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兴业投资:原油暴挫创半年新低 或继续寻底
6 G! e# D) m% q6 \: Y1 h* B P2017年5月5日
# E5 r0 A$ ]0 K1 E& I' w3 c国际原油价格向下跌破3月低点后触发止损,快速扩大跌幅,重返去年11月达成减产协议前的水平。美国6月原油期货收跌2.06美元,跌幅4.33%,报45.49美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.27美元,跌幅4.48%,报48.35美元/桶。$ d! z! Q7 B" a
三名OPEC代表昨日称,原油减产协议可能延长至2017年下半年,但不太可能扩大目前180万桶/日的减产规模。俄罗斯能源部长诺瓦克近日表示,俄罗斯倾向于延长石油减产协议,俄罗斯与产油国的讨论已进入最后阶段,但尚未决定是否延长原油减产协议。另外,有数据显示,OPEC口头宣称已经将产量减少140万桶/日,但OPEC的原油出口自今年以来仅下降不到100万桶/日。
- e% J0 S" x1 ]4 ?% n4 }9 u相关消息对原油市场而言已经不是什么新闻,市场对减产效果的怀疑以及对延长减产协议的疑虑,在美国原油产量持续增加的背景下不断被放大,而OPEC内部利比亚局势缓和、两伊加足马力生产等也让市场认为OPEC内部争夺市场份额的戏码可能重新上演。需求层面上,中美经济放缓让需求前景蒙阴,成品油需求低迷很可能让原油出现旺季不旺。林林总总,市场上充斥的基本都是利空消息,缺乏利好消息。$ e0 ~! \( g& ^+ G3 u8 s
不过,压垮油价的最后一根稻草应该是多头的信心缺失。油价重新回到去年达成减产协议前的水平,可能让产油国再度紧张,但半年的减产努力都不能提振油价,市场有理由怀疑,OPEC继续减产的积极性将可能极大减弱。昨日已经出现技术破位,打开下方空间,而油价逼近此前沙特王储预期的区间底部45美元/桶,关注该档能否提供支持。日内关注美国油服贝克休斯的石油钻井数据。+ C) z" K% n$ {4 x8 m1 y
美元指数2 e$ h6 p8 k$ D" D
美元指数受鹰派的美联储利率决议推动,隔夜进一步走高,但欧洲早盘开市转为下行,不仅悉数回吐了决议后涨幅,还逼近逾一周整理区间底部。尽管美联储6月加息的预期飙涨到九成以上,但市场对今年总计加息3次的预期还是半信半疑,再考虑到近期美国经济数据的疲弱,让美元缺乏突破盘整区间的上行动能。今晚美国非农将可能提供更多线索,此外,美联储6位官员将发表讲话,关注其对缩表以及加息的更多表态。技术上,美指未能确认上破,依旧维持在近期低位整理区间98.65-99.40震荡,需要突破确定方向。: m. R7 L4 L* V( K5 Z
技术分析% f" s0 [( H0 Q: J" R% Y
美国原油
- r. Y# q$ d# R5 W日图:快速下破3月低点47一线,打开下行空间。
( |0 i* |; `8 K+ B* v4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。
/ I+ `$ D0 j5 M9 ~- A- n' j$ i小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。5 o% i; q' o2 X7 a+ N- x# y
综述:日内建议逢高做空,关注45.00一线有效跌破跟进。7 E: m2 t/ q1 C, U
布伦特原油
& U' A. s: ]# W$ C7 N+ R日图:快速下破3月低点49.70一线,打开下行空间。* l$ `; M6 z. C# W" t1 m) L
4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。
) g/ N1 b- Y: w: R1 ~7 `小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。; I9 Z4 v1 e9 k# z7 d8 |4 J
综述:日内建议逢高做空,48.00一线有效下破跟进。* v* }3 ?! ?* a2 l6 h/ L
周五关注:
+ s/ N1 c5 |, T: f, R美联储官员讲话- o# Y+ V- H# c" E2 \8 O
美国4月非农报告7 N* S! O) @+ a0 ~, r, T* j, I) c
加拿大4月就业报告
% B- t/ _4 H; q! f4 T' w美国油服贝克休斯钻井平台数据$ P3 M5 p- B4 m! R2 f7 H8 l7 d
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