HY MARKETS：美国零售销售提振信心 美元蓄势反弹

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HY MARKETS：美国零售销售提振信心 美元蓄势反弹
2014年12月12日
HY MARKETS 基本面
受良好数据支撑，周四美元指数结束此前三连阴颓势，日图上强势上穿20日均线并站稳88.0关。非美货币全线回落，欧元在诸多利空打压下重返1.24下方，前一日突破下行楔形上轨未能得到确认;英镑反弹亦受阻于中期下行趋势线，短线或继续承压于该趋势线。商品货币澳元和加元再创新低，日元止涨转跌，美元/日元脱离两周低位并反弹至119.0上方。
日内基本面消息继续呈现美强欧弱局面，美国11月零售销售月率大增0.7%，创八个月新高，预期0.4%，因工资增加和油价暴跌均促进了美国消费者在节假日消费，11月核心零售销售月率上升0.5%，好于预期0.3%和前值0.1%。同时，美国上周初请失业金人数减少0.3万，至29.4万，表明美国就业市场仍处于继续改善中。强劲的零售数据和乐观的就业报告继续展示出美国靓丽的经济前景，推动美元指数大幅走高，并促使部分市场人士预期美联储将提前加息。
欧元区方面，德法两国通胀数据继续低迷，表明欧元区仍面临通缩风险，加大欧央行进一步宽松行动的压力。数据显示，德国11月CPI年率终值确认增长0.6%，为33个月新低，月率终值持平;法国11月CPI年率超预期从0.5%下跌至0.3%，月率则跌至-0.2%。之后欧央行公布的月度报告再度强调了，欧央行官员一致同意将在必要时候采取宽松措施。
日内备受瞩目的欧央行第二轮长期再融资操作(TLTRO)金额为1298.4亿欧元，虽然较9月中旬第一轮826亿欧元有所改善，但仍低于市场预期1500-1700亿欧元。这两轮累计放水2124.4亿欧元，与德拉吉4000亿欧元的目标相距甚远，预示着欧央行距离全面QE又近了一步。TLTRO是欧央行向欧元区经济注入更多资金的策略之一，未来两年还将进行六次类似资金发放，欧央行希望藉此来促进私营部门信贷。
另外，瑞士央行日内公布利率决议，宣布基准利率维持0-0.25%不变，并坚决捍卫欧元兑瑞郎1.20的汇率下限。与此同时，瑞士央行还表示由于油价下跌，瑞士通缩风险上升，并下调2014-2016年通胀预期分别至0.0%、-0.1%、0.3%，此前预期分别为0.1%、0.2%和0.5%。澳储行行长史蒂文斯再度对澳元进行口头干预压，称澳元兑美元应该接近.0.75。澳元应声大跌至四年低位0.8214，未来澳元走势恐难言乐观。
今日经济数据相对稀少，可关注中国11月零售销售和工业生产，以及晚间美国11月PPI及12月密歇根大学消费者信心指数初值。若美国方面数据继续利好，或进一步支持市场对美联储提前加息的预期及美元涨势。周末日本大选将如期进行，据最新调查，安倍的自民党可单独获得300以上的席位(共475个席位)，但即便安倍胜出，未来政策或延续当前路线，对日元造成利空。
HY MARKETS技术面
! k4 d' E9 C7 Q; G: e" o欧元/美元
日图：欧元反弹受阻于1.25整数关，回落至下降楔形上轨下方，目前维持在1.24关口窄幅整理，支持关注1.2360，阻力1.2445
4小时图：在MA50均线寻得支持小幅反弹，但上方MA5/10均线死叉或限制反弹空间
小时图：围绕在1.24附近震荡，略微偏弱
. ]) i! q/ E( L$ d综述：欧元反弹受阻，日内或维持在1.2360-1.2445区间内震荡，偏向逢高做空。
澳元/美元
* X! Z. g9 {% [; o0 O3 j6 `日图：澳元自四年低位微幅反弹，但总体下行趋势维持完好，均线系统呈空头排列
4小时图：低位整理中，上方受重重均线系统压制，或在短暂整理后重归下行
+ u. F6 |# T8 ]; ^2 M小时图：震荡走低，超短线支持0.8214/8200
/ s3 f$ Q" l; \! ?; Z2 C综述：澳元总体延续下行趋势，操作上继续逢高做空，日内阻力关注0.8290。
2 h/ n! T7 j3 ?$ e( n% V* L' P周五关注：
惠誉发布法国主权债务评级
标准普尔和惠誉共同发布英国主权债务评级
/ ]: i2 c4 F( D& p; k日本11月工业生产年率终值
* r* D6 E% ?& ?中国11月零售销售/工业生产年率
) S: {, k- b  A, S- _' J# {英国10月建筑业生产月率
欧元区10月工业生产月率
美国11月生产者物价指数月率和年率
+ R# k  M+ N1 E2 F4 g4 d美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
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