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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线

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兴业投资:利空接踵而至 原油逼近生死线
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2014年12月11日9 z& K( i; ]8 {% W! T8 U
, n" Y: H4 n/ `
原油:
3 _: p9 T2 J9 `# ~, o' F
( j3 |' N' s6 g. {3 ^. d' z' M" p欧佩克组织内部就如何应对全球供应过剩和油价大跌分歧继续拉大,但核心国家沙特坚持市场应自我修正的立场,继续打压国际原油价格。此外,该组织继美国能源信息署之后调降明年原油需求预估,且美国原油库存意外上升,进一步加剧油价下行压力。美国原油盘中重创将近5%,跌破61美元/桶,直逼60美元/桶“生死线”,布伦特原油也暴跌4.5%,跌破64美元/桶。
8 Q! \% g2 ]1 [1 h% R$ o2 ~( J6 d% V* O& W# k& E& k
阿尔及利亚和委内瑞拉继续要求OPEC减产,考虑明年首季召开紧急会议,以讨论采取行动提振油价。不过,沙特石油部长欧那密对此无动于衷,表示对油价下跌不担忧,认为市场将调节油价,而不必要采取减产措施。
! v  k2 ~# Y( A# B, M' n& ^7 k7 d7 `
周三OPEC发布月度石油市场报告,下调2015年全球对OPEC原油日需求预期30万桶至2890万桶,为2003年以来的最低水平。同时,该组织将明年非OPEC原油日需求增长预期削减7万桶至112万桶,日供应增长预期上调至136万桶。11月,OPEC每日生产原油3056万桶,连续第六个月高于3000万桶的目标。
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同时,美国能源信息署EIA报告显示,截止12月5日当周,美国原油库存增加145.4万桶,预期为下降270万桶,库欣原油库存增加102万桶。此外,炼厂产能利用率增加2个百分点至2005年8月以来最高水平,造成成品油库存也大幅增长。不利的数据进一步扩大原油跌幅。
% Z2 I* L1 `  Q- Z+ ^4 Q
+ w$ I: B( F: U6 J/ [% r接踵而至的利空消息让原油市场来不及喘息,但如果原油价格在60美元/桶一线寻得低位买盘支持,将可能推动庞大的空头回补。因此,我们不对原油底部进行猜测,但在油价不断逼近心理关口之际,应当注意调整仓位,控制好风险。
, r! s, u8 h  W9 c( h7 @* n" [
( G9 ^2 x. x; x$ D0 f. \# ^技术分析" }5 x* @5 Q- ^% r

, K/ \5 t/ E- G8 Y/ i. f( U日图:中短期下行势头猛烈,初步阻力62.60/63,下方支持60。# m- E, E# \- `5 Q( M

. D+ V! c3 @% z: q3 B4小时图:扩大跌势,逼近60关口支持,随机指标自超卖区域有修正迹象,初步阻力63.; D- W3 M1 l! U# u; g

4 M" I% C- `, ^. y4 W0 ?小时图:反弹动能较弱,短线弱势明显。
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0 |% n( k9 ^7 O3 v综述:中短期维持下行走势,但逼近60关口应更加谨慎,若跌破将打开更大的下行空间。4 E: O' H% r8 j3 @2 k4 Z

9 ^# C2 u8 i1 _, A+ }外汇:
( [2 ~- x3 }( ?2 ]7 D0 g2 ?9 n2 y7 I3 \' x8 k
周三日元仍然是表现最强劲的货币,兑美元连续三日走高,日内美元/日元若不能收复118.80一线,将有望展开深度回调。美元指数一度跌破88关口,目前在该档上方挣扎,欧系货币继续维持猛烈的反弹势头,尽管中期下行压力仍较沉重。商品货币中加元受油价连续暴跌拖累表现最弱,为隔夜唯一兑美元收跌的主要非美货币。澳元和纽元在低位持稳后也出现反弹,特别是纽储行凌晨表示有加息的必要,远比市场对其中性表态要强硬,盘中快速拉升超过150点,不过两者进一步反弹仍需要突破当前阻力水平,否则仍可能延续跌势。  k+ S, {) F8 R' L

