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兴业投资:强势非农下欧银甘当配角 欧元黯淡美指再收80# ~( o7 m2 a+ ^4 |8 j0 i- Q, a) D2 ~
0 E2 c- v) K9 n& m/ J6 C# H1 ^2014年7月4日$ q) z9 P6 } m1 W7 Y
* v9 L7 h) s' B+ \7 k周四市场回顾:
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周四欧银利率决议和美国非农双双尘埃落定,在强劲非农的推动下,美元指数全线反弹并重返80.0整数关,非美货币普遍承压下行。其中,欧元/美元进一步下探1.36关口,澳元/美元在澳储行行长口头干预下日内跌幅近100点至0.9350附近。而英镑,在非农公布后虽一度下挫至1.7118,但后来很快反弹并收复日内大部分跌幅,日图收录吊颈线。
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" n! y" n5 k7 i7 N$ y周四要闻盘点:
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周四中国出炉的6月服务业PMI再迎利好,官方非制造业PMI虽略有回落,但仍保持在55.0的较高水平,汇丰服务业PMI大幅升至53.1,进一步证实了制造业的复苏,显示中国6月经济整体获得改善。欧元区6月服务业活动扩张速度小幅放缓,但分项中新订单数据录得逾三个月来最快增速,暗示经济将在下半年加速,成员国中,意大利、德国基本符合预期,法国依然处于萎缩中,而随后出炉的欧元区零售销售数据则再度疲软。不过,这些数据未能引起明显波动,因为在欧银利率决议和非农之前,投资者并不敢轻举妄动。4 u& q* E! S) N9 [9 @; P- \
& m6 c1 p% E5 z$ ~ v$ G v5 m由于在上月的利率决议中刚刚推出了一篮子的宽松政策,欧银7月利率决议宣布维持三大基本利率不变,符合预期。在会后的新闻发布会上,德拉吉老调重弹,缺乏新意。德拉吉强调,利率将会维持在低水平,如果通胀过低,欧银将准备采取非常规措施;欧元区经济仍然面临下行风险,将密切关注欧元汇率;预计2015年和2016年通胀率会逐步上涨,未来通胀率会逐步靠拢接近2%的水平;欧银在启动资产支持证券(ABS)购买和长期再融资操作(LTRO)的过程中仍面临着重重困难。德拉基还称,欧洲央行明年将会调整开会周期从4周一次调整至6周一次,令人感到意外。整体来看,此次欧银利率决议略偏向温和,虽然德拉吉并没有推出进一步宽松措施,但也未能给欧元提供支撑,欧元/美元在新闻发布会后急挫逼近1.36关口。
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' r2 {% n0 F( Y5 _9 {市场对欧银利率决议反应平平,这主要归因于美国6月非农。美国劳工部的数据显示,6月非农就业人口大幅增加28.8万,超过预期,为连续第五个月超过20.0万,和前一日的ADP就业数据遥相呼应,同时4月和5月数据被上修,两个月就业岗位累计再增加2.9万个,失业率降至6.1%,为2008年9月以来最低,为美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的最新证据。靓丽的非农数据将进一步推动美国经济复苏,也更利于美联储按继续按计划缩减QE,同时也令美联储可能早于预期加息的担忧有所升温。另有就业数据显示,上周美国初请失业金人数小幅上涨至31.5万,基本持平于预期。此外,5月美国贸易帐赤字收窄至444亿美元,因当月的出口创纪录高位,有助于带动美国制造商的发展,6月Markit与ISM服务业PMI虽略微下修,但仍保持强劲扩张势头。
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+ v% X& @3 ^. I* i* N1 z; t随着“超级日”的落幕,且今日美国因独立日金融市场休市,市场料将归于平静。日内仅有德国工厂订单和英国Halifax等二线数据发布,交投可能较为清淡。' e: t) v8 \- v! b& g! V/ c
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周五重要经济数据预告:
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+ P6 ]* X) i" [$ P& T德国5月工厂订单
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' l$ d/ z% I2 p2 s6 L8 z) O; z/ m; a( t英国6月Halifax房价指数
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美国独立日,市场休市* ^0 E. s$ Q2 U( X; _* t' A
: _9 U7 W) U. w" {7 T& I7 f货币操作建议:4 Y* f. |0 \- |6 ~
5 L8 S+ w" z' P0 i% v g欧元/美元隔夜自1.3660急挫至1.36附近,日图汇价跌破自6月开始的下行趋势线,打开进一步下行空间,支持1.3600-3580。小时图,大阴线后汇价在1.36上方整盘整理,随机指标继续向下。日内欧元可能面临进一步下行风险,操作上倾向逢高做空。
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$ @$ z9 j4 J2 T# [2 I美元/日元隔夜大幅走高至102.0上方,成功站上20日均线,4小时图短期上行走势维持良好。日图汇价暂时小幅回落,5/10日均线金叉料为后市反弹提供动力。日内操作上倾向逢低做多,支持关注102.0-101.80,阻力102.40-60。 |
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