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兴业投资:美元走高抵消非农利好 原油踉跄收跌" t6 u( r+ b8 ?4 H2 [1 r& j
1 ?: ]" p3 k; t! Y9 t2014年12月08日3 ?7 h+ ^) w O H! w. N
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原油:
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石油输出国组织不愿减产维护油价,美国页岩油产量步步攀升,让原油市场供应端压力沉重,上周五异常强劲的美国非农报告是近期来最好的需求面利好,原油市场却不为所动,在美元强势走高的打压下,连续第四日收跌,基本回吐了上周一空头回补的涨幅。美国1月原油期货收跌0.97美元,报每桶65.84美元,布伦特1月原油期货收跌0.57美元,报每桶69.07美元。5 J; }2 v l- p# W4 ]5 G
, ^, f' ]5 u- c( j: S T6 H7 w美国11月新增非农就业人数32.1万,远超于预期的23万,同时失业率企稳于六年低位5.8%,且薪资水平获得增长。如此强劲的数据提振原油需求前景,但美国原油仅短暂上探66.87美元/桶后就在美元强势攀升至逾五年半高点的压力下转为下行。
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摩根斯坦利上周五将2015年布伦特原油价格预估下调28美元至70美元/桶,但认为明年下半年供应过剩情况将达到最高峰,2016年均价预估调降14美元至88美元/桶。 |" u$ Q# W# O; m3 D
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周一亚市早盘中国公布的贸易帐数据不及预期,进出口年率双双大幅下滑,对原油价格造成负面影响。不过,尽管原油市场仍显疲弱,但近期CFTC数据显示,投资者已经开始空头回补,或许意味油价进一步下行的空间有限。日内消息清淡,或仍将延续上周温和下行走势。& }8 a0 W! s: m7 O# n7 H
6 `& q+ O0 ~; I( @. d" P技术分析* Q- m( `: B4 \- A; v6 D( Z
0 H+ C% l5 L5 v% C3 p日图:均线系统空头排列良好,仍有进一步下行空间,阻力关注65.90和67,支持关注63.70和60.
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2 J4 A5 E) N) V9 c( U" u4小时图:延续上周一反弹高点69.53开始的温和走低态势,下方关注上周一低点63.72.5 p1 [0 G% ^8 W+ P- J, `3 M% s
0 s2 l5 m8 ?' w$ ]1 \1 I小时图:随机指标自超卖区间回升,短线可能测试65.75一线。' O7 S5 E, i: \' l9 d
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综述:下行趋势强劲,维持逢高做空操作。3 f% ~* t. o, y4 y5 I$ a2 Z" C
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外汇:; O9 V' B9 `- a% f
, _: e4 O' a& T6 _8 d4 f) b在异常强劲的美国非农报告刺激下,美元指数急剧拉升,最高测试了89.40,逼近2009年3月高点。非美货币全线走低,纷纷刷新低点,美元兑日元上探了121.67高点,当天涨幅约200点。欧元完全回吐了此前欧央行利率决议后涨幅,跌至1.23下方,英镑跌破近半个月整理低点,向1.5560迈进。商品货币中澳元最为疲弱,当周连续四天快速走低,纽元测试了近期整理区间底部0.7700一线,并和澳元在本周跳空低开,同时在中国贸易帐不及预期的打压下再刷新低,加元因加拿大就业报告远不及预期也刷新了近期低点,但劳动生产力走高促使加元收复了部分跌幅。
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' ^' }! ]! a- q; J( y0 K/ S2 ^日内经济数据不多,关注欧元区投资者信心和欧央行资产购买规模,同时,美国LMCI数据能否与靓丽非农保持一致趋势,也将值得关注。不过,当前非美货币下行趋势明显,任何的反弹都将是逢高做空的机会。. x6 X G6 I3 C6 v' H9 @1 z9 H, J
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全球股市:
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% D6 q- n4 a" Q- @9 f美国股市在异常强劲的非农报告推动下高开高走,道指和标普500指数双双创下盘中和收盘新高,尽管受到能源股下跌的拖累。标普500指数收涨3.45点或0.17%,报2075.37点,纳指收涨11.32点或0.24%,报4780.76点,道指收涨58.69点或0.33%,报17958.79点。
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# `6 N$ V* g; D8 V! R$ _欧洲股市同样受到美国非农报告的提振,德国DAX指数创下纪录收盘高点10087.12点,劲涨2.39%,法国CAC指数收涨2.21%,报4419.48点,英国富时100指数收涨0.95%,报6742.84点。
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周一关注:, ~. |# c) y5 d. N: g' ^5 O9 y
$ G0 k" h" B% ?8 I德国10月工业生产
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瑞士11月消费者物价指数3 y. T, [% x" x) ~' O6 l
`' o" K* L; f5 _瑞士10月零售销售
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i1 B z1 {7 M4 S% r/ W欧元区12月Sentix投资者信心指数3 |3 f% j7 u+ ~: J$ p) b" X" v
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加拿大11月新屋开工2 k& b3 I( f* p4 ~& V$ O; s
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加拿大10月营建许可
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8 t( _4 R/ v, S7 ]( d美国11月就业市场状况指数LMCI: [( l9 C4 J8 t* Q$ e! R3 C* F
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欧央行公布担保债券和ABS的购买规模 |
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