兴业投资：油价反弹有心无力 20日均线成重要阻力

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兴业投资：油价反弹有心无力 20日均线成重要阻力
2017年1月25日
+ i: G5 X$ {8 `原油：
周二受OPEC最大产油国沙特大幅减产的消息推动，原油多头受到极大鼓舞。但是美元指数探底回升令油价冲高回落，且尾盘美国API原油库存激增也对原油有打压作用。最终美国原油守住了日内部分涨幅，而布伦特原油连续第二日收跌。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.19美元，涨幅0.36%，报52.94美元/桶;ICE布伦特3月原油期货跌幅0.04%，报55.21美元/桶。
4 j1 c- R: {3 c' X: P5 @根据行业消息人士和航运数据显示，沙特1月原油产量料将下降至990万桶/日，同时12月原油出口也将出现下滑。上周沙特能源部长法利赫就表示，该国12月原油产量已经低于OPEC和非OPEC产油国减产协议的产量限制目标，为1047万桶/日。主产油沙特在减产的实际行动上一直都做着良好的表率，推动美油和布油反弹至当日最高53.53和55.82。
可是诸如OPEC减产的消息虽能刺激油价反弹，但毕竟反弹力度不大。只要出现不利因素，油价随时都会出现下跌。尾盘美国石油学会API公布的报告显示，截止至1月20日当周，美国原油库存增加293万桶至4.822亿桶，略高于预期的280万桶。美国原油库存增幅大于预期之后，油价在盘后的交易中进一步扩大了跌幅。
8 K+ [0 _9 V  @. ^5 w1 k+ q) m' s. ]今日重点关注纽约时段的美国EIA原油库存数据，如果原油库存意外增加的话，美国原油有望跌至20日均线下方，而布伦特原油可能会在20日均线下方持续走低，但预计仍会处于近期的高位整理区间之内。
美元指数：
5 m4 q& y0 X* P周二美国公布的数据显示良好，同时美元指数在经历了近一个月的下滑之后，投资者对美元进行空头回补，另外参议院民主党提出了一套1万亿基建计划，并寻求与特朗普合作，刺激标普、纳指双双创下收盘新高，为美元提供支持。美元反弹最终重新升至整百关口上方，收盘报100.23。当日数据显示，美国1月Markit制造业PMI初值创2015年3月以来的新高，为55.1;美国12月成屋销售降幅虽超预期，但2016年率却触及十年来的最高。尽管美元出现反弹，但并不代表美元跌势已经结束，美元的走势还跟特朗普政策息息相关，一旦政策上出现变动，美元也会随之做出反应。今日美国方面无数据，可关注德国IFO商业现况/预期/景气指数的表现。另外也需关注有关特朗普政策方面的消息。
技术分析
; F7 A" y/ P1 r* |9 N3 L美国原油：
日图：隔夜收录的阳线上影响较长，暗示上方压力沉重，有望回落至20日均线下方。
4小时图：53.65附近的强阻力将限制油价反弹的空间。
8 u. J: O. D3 M! ~小时图：冲高至53.53附近受阻回落，目前依旧束缚于53整数关。
% E! l; D& A3 }. `8 H% P% l& R综述：有望延续回调走势。日内建议于53.40一线做空，止损设于54.90上方，先看52.40，再看52.00。
& [8 l2 T8 B* W3 V4 l布伦特原油：
1 |# H" e& j& S  B5 K日图：受20日均线水平的打压而回落，该水平阻力较强，将限制上升空间。
4小时图：高位整理三角区间顶部继续打压油价下行。
1 B/ {" j% e5 A6 P* ~小时图：55.75附近重复受到打压而出现回落，将延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
; z& U! N, \3 `. x  }. L6 J, C综述：倾向下跌。日内建议在55.60一线做空，止损设于55.90上方，先看55.00，再看54.50。
周三关注：
3 ~( L5 I4 v! k$ S* f5 W0 R0 C9 H瑞士12月UBS消费指标
0 P8 K. I: `, V8 N/ Z法国1月商业信心指数
0 K- o' \2 z8 p! p4 O' w3 o+ n瑞士1月ZEW经济预期/现况指数
# T, |7 k3 K; ?: f; _! m6 M2 V/ }意大利11月工业销售/订单月率/年率
. ]  R4 d% a8 y) U德国1月IFO商业现况/预期/景气指数
英国1月CBI工业趋势调查订单差额分项
英国1月CBI工业物价预期差值
美国上周EIA原油库存变化
7 k7 I. _4 X5 ~/ ~3 k: p3 k/ W" n英央行行长卡尼讲话