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兴业投资:减产预期有悬念 油价或陷震荡& z7 Y: J1 W1 x, H
2016年11月24日
% z- v) T1 E% Y& l: {! I原油:& f3 m& x" q5 _0 V8 M, P% P
周三美国公布的EIA原油库存和石油钻井平台数引发油市震荡,不过目前市场的主导还是11月30日的OPEC会议,投资者对此次会议能否达成协议存在疑虑,导致两地原油在震荡交投中小幅下跌。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.09美元,跌幅0.19%,报47.94美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.18%,报48.95美元/桶。3 h" p' n2 U2 t3 A* y" q( Q5 v
在刚刚结束的OPEC技术会议中,成员国伊拉克的说辞前后不一。在会议上称不会对产量进行限制。之后该国总理又表示愿意减产。OPEC内部可能依旧存在矛盾,因此市场对是否OPEC将对所讨论的减产4-4.5%提议达成一致也有疑问。近期OPEC会议主导了油市。
5 G8 v$ P( K2 C# I美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月18日当周,美国原油库存意外减少125.5万桶至4.8903亿桶,预估为增加67.1万桶。美国原油库存结束连续三周的增长趋势,降幅为10月14日当周以来最大。在数据公布之后,美国原油扩大涨幅,大量买单促进原油最高上探48关口上方。- K8 d O, a- a' f8 O: @' @- @
可是油价的涨势未能持续,由于今日美国适逢感恩节假期,原定于周五公布的石油钻井平台数于周三提前公布。美国油服贝克休斯公布的数据显示,截至11月25日当周,美国原油钻井平台数量增加3座至474座,过去26周内有23周录得增加,同时月增幅迄今已创7月来最大。美国钻井平台数量持续增加,加重市场对美国页岩油生产商加大力度产油的忧虑。石油钻井平台数的增加基本抵消原油库存的下降利好消息。
5 E3 @7 Y. l+ h/ s+ n在下周OPEC会议结果未公布之前,油价可能会延续胶着的震荡走势。今日开始美国感恩节假期的清淡交投可能会限制油价的波幅。4 E/ u# w& ~, E. c
美元指数:; `1 ^3 i0 ^: r/ R/ X: J, u
周三美国公布的10于耐用品订单月率大幅增长4.8%,远超预期,前值也得到上修。11月Markit制造业PMI初值录得53.9,预期为53.5,创2015年3月以来的最大增幅。11月密歇根大学消费者信心指数创5月以来的最高93.8,还有上周初请失业金人数也表现稳健,暗示劳动力市场的稳健。同时,隔夜美联储公布的会议纪要暗示12月有望加息,推动美元指数最高上探101.87,并成功攀至101一线上方。今日起将迎来美国感恩节假期,预计市场的交投较淡静,美元指数的上行力度可能将放缓。8 i- F! D$ }# X. h" Q. s. Q
技术分析
* {, }( r6 e. e1 D$ [美国原油:
$ o5 ~, G6 w% r9 N% K日图:隔夜继续回落至50日均线附近,且随机指标已从超买区出现下跌,有望跌破510日均线水平。
1 V) ]. F, p- ^9 N0 Q) T4小时图:49关口受阻震荡下挫,维持在48关口倾向进一步下跌。
0 T/ S2 n! z, f小时图:维持在47.90一线上下窄幅震荡,短期将陷入整理。/ o2 x6 ]# {* p8 _6 v
综述:或继续下跌。日内建议于48.20一线做空,止损设于48.55上方,先看47.50,再看47.00。: W9 p: W& X( v F- ]7 I) p
布伦特原油:
$ ~% ^, D9 g1 e/ @/ W8 B. v- o日图:受到中期上行通道的底部的打压继续回落,维持该水平下方将再次下滑。
5 N9 p8 ?! s3 U4小时图:反弹无法持续,有望维持在MA200(49.45一线)下方。5 n) Y4 |. j/ x: S
小时图:暂时将维持在48.95一线窄幅震荡。( j# g$ L+ v6 |- V6 @
综述:或仍倾向下行。日内建议于49.20附近轻仓做空,止损设于49.55上方,先看48.50,再看48.00。
( U4 B2 p% `! `3 [. o( R0 ?2 w. w周四关注:' ]8 \; k0 h+ r6 b; x( |; o
日本9月同步/领先指标终值" X, Y; A3 X4 o9 N/ y+ l$ }
德国第三季度GDP年率终值
1 k5 s* B! e3 A3 m$ z法国11月商业信心指数- z, B+ w2 @+ L( ]( `- w/ v
德国11月IFO商业现况/预期/景气指数
8 J Q3 {3 k8 z! `$ K# w% X3 J$ z英国10月BBA净抵押/总抵押贷款/ [: M4 S: o4 A6 z% q1 ?
英国10月房屋抵押贷款许可
* J: h0 Y' {' n+ K! r ^意大利10月平均时薪月率/年率4 M9 [& v) |7 E2 N2 t
美国上周EIA天然气库存变化
: F2 [" H( H) u' p# ~# j( e! x! k! P美国感恩节假期,假期休市; S0 Y; H& ~" S' T
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