$ C3 W( j3 a# `/ M7 \2 Z9 I1 l( i- S今日亚市早盘,澳大利亚就业报告表现参差,失业率走高,就业人数尽管大幅好于预期,但主要由兼职就业人数领涨,澳元短暂走高50点后暂时在本周高点0.8370一线受阻。日内事件风险众多,欧元区方面有德国通胀、欧元区月度报告,欧央行行长德拉吉讲话以及欧央行公布第二次TLTRO规模,欧元本周连续三日的反弹仍缺乏基本面支持,若德国通胀持续低迷,欧央行对该地区经济前景悲观,贷款需求远不及欧央行乐观,将使得仍承受沉重中期压力的欧元结束短暂的反弹走势,反之,若欧元能够摆脱50日均线束缚,将有望进一步上行。
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) z1 w! o8 a  e2 n" X; o此外,美国在周初美联储两位官员发表鸽派言论之后一直缺乏数据和事件,今晚终于迎来美国零售销售等数据,鉴于前两个月该数据对汇市影响较大,若零售销售在假期来临前表现靓丽,将增加市场对美联储下周删除“相当一段时间”措辞的预期,利好美元,反之,美元可能承受更大的回调压力。其它消息方面,瑞央行或将继续捍卫欧元/瑞郎下限的决心,加央行行长波洛兹讲话的立场也将左右当前偏弱的加元。
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全球股市:
+ _' z# G3 A& I( T' A
2 J% F/ H9 @9 v2 L1 ^$ S3 ^周三能源股受美国原油暴挫打压急跌,加上希腊问题引发的避险情绪依旧发酵,美国股市暴跌,道指收跌1.51%或268.05点,创两个多月最大单日跌幅,报17533.15点,标普500指数收跌33.68点或1.64%,为10月13日来最大跌幅,报2026.14点,纳指收跌82.44点或1.73%,报4684.03点。
& n8 ~4 t! @: u! P2 Z# w
* m& M$ y+ L3 l; ~  E' g欧洲股市一度受中国股市大涨提振,但尾盘受美国大跌拖累回落,涨跌不一。德国DAX指数微涨0.06%,报9799.73点,法国CAC指数收跌0.84%,报4227.91点,英国富时100指数收跌0.45%,报6500.04点。, }( ^3 q, ~; z) W1 [5 Z) M

9 D- D0 J$ R6 S6 I周四关注:- k7 n( W/ o' A4 d* N- l7 A2 U
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德国11月消费者物价指数5 E& R0 R7 u" [9 }" o% g8 X* d

8 L: N/ n; m+ A9 S& M4 u0 L8 ^法国11月消费者物价指数' p" G3 z1 D3 }! x

! g5 k7 P& Z% H瑞央行利率决议8 Q" [+ E. v% l" C& O4 B0 o5 `0 n9 i

5 T# _4 }2 B3 L# T% @  q  ]- e欧央行公布月度报告8 B5 f( V& x2 Z+ x0 H4 g: Q

+ g, S* l; n! C1 \! Y2 u欧央行利卡宁讲话
8 z- z1 t" P. G. c( z# _- }  t6 S2 _$ G$ w& x
加央行行长波洛兹讲话( R' r+ a# {0 i6 }6 F

  T8 L9 z: w9 ~- j9 B# ]欧央行行长德拉吉讲话1 [2 q0 V/ e2 o4 w

1 J% o! s! g8 V3 T) e+ T美国11月零售销售
* z$ g" G5 ^* p0 H2 }: n0 X# f3 |$ U/ c  ?
美国11月进口/出口物价指数7 _: \* t4 W2 s! W5 W

9 s( U* g2 L8 k8 d0 Z美国上周初请失业金人数
# w& |* A& y9 Z- |" O/ C6 v5 {! g/ R$ z
/ B# q7 P, N3 x! y加拿大10月新屋价格指数
" ~. H' s* b  ~, U' w) `' V9 q: b. }
: n4 V! o" _0 T1 ~! }; I. J加拿大第三季度产能利用率# g: `% m- j& m" ]
1 M# C+ |& L, N7 o7 T  P  e9 s
美国10月商业库存
' z- d  F4 s, ^5 q/ \+ {0 m9 h8 r; W& o
欧央行公布第二轮TLTRO贷款规模
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