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兴业投资:原油库存降幅不及预期 低位弱势震荡* f( L) l' N/ l! [. Z% Y6 Q, |
2017年5月4日
' K' N5 \, K5 H5 a1 y2 V国际原油在急跌至3月低点附近水平后,跌势有所放缓,盘中因美国EIA库存数据以及美联储利率声明剧烈震荡,但并未形成新的趋势。美国6月原油期货收跌0.53美元,跌幅1.10%,报47.55美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.54美元,跌幅1.06%,报50.59美元/桶。
& R% R N$ O3 r8 P$ B美国能源信息署EIA数据显示,截至4月28日当周,原油库存减少93万桶,低于预期的300万桶,库欣地区库存减少72.8万桶,低于预期的90万桶;汽油库存增加19.1万桶,但增幅低于预期165.56万桶,与稍早公布的API汽油库存下降不一致。此外,美国原油生产继续增加12.8万至929.3万桶/日,连续11周增加且继续维持在900万桶/日关口上方。
: ^# b x7 t/ E) r- r报告中原油库存不及预期,汽油库存没有如期下降,且美国石油持续增产,均是不利原油的因素。不过,汽油库存增幅不及预期,市场还需评估入夏汽油需求是否能回升,抵消部分负面情绪。
4 m5 w* |7 L: o2 n# g延长减产协议方面,根据路透的调查,不仅OPEC减产执行率当前有所下降,俄罗斯在5月1日达成承诺的30万桶/日减产目标后,减产执行率也略有下滑,伊拉克则是违反承诺增产,而伊朗、利比亚等豁免国则在加速增产中。这可能表明,美国页岩油崛起挤占减产的产油国的市场份额,让其进一步减产的决心受到挑战。/ K# L% D! I" s! {* Z; j
需求方面,美联储在利率声明中对经济前景仍维持乐观看法,而特朗普政府在医改、税改和基建等方面都取得了一定的进展,一定程度上缓冲了油价的下跌。
s& y$ J5 `: T; r9 g: K& c总体来看,原油市场仍没有出现能够推动油价反转走高的积极因素,当前震荡走势偏弱,仍以高空为主,低位谨慎观望或激进者轻仓做多。日内可略微关注美国方面的经济数据。6 q0 r% z2 ]4 m3 G
美元指数9 k! Y$ K4 N, G% T0 |! g A
受美联储鹰派利率决议影响,美元指数终于向上突破逾一周低位整理区间,最高上探99.35。美联储如期维持利率不变,但在声明中表示一季度经济放缓是暂时现象,并对通胀和经济前景保持乐观,为6月加息打开大门。市场对美联储6月加息的预期也从声明前的不到70%飙涨至94%。另外,消息人士称特朗普的1万亿美元基建计划框架将很快公布,也提振美元情绪。日内众议院将对医改议案进行投票,若通过,将可能让美元反弹锦上添花。数据方面,关注美国3月贸易帐。在鹰派美联储声明后,市场可能会从更多经济数据中寻求对美联储进一步加息的支持。技术上,美指在200日均线同时也是3月27日低点所在水平寻得支持反弹,站上10日均线,短期回踩企稳早前低位整理区间顶部99.30一线将有望继续走高,回补跳空缺口100.00整数关口附近水平。
4 F5 `! Q# R: y, }/ _技术分析+ R B# L: r3 I, b# n" _! s. |6 `
美国原油6 ^$ x6 J. V! m0 O5 g
日图:受下行均线压制继续走低,走势仍偏弱,逼近3月低点47上方支持,可能限制跌幅。
; E. o6 O1 L. p/ h% N+ ]" V; ^) v4小时图:再次测试47.30一线没有进一步扩大跌幅,短线震荡偏弱。
* q, z1 u2 F: K( o# @$ ~8 J小时图:低位整理,反弹缺乏动能。
, }- `4 g! M7 o: r% v+ |综述:日内建议高空为主,低多为辅。, M. y' M. i9 q9 j5 g
布伦特原油
: Y# |$ h$ N/ E* K日图:受下行均线打压收跌,但3月低点49.70一线可能限制跌幅。$ Y( j1 d2 W" p+ L- Z
4小时图:再次测试50.10上方水平,弱势整理。' x( s& m# T7 X9 }$ ?
小时图:低位多空拉锯,但缺乏反弹动能。. U5 n/ c. ^# U7 [' s+ w
综述:日内建议高空为主,低多为辅。
6 H9 T4 ^9 z% k7 ~周四关注:+ _4 \, h8 d4 w4 J, j: t) o# p( A
瑞士4月消费者信心指数
% L# t: v3 L. d6 M' e6 K意大利/法国/德国/欧元区服务业采购经理人指数
4 _3 R2 \- G3 K) K& o- m2 x, x英国3月M4货币供应& H" w e6 F. j# ?) p* J; r
英国4月服务业采购经理人指数8 l' W! o9 ?$ B
欧元区3月零售销售
' Y% L3 @# d+ W) F8 |; }# n- _5 Y美国3月挑战者裁员年率$ Z! O. S1 ~6 q+ o9 p8 d g
美国3月贸易帐
8 ?5 O3 ^: F3 t' {/ R美国上周初请失业金人数
+ j' _% ?8 h! w( h加拿大3月贸易帐
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