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兴业投资：乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油
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( g4 L' H- Z/ A2014年7月22日
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原油：$ e* E5 v3 h/ ` |9 Y* |. F
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俄罗斯和西方紧张关系可能借由马航客机坠毁事件不断升级之际，乌克兰东部地区战火再次打响，加上巴以冲突恶化至美国不得不展开斡旋，美国原油在企稳102.60美元/桶支持后震荡走高，且8月美国原油在到期前急升，推动油价刷新了7月2日以来高点104.94美元/桶。美国9月原油收涨0.91美元，报每桶102.86美元，布伦特9月原油收涨0.44美元，报每桶107.68美元。
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7 ?+ Q7 e7 l5 x) ]) R针对马来西亚客机坠毁事件，美国总统奥巴马呼吁俄罗斯要确保调查能继续推进，否则将加大对俄罗斯的经济制裁，以英国为首的欧盟国际对俄罗斯全球经济制裁的态度也越来越强硬。市场对俄罗斯与西方紧张关系感到不安，继续为油价提供支持。巴以冲突中平民伤亡人数不断上升，美国呼吁双方将关注点放在停火协议上，但对峙双方并不买账。利比亚国家石油公司称，该国原油产出跌至43万桶/日，最大油田Sharara原油产量下滑。* Y0 @- \; O9 H! _/ f' o
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另一方面，美国炼厂争相竞购实货市场的原油，同时市场预期全球最大原油消费国美国的燃料需求强劲，美国库欣原油库存将大幅下降，同样利好美国原油。3 J2 K# r- X/ ^1 h/ X* @
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日内美国将公布通胀数据，市场可能从中窥探美联储货币政策前景，若加息前景得到巩固，将可能一定程度打压油价，反之亦然。凌晨公布API库存数据，若库存下滑，将进一步推动油价上行。
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+ D8 m2 e+ K. I8 ?技术分析
! t$ i% O" Y$ A% Q" @/ Y3 d) z+ Y1 z+ q0 S6 B. H; ~* x
日图：5/10日均线金叉推动油价走高，油价收录大阳线冲破104阻力，有望进一步走高。支持104.20，初步阻力105.) K' i( V# K/ Q# \- c
/ N; z$ Q2 Q& F& W [, ?, s/ z4小时图：上行动能较强，短线支持104.35.% ^7 a, T" h, n: c" b9 y4 W. I
7 s( F$ E; {8 \. ^( p小时图：均线系统多头排列良好，有望推动油价进一步走高。初步阻力105.0 J5 v4 S" e9 y
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综述：当前正在测试105，突破跟进或者测试该档后回落逢低买入。 O' f8 X$ z$ Q2 R$ u$ O0 p
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外汇：/ x, D$ ?. H# P7 B2 d
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周一汇市缺乏推动因素，各主要货币对波幅有限，非美普遍下滑但跌幅不大。美元指数短暂下探80.36后回升最终小幅收阳，维持高位震荡格局。欧元在1.3510上方三十余点窄幅区间波动，英镑小幅收阴，全日波幅也不过四十多点。商品货币澳元和加元在窄幅区间整理，缺乏方向，纽元在0.8720下方轻微受阻但下方0.8650料仍提供短期支持。日元兑主要货币几无变动，美元/日元在中长期整理区间底部101附近略显持稳迹象。, I' j3 B4 Y" z: Q4 k1 ]
) Q# j- B f' q* V全球股市：+ p- M# a. c: m3 I. l
6 G1 K' z; B) e% T3 ~乌克兰和加沙地带局势不稳，令投资者保持谨慎。美国三大股指低开低走，但触及日低后缓慢回升，最终仍然收跌。道指盘中一度跌破17000关口，但最终收跌0.28%或48.45点，报17051.73点，标普500指数收跌4.59点或0.23%，报1973.63点，纳指收跌7.44点或0.17%，报4424.70点。
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4 {5 [6 P @) W i; S1 G" n0 X+ m欧洲股市普遍走低，德国DAX指数收跌1.11%，报9612.05点，法国CAC指数收跌0.71%，报4304.74点，英国富时100指数收跌0.31%，报6728.44点。
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: W+ ]% a) P! F/ j7 @* Y/ Q债市方面，受避险需求增加推动，美国30年期国债收益率降至逾一年低点，10年期美国国债收益率呈V型走势，收跌1个基点于2.47%。德国10年期国债收益率跌2个基点至日低1.14%，接近2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%记录低点。
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% s9 s' `; q5 @ f0 r/ z周二关注：4 h+ v+ M Z2 d1 Z5 b; i/ n
7 L! L8 s) z$ V$ V( t/ W4 w瑞士6月贸易帐
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英国6月公共部门净借款+ H- F4 u; K8 _% d" _0 V
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英国7月CBI工业趋势订单调查8 Z# q. w5 L- U& W! j4 ]
0 `: f6 J0 x1 c( p* m6 q2 I" W美国6月消费者物价指数; R- H3 X: o4 i- p* E4 t+ m
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美国5月房价指数0 Q* n; t/ n$ ~! V; |" a
7 r0 L$ L/ I/ `0 g3 u0 |美国6月成屋销售
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4 \" |! k2 O+ J' x/ {" {8 x: a美国7月里奇蒙德联储制造业指数
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) n# _: S9 E' k% A# U美国上周API库存报告 |
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发表于 2014-7-21 23:34
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