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兴业投资:EIA原油库存大增 油价负重走低; D7 W$ n$ z8 }& i
' e7 n$ L# V) a) L5 y2016年11月17日& L# d3 m, I0 k& ?
$ R/ o+ X8 _% v n9 s8 @原油:
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周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量,市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元,跌幅1.05%,报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%,报46.40美元/桶。
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据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示,截止至11月11日当周,美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶,增幅为1.1%,预期为增加126.7万桶。同时,美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外,美国汽油库存结束七周下滑的走势,增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑,增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。& S, o* P% s0 ]. `$ s; O
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周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定,OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识,目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定,俄方将支持OPEC的决定,我们同意冻结石油产出。可事实上,在减产配额没有决定之前,产油国的表态还是存在一定的质疑性。# y9 N& L% }- r; A+ |# f
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分析师预计,本周剩余时间里油价将涨跌互见,原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议,而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
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6 p% S0 Z! V: ~$ T8 L+ Z+ j美元指数:8 `, g+ `- b0 `' C, I" r
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周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据,具体显示,美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%,预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点,再加上美债收益率的持续上升,美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅,最高触及十三年半高位100.53,收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话,其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时,美国还将公布CPI通胀数据,数据的强弱也将给美元走势带来指引。
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3 i2 _ h$ w$ `& T. E; p, K技术分析
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美国原油:* X% S, h* {* H5 A
" _8 n b e7 ?# m/ P6 j日图:隔夜重新下挫,200日均线对油价的打压较明显,预计油价将继续走低。/ z' j0 F0 R. p* {0 U4 A, K
P, Y$ x0 ^8 h; _+ K% G
4小时图:MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。- I _ o6 s3 M/ S9 \0 e6 f
$ t( q# l& ~) j6 @' ]' ~4 h; A1 v* R小时图:反弹无法持续,将延续此前震荡下行走势。- e/ a j* f$ t% ]
2 B7 `5 g! w) C综述:有望下跌。日内建议于45.90一线做空,止损设于46.45上方,先看45.00,再看44.50。
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布伦特原油:
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! Q* U; z' h% L' R, @2 H7 t日图:隔夜冲高回落,收录的K线上影线较长,暗示上方压力沉重。
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* ^7 M- C1 Y' F w+ t& u4小时图:MA100限制了油价的反弹空间。
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小时图:MA5/10呈现死叉,或将震荡走低至46关口附近。
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综述:倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空,止损设于47.10上方,先看46.00,再看45.50。
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% p$ g2 i& D2 n5 \2 v n' N8 q周四关注:1 l6 U: \: C* g1 n
1 i5 Y! R8 y* K3 e- z6 N意大利9月贸易帐
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+ J) j [. O% g/ ?! R$ E1 s7 y2 Q英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
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欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率( n7 D9 e: h( d
& Q% e; S( L" p# {欧元区9月建筑业生产月率/年率. G; ~: _$ P' ~" n9 ]+ S, A+ R
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美国10月CPI和核心CPI月率/年率# @: U. [& I+ }3 T5 X. L
% F$ h0 s$ c! v, D' X美国10月新屋开工和营建许可及月率0 R1 h1 C; X# I5 d- k- s& Y) j) [" | m
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美国11月费城联储制造业指数' `8 Y [ l' a4 _( D b$ A
3 }, _& ?' C \) [美国上周初请和续请失业金人数& y6 _( E9 f" j* A6 ]! D
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美国EIA天然气库存变化
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美联储主席耶伦讲话3 e) j4 n& |$ c9 L% `% k* ~
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