兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行

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兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行

2014年10月31日
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原油：
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周四美国原油承接此前冲高回落走势，震荡偏弱，盘中美国GDP好于预期，在美联储偏鹰派的利率决议后，刺激市场对美联储将可能加息的预期，打压原油进一步下行，重返81美元/桶下方。美国12月原油收跌1.08美元，报每桶81.12美元，布伦特12月原油收跌0.88美元，报每桶86.24美元。
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美国第三季度GDP年率初值上升3.5%，好于预期的3.0%，同时，上周初请失业金人数继续维持在30万下方，四周均值创下14年新低，显示劳动力市场趋势维持完好。此前美联储利率声明对美国经济前景感到乐观，并得到经济数据的确认，增强了市场对美联储加息的预期，打压原油连续两日的反弹态势，重新逼向80美元/桶关口。
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目前来看，原油供需基本面前景没有发生改变，油价仍承下行风险。周三OPEC秘书长表示没有目标价格也可能暗示该组织11月会议上不会讨论减产。有调查显示，OPEC在10月的石油出口增加5.3万桶至3097.4万桶，其中伊拉克、沙特和利比亚的产出增幅领先，显示该组织成员国抢占市场份额的游戏相当激烈。
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日内关注美国PCE物价指数。

技术分析

日图：均线系统空头排列良好，油价反弹在83下方受阻后延续回落，仍可能下探近期低点79.40附近。
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4小时图：进入楔形整理，有望进一步走低。
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7 ]! E9 {& B$ w2 X小时图：震荡下行偏弱，初步阻力关注81.20。
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综述：空头主导，但仍需要有效跌破80才能打开更大的下行空间。
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外汇：

0 A: T( @. I! \周四非美货币历经美联储利率决议推动的暴跌后进行修正，盘中美国GDP数据好于预期，但PCE物价指数下滑程度超于预期，非美基本回吐了早前反弹升幅但迅速企稳收复失地，进一步上行，但总体仍维持低位震荡格局。欧元兑美元一度跌破1.26关口，收盘勉强维持该档上方，短线略偏弱。英镑收录十字星，但缺乏反弹动能，仍可能下探隔夜低点。澳元在上升三角形下轨寻得支持，纽元收复此前一天部分跌势，或指向近期低点。加元则继续整理于下降压力线附近。
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今日亚市早盘日本CPI意外回落，但主要受能源价格下跌拖累，日央行行长黑田东彦对通胀将回升至目标水平维持乐观态度。稍晚将公布日央行利率决议，料按兵不动，但市场对于日央行继续宽松的预期可能推动美元/日元进一步上行，测试110关口。此外，日内还将关注到德国和欧元区数据以及加拿大GDP，特别是后者，将有望打破加元不温不愠的走势。
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全球股市：
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4 B0 Z1 @" |' W& }0 n8 U. g' R与美元相比，美国股市对超预期的美国GDP表现更为激烈。同时，Visa等企业财报强劲也提振美股。道指大涨221.11点或1.3%，报17195.42点，标普500指数收涨12.35点或0.62%，报1994.65点，纳指收涨16.91点或0.37%，报4566.14点。
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& G9 ^; c: f" R3 K7 R7 D* [. K) N7 ^欧洲股市表现真的那个，但受美国乐观情绪影响，也整体收高。德国DAX指数收涨0.35%，报9114.84点，法国CAC指数收涨0.74%，报4141.24点，英国富时100指数收涨0.15%，报6463.55点。
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4 X3 P" q; H4 f- [0 `. q周五关注：

  E. ?- p+ w' H: n+ ]日央行利率决议
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$ d! {; b5 L' O4 S' A德国9月零售销售
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3 }3 o: T3 l* M# @* H意大利9月失业率

& Z9 U, a, L' m% U7 {5 m欧元区10月消费者物价指数

欧元区9月失业率
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欧央行宣布3年期TLTRO资金拍卖情况

! f7 ?; _7 c' @  U! h- u6 q美国9月个人收入/支出

美国9月个人消费支出物价指数
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( [( j6 S0 L  T$ u+ A1 J8 H5 p加拿大8月GDP

2 s: ~1 J8 D/ q) m" c/ R  s1 l美国10月芝加哥采购经理人指数

美国10月密歇根大学消费者信心指数终值