兴业投资：原油库存下降&美元重挫 油价反弹将持续

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兴业投资：原油库存下降&美元重挫 油价反弹将持续
2017年1月5日
+ e7 E5 z8 Q8 D原油：
周三受美国API原油库存将下降，同时各产油国纷纷释放积极的减产信号，另外，美元指数遭到美联储会议纪要的暴打，两地原油的重新积聚多头力量，维持震荡上行的走势。美国NYMEX 2月原油期货上涨0.88美元，涨幅1.68%，报53.36美元/桶;ICE布伦特3月原油期货涨幅1.64%，报56.47美元/桶。
由于本周一为假期，原定于周三凌晨公布的API原油库存于今日稍早公布。美国石油学会公布的报告称，截止至2016年12月30日当周，美国原油库存减少743万桶至4.827亿桶，预期为减少220万桶。原油库存降幅大于预期，油价也在尾盘进一步上涨。
" }' Z! ~2 z6 p, w7 b4 I8 U目前市各产油国对待实施减产的态度积极。周三OPEC成员国科威特石油公司(KPC)表示将在今年首季减产，日产量将减少13.1万桶。这提振了原油市场的乐观情绪。此前还有不少成员国也都纷纷表示将在今年年初开始实施减产计划。可不管如何，投资者还是需要密切关注各产油国对减产协议的遵守情况(OPEC共减产120万桶/日，俄罗斯、墨西哥等非OPEC国家共减产约60万桶/日)。未来油价还将根据减产落实的情况而动。
另外需要注意的是，在本次达成的减产协议中，唯一被批准增产的伊朗也做出了一定行动。据知情人士透露，全球最大的石油贸易维多公司已经与伊朗国家石油公司签订了一份协议，向该伊朗石油公司提供10亿欧元等值的贷款，而该公司则以未来出口的精炼油品作为担保。该预付款项协议是2016年初伊朗被解除制裁以来，与贸易商达成的首个大型预付融资合约。这凸显出西方解除制裁一年之后，伊朗石油行业的复苏速度，而且伊朗借此机会正在从劲敌沙特手中夺回石油市场的份额。不得不说，伊朗在增产上也是加足了马力，或对油价上行构成阻力。
1 J- e1 i4 S2 ]. A3 K& G6 K今日纽约尾盘，美国将公布EIA原油库存数据，市场预计在2016年的最后一周，EIA原油库存将进一步下降，因油企很可能在年尾减少库存。预计两地原油有望持续攀高。
美元指数：
# F$ G/ O; J0 _周三美联储公布的会议纪要不如预期鹰派，令美元指数从十四年高位重挫至近期高位区间底部102.55一线下方，最低下探102.35。纪要显示，美联储认为目前渐进式加息是合适的，但是关于利率路径的沟通挑战增大。绝大多数官员认为，在特朗普的政策下，经济增长预期存在上行风险，因预计财政政策将更宽松。鉴于长期失业率不及目标将导致通胀走高的风险上升，预计加息速度将比预期更快，但这可能会导致经济过热。并强调了未来财政政策和经济政策的实施上存在相当大的不确定性。该份纪要也透露出决策者的担忧，给了处于强势的美元猛烈的一击。今日需重点关注美国ADP和初请等数据，预计12月ADP就业人数将下降至17万。
技术分析
美国原油：
3 H% z% I8 c/ {( ]  q/ g日图：依旧维持在上行轨道之中，20日均线的支撑较强劲。
9 Z7 J* f2 V( V' B5 A8 n1 m4小时图：从42.37一线以来的上行趋势保持完好，随机指标暗示仍有上行动能。
! S4 T1 c; \" D/ Q5 E4 o7 y  c小时图：52.25附近快速反弹，关注油价能否上破MA200一线。
( H; W0 ?: t8 h0 ]( n2 C综述：或继续上涨。日内建议在52.75一线做多，止损设于53.35下方，先看53.50，再看54.00。
布伦特原油：
日图：维持在中期上行通道之中，将延续此前的上涨走势。
& v) r1 p1 ~+ t( t  M. y& ^" k# H6 y4小时图：从43.48一线以来的上行走势保持完好，且MA100附近形成有效支撑。
小时图：探底回升，若能维持在56一线上方将持续上扬。
综述：或倾向上行。日内建议在55.80一线做多，止损设于55.40下方，先看56.50，再看57.00。
周四关注：
+ m4 w* X- G$ E$ I* v" }瑞士12月CPI月率和年率
9 `- Y& I# G: j$ P1 g英国12月服务业PMI
" P" @  a" D8 ^9 c! w欧元区11月PPI月率和年率
/ \" s) b: s8 c) [2 ]3 M* R美国12月挑战者裁员年率
美国12月ADP就业人数变化
4 L( @% ], r! E8 {6 h- Z美国上周初请和续请失业金人数
加拿大12月原材料/工业品价格指数月率
美国12月Markit服务业PMI终值
美国12月ISM非制造业指数
美国上周EIA天然气库存变化