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兴业投资:乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油
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( {" ?" V* M7 t: v R2014年7月22日; A( Q. r4 S6 c! d' v( N
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原油:
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6 q O- v9 U6 o& J俄罗斯和西方紧张关系可能借由马航客机坠毁事件不断升级之际,乌克兰东部地区战火再次打响,加上巴以冲突恶化至美国不得不展开斡旋,美国原油在企稳102.60美元/桶支持后震荡走高,且8月美国原油在到期前急升,推动油价刷新了7月2日以来高点104.94美元/桶。美国9月原油收涨0.91美元,报每桶102.86美元,布伦特9月原油收涨0.44美元,报每桶107.68美元。
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针对马来西亚客机坠毁事件,美国总统奥巴马呼吁俄罗斯要确保调查能继续推进,否则将加大对俄罗斯的经济制裁,以英国为首的欧盟国际对俄罗斯全球经济制裁的态度也越来越强硬。市场对俄罗斯与西方紧张关系感到不安,继续为油价提供支持。巴以冲突中平民伤亡人数不断上升,美国呼吁双方将关注点放在停火协议上,但对峙双方并不买账。利比亚国家石油公司称,该国原油产出跌至43万桶/日,最大油田Sharara原油产量下滑。
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1 {- T: y2 @4 |( I7 q. T7 F3 k n另一方面,美国炼厂争相竞购实货市场的原油,同时市场预期全球最大原油消费国美国的燃料需求强劲,美国库欣原油库存将大幅下降,同样利好美国原油。0 h' w& c5 W V$ i5 H
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日内美国将公布通胀数据,市场可能从中窥探美联储货币政策前景,若加息前景得到巩固,将可能一定程度打压油价,反之亦然。凌晨公布API库存数据,若库存下滑,将进一步推动油价上行。- M5 R6 |! R. g6 L
: O- H* }3 F( x( o技术分析" e4 o! G- k" I( W
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日图:5/10日均线金叉推动油价走高,油价收录大阳线冲破104阻力,有望进一步走高。支持104.20,初步阻力105.
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( j. O/ q2 L1 y* b( F4小时图:上行动能较强,短线支持104.35.
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% D" }( h+ a. T; {7 l小时图:均线系统多头排列良好,有望推动油价进一步走高。初步阻力105." D% M1 v4 t2 @7 J% u9 A/ h0 A0 A
2 m7 W9 C9 b' l P+ Z+ a% h综述:当前正在测试105,突破跟进或者测试该档后回落逢低买入。" j* q0 `4 X' z H5 T( J. v$ z
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外汇:
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周一汇市缺乏推动因素,各主要货币对波幅有限,非美普遍下滑但跌幅不大。美元指数短暂下探80.36后回升最终小幅收阳,维持高位震荡格局。欧元在1.3510上方三十余点窄幅区间波动,英镑小幅收阴,全日波幅也不过四十多点。商品货币澳元和加元在窄幅区间整理,缺乏方向,纽元在0.8720下方轻微受阻但下方0.8650料仍提供短期支持。日元兑主要货币几无变动,美元/日元在中长期整理区间底部101附近略显持稳迹象。5 g0 h- `2 Z5 N( Z4 R: m
! [! m. A' |7 Z全球股市:: C3 |5 M, n# e% {8 s
2 P6 ?; J" `7 m2 W: r5 d4 B乌克兰和加沙地带局势不稳,令投资者保持谨慎。美国三大股指低开低走,但触及日低后缓慢回升,最终仍然收跌。道指盘中一度跌破17000关口,但最终收跌0.28%或48.45点,报17051.73点,标普500指数收跌4.59点或0.23%,报1973.63点,纳指收跌7.44点或0.17%,报4424.70点。. J7 f9 n9 n% {
; K* v- v* x. l欧洲股市普遍走低,德国DAX指数收跌1.11%,报9612.05点,法国CAC指数收跌0.71%,报4304.74点,英国富时100指数收跌0.31%,报6728.44点。/ {8 m3 y$ R, g. Z8 a
) h' f4 q$ I4 P: r2 f债市方面,受避险需求增加推动,美国30年期国债收益率降至逾一年低点,10年期美国国债收益率呈V型走势,收跌1个基点于2.47%。德国10年期国债收益率跌2个基点至日低1.14%,接近2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%记录低点。1 _% ~ a6 `" `* A6 z# H5 T
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周二关注:
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瑞士6月贸易帐' S! H9 u7 ^" F7 \& X! C
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英国6月公共部门净借款- O( j5 `) j4 n) l v2 b
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英国7月CBI工业趋势订单调查/ L: M$ g0 S; U+ \
, r, G& P' r! w4 d* u美国6月消费者物价指数
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; Y u4 [5 ~9 F$ K D- }0 @- Q" j1 V美国5月房价指数
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8 [6 o8 V9 z$ A& F美国6月成屋销售
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美国7月里奇蒙德联储制造业指数
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美国上周API库存报告 |
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