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兴业投资:多方夹击 油价或延续跌势5 M- \+ a5 { w$ h: J7 d, a
2016年11月14日
: [* J! ~" k7 w F, T! A3 @- _5 P原油:. O6 c& w4 g# y) Q7 R4 H% g: h5 S& n7 n
上周五OPEC公布的月报显示OPEC原油产量又创新高,美国石油钻井平台数持续增加,以及美元持续走强给原油带来重击。两地原油连续第二日重挫,美国原油就此失守44关口,布伦特原油下破45关口。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.45美元,跌幅3.25%,报43.21美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅2.43%,报44.50美元/桶。上周两地原油下挫近2%。4 ?5 L# Q( |6 z' D( k5 ]- B
上周五OPEC公布的月报显示,OPEC 10月原油产量为3364万桶/日,较9月产量高出24万桶/日。据路透对以往OPEC报告的检视,10月OPEC数据至少是2008年以来最高。伊朗称其10月份增加原油产量21万桶/天,至392万桶/天。10月石油产量增幅创制裁取消以来的新高。伊朗基本接近制裁前的水平400万桶/日。OPEC原油产量创新高令市场感到产油国冻产基本是天方夜谭。. e1 F y, ^' ]# l- i
美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示,截止至2016年11月11日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至452座,上周在短暂修正后大增9座,延续了近期的连续升势,过去24周内有21周录得上升,映衬了投资者对油价重返50美元后美国页岩油产量回升的担忧。
: ]# f& {9 {! l$ Y# F/ p8 u5 W目前油价已跌至43美元/桶附近的位置,基本面无特别的利好条件支撑,接踵而来的利空消息令油价不断下行。预计油价的跌势可能还将继续。/ |% f$ `7 ^7 l) k* E
美元指数:
, I- p% P3 k8 }( z6 j$ ]上周五美国因假期而休市,但美联储副主席费希尔发表加息言论,称美联储已接近实现其双重目标,即长期通胀率返回2%、实现充分就业,预计美国利率将逐步提高。且美国当日公布的密歇根大学消费者信心指数升至五个月新高91.6,显示出美国民众对于大选投票前的经济更加乐观。另外,美国国债收益率的上升也推动美元指数继续上涨,最高触及九个半月以来的高位99.09,并收复99关口。今日亚市早盘美元指数跳空高开至99.40一线。对于美元近一周以来的涨势,高盛分析师表示,美国大选类似于按了个“复位键”,美元将重启一波强劲的升势。日内可关注美联储官员卡普兰和威廉姆斯的讲话。
! `9 w: r: ^" _- e, _8 J: {0 l技术分析
7 e& r( _# B$ ~- j1 a; w美国原油:
. ^2 f0 }6 a& s, F# c! i9 {日图:上周五继续重挫,悉数回吐本周以来的涨幅,并受到5日均线的打压,上行动能乏力。# p( V7 p+ [( I2 V+ Q1 a$ A y$ F
4小时图:短暂上探45关口之后继续下挫,短期均线空头向下发散。+ e# q- l3 B1 g6 l* ~! J
小时图:整体延续此前震荡下行走势,或有望下破43关口。
6 d' i3 N! j" S2 I综述:有望下跌。日内建议于43.60一线做空,止损设于43.90上方,先看43.00,再看42.50。5 P" E9 b. H& h# `' e' E
布伦特原油:
. A h: f& G3 Q* J5 f9 j日图:已重挫至200日均线下方,短期下行动能强烈,倾向继续走弱。
/ I8 I7 K* f' u! S2 J$ ?4小时图:反弹动能乏力,跌45关口将打开进一步下行的空间。- Q* `' v$ G3 K; Y
小时图:或将延续此前的下跌走势。
+ Q: U4 s( a& ?" n" w# B综述:倾向下行。日内建议于45附近轻仓做空,止损设于45.30上方,先看44.50,再看44.00。# {. ~. g3 w* p. `3 w) u
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