复苏并未受严寒天气影响，令市场猜测美联储可能在本月利率决议上删除“耐心”一词作为前瞻指引，并预期美联储在6月决议上开始加息。在强劲数据笼罩下，油价应声下挫，但稍早曾一度上探，因对伊拉克东北部的暴力冲突以及利比亚关闭国内11个油田做出反应。: h5 B2 ~& k1 q- e9 O
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非农数据公布后，美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)数据显示，3月7日当周美国总钻井口数较前一周减少75口，至1192口。其中，石油钻井口数减少64口至922口，为连续第13周降低，并创2011年4月以来最低，同比减少521口。钻井口数的持续减少意味着美国石油生产的增速放缓，但并不能单纯地理解为美国石油产出会降低，因此数据对油价提振极为有限。; v }& h# \+ O
2 N) y* Y; F( U# n9 G, n: p据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，2月24日至3月3日的一周内，投资者持有的原油净多头减少7548手合约，至净多头262289手合约，显示投机者对原油继续看多的意愿有所降低。
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另外，科威特石油部长Ali al-Omair近日讲话称，因伊拉克、利比亚生产问题及页岩油产出下降，预计2015年原油价格将稳定在每桶50-60美元水平。Al-Omair还强调，只要全球经济复苏依然迟滞，石油输出国组织(OPEC)减产都无助于推升油价。OPEC秘书长巴德里周日也表示，OPEC成员国不应削减产量来“补贴”成本较高的页岩油，进一步凸显出OPEC不减产的坚定立场。
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9 k& i3 W' e' |) s* R美元指数：
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! b. h* ?4 d) Z1 R强势非农为美国经济注入信心，为当周走势画上圆满句号。美元指数上周五在其带动下节节攀升，进一步走高至97.0上方，刷新2003年9月以来新高，打压日内油价走势。今日美国数据稀缺，但仍不乏焦点——美国2月就业市场状况指标LMCI。若此次数据继续与非农相悖，将可能为美指带来修正，利好油价;反之，将进一步提振美指上扬，不利油价反弹。" y$ u2 v& w4 c' n9 U/ N. F
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技术分析
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美国原油：) |$ U- ]6 W$ s6 h* Y
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日图：油价延续区间整理，短期均线粘合暗示油价仍以震荡为主/ G2 w( h; V0 q
5 C9 |- G0 H0 k/ q0 U6 {: [8 Q: J2 H4小时图：持续震荡走低，MA5/10均线死叉或加大下行压力，支持48.60/47.60
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小时图：自非农以来的跌势略微放缓，但上方仍受下行均线系统打压& x# l; C M1 n: V9 R
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综述：油价维持区间窄幅运行，略微偏弱，操作上偏向区间内轻仓逢高做空。5 F, ~4 j8 l) s8 X
& S( q- g) U/ @$ P3 M布伦特原油：
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! A$ w5 I4 I" |/ u2 Z日图：油价亦维持区间内偏弱整理，短期内关注区间底部58.0一线支持' Q3 ]0 Z+ J8 M ~" e: Q
8 `' X+ z/ }: _. u6 X# O% M; T' [4小时图：跌破MA50均线支持，进一步支持看向MA200均线(目前位于57.0附近)3 E' _9 Z5 Y% k4 Z2 b* Z
3 ?9 z' \4 P6 J# {: Y3 n小时图：继续下行，均线系统呈空头排列料继续打压油价" B/ h6 @7 [7 N, i5 N# X# M! t
4 b9 g. @6 Q1 E' f! d' x0 M综述：短线油价走势略偏空，操作上倾向区间内逢高做空为主，支持指向58.0。( o) p m6 q$ V; J ^; U$ x
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周一关注：
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+ p2 Z$ a6 f9 M' H德国1月贸易帐/经常帐9 u/ t* u+ `8 K1 E, B# l
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瑞士1月实际零售销售 h9 G( F* t; H! n2 U
" K$ K8 ^, Q7 r: q$ I- A O; ^" V欧元区3月Sentix投资者信心指数
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4 w) D0 l3 C3 k) j& U8 j0 C加拿大2月新屋开工
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! b$ [( {" q' F; ^9 H美国2月就业市场状况指数LMCI {! j, Q0 ~8 l0 {6 O. K a. g, n7 }
) `) ] k* j' D2 ~, }欧元区财长会议. A, m- d$ p, y0 }; V7 h
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发表于 2015-3-9 00:21
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