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兴业投资:原油急流勇退 回落或提供低多机会+ x: |4 C/ U; S N' H: f
2017年4月13日
0 C( u G: o* D国际原油价格在美国EIA库存报告公布前维持温和走高态势,但在原油库存意外下降以及OPEC再传捷报的背景下,不涨反跌,这可能是在耶稣受难日假期前对早前涨幅的调整。美国5月原油期货收跌0.58美元,跌幅1.09%,报52.82美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.71美元,跌幅1.26%,报55.58美元/桶。
4 ^, x& Q& E" X4 {& W6 q此前中东和朝鲜半岛紧张局势,为原油提供支持,但中美两国领导人互通电话,强调希望在国际事务上希望积极合作而非对抗,尤其是朝鲜和叙利亚问题,很大程度上缓和了市场的紧张情绪,原油的涨势有所放缓。5 Q- n9 |0 \: H# [, N6 [1 |
美国能源信息署EIA报告显示,截止4月7日当周,美国原油库存减少216.6万桶,高于预期的减少150万桶,创今年以来的最大单周降幅。总库存量降至5.334亿桶,而前值的5.355亿桶为历史同期新高。不过,库欣地区原油新增27.6万桶,超于预期的新增10万桶,库存总量涨至6940万桶,刷新历史同期新高,并接近于7700万桶的存量极限。同时报告显示,原油产量新增3.6万桶/日,总产量为923.5万桶/日,刷新2015年8月以来最高,并已连涨七周,是2016年1月以来的最长连涨周期。
' y! \+ W- b6 y7 yOPEC在月报中预计2017年全球原油总需求量将居于9632万桶/日的水平,需求增幅预估上修1万桶/日至127万桶/日。月报还显示,该组织的成员国连续第三个月实施减产,且执行率高达104%,3月组织内原油产量减少15.3万桶/日,至3192.8万桶/日。, `$ s, V: d( T
上述两份报告中,EIA库存报告是好坏参半,美国原油库存意外减少,但美国原油产量仍在不断增加,而OPEC月报则显得比较乐观,但市场却选择性地忽视了利好因素而下跌,这可能是一种技术性调整,因在欧美复活节假期前,原有多头倾向对早前盈利进行获利了结。这样的走势并不破坏整体上行趋势,反而有利于后市进一步上行。今日国际能源署IEA将公布月度原油报告,可加以关注。# r1 c w8 K' ~
美元指数
6 o+ B+ `- d+ p8 K美元指数尾盘跳水,一举下破100.50一线支持,并在今日亚市早盘延续跌势,测试100整数关口,因美国总统特朗普重申“美元汇率太强”。除了口头打压美元外,特朗普还一反其在竞选时对美联储主席耶伦不满的态度,称支持美联储将利率维持在低位,且保留了再次保留耶伦担任美联储主席的可能性。今日缺乏重磅事件风险,仅有美国生产者物价指数和初请失业金等二线数据,预计特朗普讲话仍将可能在今日发酵,但需要注意的是,明天是西方传统的耶稣受难日,欧美市场休市,不排除在假期前头寸调整的可能性。技术上,美指自100日均线受阻连续回落,随机指标显示进一步下行风险,当前测试3月低点以来涨幅的50%菲波回档位,可能在该档附近整理。- Y% F1 D# t# N4 c- M- m
技术分析3 X( o9 N* \6 d |
美国原油) N5 n2 }4 e! H8 E+ W8 @
日图:冲高回落测试上行的5日均线,随机指标自超买区域倾向回调,但并未得到确认,在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。# J' g2 S) y+ S. Z, `0 ^
4小时图:回调企稳52.70一线,不破仍有望继续走高。$ V7 A. e0 k( ^9 o: {1 Y
小时图:整体上行走势完好,短线回调可能提供更低的入场水平。& F# ^1 Z5 v# g @! ?
综述:日内建议52.70一线轻仓多,紧设止损,53.50一线做空。
4 K8 Y( L- C' e F+ u& ?布伦特原油/ s4 J6 }* J8 P5 X
日图:冲高回落测试上行的5日均线,随机指标自超买区域倾向回调,但并未得到确认,在上方重重阻力前暂时以高位震荡对待。/ n; e( T, `) T, [5 V
4小时图:回落测试前低55.40一线,企稳仍有望进一步走高。- h% Y: Y1 J1 P
小时图:整体上行势头维持完好,短线回调可能提供更好的入场水平。 Q% _) Z" }; Y& `
综述:日内建议55.45一线轻仓做多,52.60附近做空。5 W% f1 N: ~* d
周四关注:
! l* a. m( x* b) V+ A国际能源署IEA公布月度原油市场报告" @) u8 C% h5 f m, p% X* o
德国/法国/意大利3月消费者物价指数
7 f/ p$ l! r, ]8 c. z瑞士3月生产者进口物价指数
3 l+ B) v0 `( U: t0 g% I3 A美国3月生产者物价指数, @; Y, \: \. q; m; S
美国上周初请失业金人数9 ~2 G! i0 M; ?( D4 ^
加拿大2月新屋价格指数& h8 t2 D4 T7 `$ i1 k6 O, L
美国4月密歇根大学消费者信心指数
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