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兴业投资:EIA原油库存大增 油价负重走低
1 f7 F( S% T" e1 v. w2016年11月17日
. I9 l7 r# S- v( {4 j原油:7 `& b, j. p: t1 D f6 o' r: L6 U
周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量,市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元,跌幅1.05%,报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%,报46.40美元/桶。/ L: ^" Q. s8 P3 b: V* }
据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示,截止至11月11日当周,美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶,增幅为1.1%,预期为增加126.7万桶。同时,美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外,美国汽油库存结束七周下滑的走势,增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑,增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。
# l/ W4 c' h( G( D周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定,OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识,目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定,俄方将支持OPEC的决定,我们同意冻结石油产出。可事实上,在减产配额没有决定之前,产油国的表态还是存在一定的质疑性。
( y, P# |8 C. o2 I0 s; V/ f分析师预计,本周剩余时间里油价将涨跌互见,原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议,而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。1 X; k: Z5 \0 I: ]+ H: q- [
美元指数:; ?0 f( g R$ E* U l. o/ ~
周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据,具体显示,美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%,预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点,再加上美债收益率的持续上升,美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅,最高触及十三年半高位100.53,收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话,其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时,美国还将公布CPI通胀数据,数据的强弱也将给美元走势带来指引。7 D, |% H* ]3 N- L2 l# J0 S3 H* X8 ?
技术分析- ]2 \/ d% ^) k) [" Z3 A( ?
美国原油:
t. F- Y+ Y/ `. s k日图:隔夜重新下挫,200日均线对油价的打压较明显,预计油价将继续走低。. O' P2 U8 _+ M. r- m* D9 X5 U/ \2 O
4小时图:MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。
. @) C4 X; l0 j6 @2 R小时图:反弹无法持续,将延续此前震荡下行走势。- c3 J! J2 e9 ~* J
综述:有望下跌。日内建议于45.90一线做空,止损设于46.45上方,先看45.00,再看44.50。
/ x2 G5 S4 E" |+ R: J布伦特原油:3 t7 x, ^7 E/ C7 Y
日图:隔夜冲高回落,收录的K线上影线较长,暗示上方压力沉重。
" z; w0 {- h$ X2 ?4小时图:MA100限制了油价的反弹空间。
! q) x) M' N8 Q: ~* I小时图:MA5/10呈现死叉,或将震荡走低至46关口附近。
" L; ^: A: q6 ]2 V综述:倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空,止损设于47.10上方,先看46.00,再看45.50。
, O8 c8 ]1 V; m W! M/ H2 R周四关注:
# h; Y( o) F9 p+ z6 O' ?意大利9月贸易帐
+ l8 b& W5 G& T9 q- J8 Q1 A英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率5 Y( o- A; K l7 u4 x7 j# w
欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率9 M& a) b* b6 Q. p! y' B' ?
欧元区9月建筑业生产月率/年率
3 o* z1 H3 g& {0 E, B& ]美国10月CPI和核心CPI月率/年率5 r' |% O N' e0 d5 b8 m4 D
美国10月新屋开工和营建许可及月率7 S* K9 K3 d) q7 c" L7 J
美国11月费城联储制造业指数" R" c% F q& c# s, f( h
美国上周初请和续请失业金人数5 I5 L( ~# t; f" J
美国EIA天然气库存变化) i- }) d. W! ^7 t; t$ f
美联储主席耶伦讲话7 R. A# C8 A: D& w0 L3 d# c/ p9 }
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