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兴业投资：原油不断刷新五年低点 何处见底众说纷纭" t9 i, U) d5 t8 a
. f& {3 V5 \$ N5 u1 k* i: k2014年12月15日
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原油：
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: [0 [7 Q& e6 E尽管美国经济数据持续表现靓丽，但仍不能抵挡弥漫在原油市场上空的利空因素。国际能源署IEA进一步证实供大于求的基本面，欧佩克国家坐视油价下跌争先抢占市场份额，美国原油近月合约收跌2.14美元，报每桶57.81美元，布伦特原油期货收跌1.83美元，报61.85美元。# `! @5 l- _, M% G# P& _$ y$ L6 [ M
" H2 u( I6 B- z ~# \国际能源署IEA上周五将2015年全球石油日需求增长预估下调23万桶至90万桶，并预计非OPEC国家的稳健石油供应增长将加深全球油市供大于求的局面，认为油价将可能面临进一步下跌压力。这也是上周继欧佩克组织和美国能源信息署EIA后第三家对原油市场前景发表悲观预估的机构。
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$ K2 g( C9 F7 K* {& h阿拉伯联合酋长国能源部长放出狠话，即使油价下跌到每桶40美元，OPEC也将维持不减产的决定，并将至少等待三个月再考虑召开紧急会议。委内瑞拉尽管希望召开OPEC紧急会议采取措施支持油价，但并没有发出正式请求。而在沙特、伊拉克先后下调官方油价之后，伊朗也调降了1月发往亚洲的轻质原油官方售价至较阿曼/迪拜每桶贴水1.8美元。/ p( H r: {# H$ k* }
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在供应前景充裕的背景下，OPEC秘书长巴德利相当乐观。巴德利认为，原油价格的跌幅已经超过了市场基本面所给出的暗示，经济周期这一因素将让原油价格迅速上涨。他表示，OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变，并辩称市场疲弱并非供求基本面所致，而可能是投机客造成的。8 @# \. V7 k& b' a- f
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对于原油价格将在何处筑底，市场众说纷纭，不过有一点我们自上周就开始强调，原油价格不断刷新低，市场对于油价筑底的疑虑将限制原油价格大幅走低。本周开盘美国原油跳空低开逼近56美元/桶关口，但随后强势回补缺口，也较好地印证了市场这种迟疑的观点。因此尽管当前原油市场空头趋势维持良好，仍不建议投资者过分看空。4 z3 n, ?3 a: ]3 i0 I0 }5 l
2 n4 I- T% m& j; E) G; F+ Q9 E技术分析
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日图：空头趋势维持完好，但随机指标显示已经严重超卖，本周开盘跳空低开后强势回补缺口，短线不应过分看空。阻力关注59.50/60，支持关注56.25/55。
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2 Q' v4 z: ?5 U4 q. r) ~4小时图：随机指标自超卖区域回升，初步阻力位于60关口。/ u9 r: p: k# W$ |7 B
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小时图：自55上方低位反弹，但走势仍偏弱。
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! K! ~1 m* G" w- }8 ]- l# _5 W综述：空头趋势完好，但需谨防大量空头回补造成油价快速反弹。日内暂时观望，关注是否能收复60关口。4 Y4 k( P* `0 C5 v; u
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外汇：' T3 c; R W8 o3 t% G6 U" a) u
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上周五欧元继续逆势走高，尽管法国评级遭到下调，且欧央行第二轮TLTRO需求不及预期，希腊的烂摊子也还等待收拾，欧元自此前一个交易日回落低位1.2370附近反弹，震荡走高，但1.2500一线压力相当沉重，中期下行势头仍未改变。英镑和日元表现震荡，基本收平，而商品货币在大宗商品走弱的拖累下表现较弱，特别是加元因油价下跌持续走低。
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" U' O! S' ~1 C9 Q# i% t周末安倍晋三以压倒性胜利赢得大选，日本进一步宽松政策或使得日元继续承压。此外，澳大利亚意外遭到恐怖袭击，本周开盘刷新低点0.8203，若跌破0.82关口，或加剧澳元跌势。日内关注美国工业生产数据，由于美联储利率决议在即，料对市场影响有限。! V+ |6 T9 `( N: z S" s
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全球股市：
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避险情绪和油价大跌继续拖累全球股市。美国股市上周五大幅走低，纷纷录得数年来最大单周跌幅。标普500指数收跌33点或1.62%，报2002.33点，纳指收跌54.57点或1.16%，报4653.60点，道指收跌315.51点或1.79%，报17280.83点。道指当周收跌3.8%，为2011年11月以来最大单周跌幅，标普500指数收跌3.5%，为2012年5月以来最大跌幅。% g4 V8 h n l/ W! N% d
( u+ N( I h5 J3 p. O# ^1 x欧洲股市同样走低，英国富时100指数收跌2.49%，报6300.63点，德国DAX指数收跌2.72%，报9594.73点，法国CAC指数收跌2.77%，报4108.93点。9 U# ]! V/ T3 A; t$ p5 n
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周一关注：" z6 Q& K. G& [9 X) j, P# ?
1 }4 Q0 }) G/ R瑞士11月生产者/进口物价指数: D7 c& Z- L9 [- `$ J. b
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英国12月CBI工业订单差值' ]" M, l5 U* x* Z7 y
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美国12月纽约联储制造业指数" y" _) F1 T9 k; ]& k
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加拿大11月成屋销售
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! N! X( o& E \' K) k5 k8 }, [美国11月工业生产
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美国11月产能利用率
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美国12月NAHB房价指数 |
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发表于 2014-12-14 23:38
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