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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线
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& @* v+ W8 c& c: T2014年12月11日9 ]% v, C: I+ A6 ^
* P! e0 C( {' f5 g. w! n原油:+ P. y( { S0 F& a
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欧佩克组织内部就如何应对全球供应过剩和油价大跌分歧继续拉大,但核心国家沙特坚持市场应自我修正的立场,继续打压国际原油价格。此外,该组织继美国能源信息署之后调降明年原油需求预估,且美国原油库存意外上升,进一步加剧油价下行压力。美国原油盘中重创将近5%,跌破61美元/桶,直逼60美元/桶“生死线”,布伦特原油也暴跌4.5%,跌破64美元/桶。+ ~+ c G# F7 b0 V! k
8 {9 x$ b8 p9 `/ s2 l9 Y% r: Y阿尔及利亚和委内瑞拉继续要求OPEC减产,考虑明年首季召开紧急会议,以讨论采取行动提振油价。不过,沙特石油部长欧那密对此无动于衷,表示对油价下跌不担忧,认为市场将调节油价,而不必要采取减产措施。" m, S) O7 l0 J
! K1 ~) I7 ?$ r4 K b$ y y2 [周三OPEC发布月度石油市场报告,下调2015年全球对OPEC原油日需求预期30万桶至2890万桶,为2003年以来的最低水平。同时,该组织将明年非OPEC原油日需求增长预期削减7万桶至112万桶,日供应增长预期上调至136万桶。11月,OPEC每日生产原油3056万桶,连续第六个月高于3000万桶的目标。
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' a8 ]( v8 W8 v9 M- M同时,美国能源信息署EIA报告显示,截止12月5日当周,美国原油库存增加145.4万桶,预期为下降270万桶,库欣原油库存增加102万桶。此外,炼厂产能利用率增加2个百分点至2005年8月以来最高水平,造成成品油库存也大幅增长。不利的数据进一步扩大原油跌幅。
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接踵而至的利空消息让原油市场来不及喘息,但如果原油价格在60美元/桶一线寻得低位买盘支持,将可能推动庞大的空头回补。因此,我们不对原油底部进行猜测,但在油价不断逼近心理关口之际,应当注意调整仓位,控制好风险。. n: x5 q# g/ F* z$ G
) K2 B' H( \3 h) B3 g. i6 k& p5 z( Q% a技术分析) R4 V# _7 J1 x8 V/ M1 X
, T9 I5 u' n* q日图:中短期下行势头猛烈,初步阻力62.60/63,下方支持60。% f1 o! |8 t5 W, P! w8 m1 r4 r
4 B: X3 I5 R, v8 }) z3 u) \4小时图:扩大跌势,逼近60关口支持,随机指标自超卖区域有修正迹象,初步阻力63.( y& `! _& {/ X# ?
# {; F. |* d5 P9 k小时图:反弹动能较弱,短线弱势明显。
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0 a N8 m) Y3 M }综述:中短期维持下行走势,但逼近60关口应更加谨慎,若跌破将打开更大的下行空间。/ a0 A6 Z3 W7 a8 ?6 n5 R
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外汇:
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周三日元仍然是表现最强劲的货币,兑美元连续三日走高,日内美元/日元若不能收复118.80一线,将有望展开深度回调。美元指数一度跌破88关口,目前在该档上方挣扎,欧系货币继续维持猛烈的反弹势头,尽管中期下行压力仍较沉重。商品货币中加元受油价连续暴跌拖累表现最弱,为隔夜唯一兑美元收跌的主要非美货币。澳元和纽元在低位持稳后也出现反弹,特别是纽储行凌晨表示有加息的必要,远比市场对其中性表态要强硬,盘中快速拉升超过150点,不过两者进一步反弹仍需要突破当前阻力水平,否则仍可能延续跌势。
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s+ k$ S( H2 o0 w( N# f( f7 m今日亚市早盘,澳大利亚就业报告表现参差,失业率走高,就业人数尽管大幅好于预期,但主要由兼职就业人数领涨,澳元短暂走高50点后暂时在本周高点0.8370一线受阻。日内事件风险众多,欧元区方面有德国通胀、欧元区月度报告,欧央行行长德拉吉讲话以及欧央行公布第二次TLTRO规模,欧元本周连续三日的反弹仍缺乏基本面支持,若德国通胀持续低迷,欧央行对该地区经济前景悲观,贷款需求远不及欧央行乐观,将使得仍承受沉重中期压力的欧元结束短暂的反弹走势,反之,若欧元能够摆脱50日均线束缚,将有望进一步上行。7 Z( d, f8 O+ a) H8 Z' c" N$ X* m( z
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此外,美国在周初美联储两位官员发表鸽派言论之后一直缺乏数据和事件,今晚终于迎来美国零售销售等数据,鉴于前两个月该数据对汇市影响较大,若零售销售在假期来临前表现靓丽,将增加市场对美联储下周删除“相当一段时间”措辞的预期,利好美元,反之,美元可能承受更大的回调压力。其它消息方面,瑞央行或将继续捍卫欧元/瑞郎下限的决心,加央行行长波洛兹讲话的立场也将左右当前偏弱的加元。
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全球股市:4 w; M) H" j2 ?' }$ `! O: Z
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周三能源股受美国原油暴挫打压急跌,加上希腊问题引发的避险情绪依旧发酵,美国股市暴跌,道指收跌1.51%或268.05点,创两个多月最大单日跌幅,报17533.15点,标普500指数收跌33.68点或1.64%,为10月13日来最大跌幅,报2026.14点,纳指收跌82.44点或1.73%,报4684.03点。' ?+ ], k" `9 B A1 n4 r, g k
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欧洲股市一度受中国股市大涨提振,但尾盘受美国大跌拖累回落,涨跌不一。德国DAX指数微涨0.06%,报9799.73点,法国CAC指数收跌0.84%,报4227.91点,英国富时100指数收跌0.45%,报6500.04点。4 {5 j7 j0 E' D5 M3 a5 b0 N
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周四关注:( ~- Z3 \3 K3 w/ J" ?
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德国11月消费者物价指数
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- v4 c( r. J) _( D8 N5 }/ Q/ e1 g法国11月消费者物价指数
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瑞央行利率决议
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+ ^; D/ [- A* u: W2 Q+ A欧央行公布月度报告
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7 B' ]! F3 n! y; ~2 }; L. ?欧央行利卡宁讲话/ \: [* P& v2 \7 J" l
6 d8 }: n! U* r0 V: U T1 x7 ]加央行行长波洛兹讲话
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1 K# z/ L# B; N% U& n" l欧央行行长德拉吉讲话
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. O: H) b' A) c$ T% ]1 K v- G, B美国11月零售销售
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美国11月进口/出口物价指数
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* V2 j* g- s: ?+ v3 K5 H' M美国上周初请失业金人数
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加拿大10月新屋价格指数
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( T: S- B" }. C J# v6 Q: L9 k加拿大第三季度产能利用率
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+ S/ f; y; l U8 t, p0 l5 _& a美国10月商业库存
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欧央行公布第二轮TLTRO贷款规模 |
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