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兴业投资:原油出神入定紧盯减产前景 短线固守74但反弹无力
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# C7 l* m) y1 I( R$ ]0 X0 T2014年11月20日
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) e8 E! z% N0 e! B8 F |5 \% a原油:
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原油市场的焦点仍高度集中在下周欧佩克会议是否减产的前景上,在减产传闻推动下小幅走高,测试75.40美元/桶,不过力度相对有限,盘中EIA库存报告以及美联储会议纪要均对油价产生短暂影响,但74美元/桶一线支持明显。美国12月原油期货收跌0.03美元,报每桶74.58美元,布伦特1月原油期货收跌0.37美元,报每桶78.10美元。
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利比亚石油部计划主管表示,由于油价跌至四年新低,11月27日的OPEC会议中,将就当前每日供应3000万桶的目标进行减产,再度呼吁将石油产量削减50万桶/日。不过,核心产油国沙特还是没有最新消息传出。9 a/ F. ?4 z h4 z9 a/ w& S! g& @
, ~! ]8 j1 w0 B) T, V美国能源信息署EIA数据显示,截止11月14日当周,美国原油库存意外上升260万桶,因原油日进口量增加76.1万桶,远差于预期的减少78万桶。此外,库欣原油库存上升71.8万桶。美国原油在数据后一度快速下探了73.97美元/桶一线,但很快恢复反弹态势。
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美联储会议纪要整体对美国经济前景表示乐观,且认为全球经济增长放缓以及美元强势对美国经济的影响有限,尽管美联储内部对通胀下行表示担忧,但并未改变市场对美联储加息的预期,打压油价自当日高位回落,但尾盘继续在74美元/桶上方寻得支持。: h7 d& k2 \4 d/ m$ _' U, s
K1 `; S+ R6 C2 z7 N日内关注欧美等各国经济数据,但在下周欧佩克会议前,原油价格低迷将继续刺激市场对该组织减产的预期,或为原油提供潜在支持,从而限制油价短期下行空间。, v% ~! Q: _" t' T# e! o+ S
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技术分析: ?8 _2 u* M7 n+ l6 `7 X
7 ~( p0 h7 D" b2 V- l+ u% U7 s日图:跌势有所放缓但反弹缺乏动能,收录带上影线的倒转锤头,均线系统空头排列仍然完好显示中期弱势维持完好。阻力关注75.60/76,支持关注73和70.
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4小时图:下行走势明显,整理或以时间换空间。5 s2 k9 i; {) N+ F& i, b' \
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小时图:在74一线支持明显,但反弹动能有限,初步阻力关注隔夜高点75.40附近。
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综述:偏空走势不变,继续逢高做空,先看74,跌破继续看向73一线。
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外汇:
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周三日央行利率决议按兵不动,对市场影响有限,但日本更多宽松的预期继续打压日元,美元兑日元已经冲上118关口;美联储会议纪要信号不一,一度引发市场剧烈波动,但很快恢复纪要前的分化走势;英央行会议纪要没有预期温和,推动英镑收涨100余点,成为当天最强的非美货币,但仍需要摆脱下行的10日均线(1.5720附近)才能扭转短期颓势。欧元冲高回落仍持稳1.2500上方,仍可能测试隔夜高点1.2600一线。铁矿石价格暴跌拖累澳元,当天跌幅超过100点,纽元也受到拖累,但在20日均线附近寻得支持,加元则因原油价格低迷承压,美元兑加元目前测试短期下降通道上轨。) d) Y ~- i# f+ L5 d
+ d3 u* r9 A7 h/ i今日亚市日本和中国公布的制造业采购经理人指数均有所下滑,欧洲时段英国将公布零售销售数据,英镑走势或受到直接推动。此外,欧元区多个国家制造业和服务业采购经理人指数,晚间美国也将公布包括初请失业金、成屋销售和制造业采购经理人指数在内的多个数据,若欧美差距再次拉开,或为美元提供进一步上行动能。不过,重中之重还在于美国通胀数据,隔夜美联储对通胀下行的忧虑,如果能在10月消费者物价指数上得到加强,将打压美元,反之亦然。
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. Y- _4 x7 R# Y: n全球股市:0 H, ?1 b5 Q. x5 x# o$ m' M
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美股低开低走,午盘自低位反弹,并在美联储会议纪要后剧烈震荡,收盘时三大股指全线下跌。标普500指数收跌3.08点或0.15%,报2048.72点,纳指收跌26.73点或0.57%,报4675.71点,道指收跌2.09点或0.01%,报17685.73点。$ s1 T4 p( N b4 t: P. D
; N/ N1 S0 |( s i" R; a1 V3 o欧洲股市表现不一,英央行会议纪要比预期略微强硬,英国富时100指数收跌0.19%,报6696.60点,法国CAC指数收涨0.09%,报4266.19点,德国DAX指数收涨0.17%,报9472.80点。
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周四关注:
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瑞士10月贸易帐
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德国10月生产者物价指数% ]$ z6 I+ D0 D- a$ ^ M% X l
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法国/德国/欧元区11月服务业/制造业采购经理人指数
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% t' h; d+ Y$ a* y6 S" l% N英国10月零售销售9 V9 Y# ~% y3 Z3 F- Q5 L
- R2 P9 C. v) \5 J英镑11月CBI工业物价预期差值2 x# M; }2 b! |/ @- D5 N
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美国10月消费者物价指数0 n. w) G/ E; b( k3 N- }
# t3 V1 [/ W3 G2 F8 X; r美国上周初请失业金人数
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加拿大9月批发销售
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. v# g- k/ H4 ?0 a3 w美国11月制造业采购经理人指数& l+ O" {: x- I! U9 u& a7 s2 L8 ]
2 }1 S* T; R: X2 m. d& k' M+ b美国10月成屋销售4 M# E( L9 W. c# d8 g! K1 Z
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& A' J- W1 I$ Y美国11月费城联储制造业指数
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欧元区11月消费者信心指数
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- ?1 y, q. A" {. w美联储理事塔鲁洛讲话
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欧央行执委默施讲话 |
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