兴业投资：疲弱数据施压美元 澳纽延续回落

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兴业投资：疲弱数据施压美元 澳纽延续回落
2016年8月15日
  N* S& |1 _# N5 o6 @9 a. R5 v欧元/美元
上周五美国出炉的“恐怖数据”7月零售销售、PPI和8月密歇根大学消费者信心指数等数据表现不及预期，美联储鹰派票委布拉德意外释放鸽派言论，称未来几年只有一次加息机会，令美联储加息前景再度蒙阴，打压美元指数一度重挫逾一周低位95.21，但周末前的空头回补限制了美元跌幅，欧元/美元冲高上探1.12整数关后回落，至1.1160附近。数据显示，美国7月零售销售月率持平，不及预期0.4%，PPI月率下降0.4%，年率下降0.2%。此外，当天欧元区也出炉不少重磅数据，德国第二季度GDP初值大幅向好，欧元区7月零售销售和第二季度GDP初值亦符合预期，略支持欧元表现。经过上周的清淡期后，本周市场将迎来众多风险事件，如英欧美加通胀数据以及美联储7月会议纪要、美联储多位官员讲话等的洗礼，预计美联储加息悬念再度上升，欧元波幅恐怕也随之加大。今日欧元区消息面缺乏，且意大利市场因银行日假期休市，欧元交投料将受限。
技术上，日图显示汇价再次自100DMA大幅回撤，而动能指标转跌，位于正区域、RSI仍缺乏方向，位于中性区域。20DMA走高至1.1090附近，和50%回档位重合，若破将确认跌势。4小时图20SMA看涨，目前位于现价下方，技术指标温和走低，位于中线附近，增加周一进一步下跌风险。
支撑位：1.1125/1.1090/1.1045
阻力位：1.1200/1.1235/1.1280
0 x( L1 K- L% Y' O英镑/美元
在疲软英国数据的打压下，上周五英镑/美元跌至4周新低1.2908，英国公投退欧后在7月初触及的30多年低点1.2795近在咫尺。英国第二季度建筑业产出下降0.7%，前值下降0.3%，为2012年以来首次连续两个季度下滑，6月建筑业数据也如预期陷入萎缩，进一步显示出英国经济在退欧后放缓，市场预期英国央行或在未来数月进一步放宽政策，以防止经济大幅滑坡。此外，疲软的美国7月零售销售、PPI等数据曾在纽市早盘短暂支持英镑，但汇价的短暂反弹成为投资者高抛的机会，英镑最终勉强守住1.29整数关。今日英国消息面也不多，投资者可关注美元表现。
技术上，汇价不仅将重测7月6日录得的历史低位1.2793，也将延续跌势。日图技术指标加速下跌，位于负区域，RSI接近超卖，但仍有下跌空间。20SMA重启跌势，位于现价上方。4小时图技术指标也位于看跌区域，自超卖水平反弹，20SMA维持看跌斜度，位于1.2985附近，强化该位阻力。
. i3 t& V( J" {0 c, g* f6 M支撑位：1.2900/1.2870/1.2830
阻力位：1.2940/1.2985/1.3020
美元/日元
上周五美元/日元回吐前一日的升幅，至101关口附近，主要因美元在美国不佳经济数据的拖累下下滑。周一亚市早盘，日本公布的二季度GDP 数据表现羸弱，其中GDP季率初值持平，前值为增长0.5%，年率初值自1.9%回落至0.2%，均低于市场预期，主要受企业支出减少和出口疲软的拖累。此次数据令日央行面临9月会议上考虑进一步货币刺激政策的压力，同时加大政府解决经济增长结构性障碍的必要性。不过数据公布后，美元/日元波动不大。今日稍后继续关注日本6月工业生产表现。
技术面来看，日图显示汇价技术打压长期支撑位 100.65，即2011年至2015年安倍经济学后美元/日元上行趋势的 50% 回档位，同时汇价处在均线下方，技术指标显示汇价处在中线下方，表明汇价仍有望下行。4小时图显示技术指标出现反弹，但处在消极区域，持平于中线附近，上行动能不强，100 SMA 处在 200小时均线下方，维持在现价上方。
  Y1 [8 l( J1 m; |" d( a7 E% W; N支撑位：101.00/100.65/100.20
阻力位: 101.40/101.95/102.35
澳元/美元
( Q* J) O/ e  j$ p9 f4 h: A上周五由于美元探底回升以及全球股市表现参差不齐，商品货币上行面临不小阻力，其中澳元/美元冲高回落至0.7650附近，为连续第二日回落。另外，中国经济数据再传噩耗，7月零售销售、工业生产均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证中国经济下行压力仍未缓解，也施压澳纽货币表现。明日澳储行将公布7月货币政策会议，周四将公布就业数据，如果结果偏鸽，将打压澳元自上周高位进一步走低。
+ j) d' i. k6 s* k$ x7 B技术面，日图澳元/美元在上升楔形上轨遇阻，随机震荡指标自超买区域持续回落，短线面临继续回撤需求，但20日均线有望提供支持。小时图冲高至0.77上方后在0.7720一线受打压快速回吐涨幅，短期均线系统维持向下发散，短线有望延续上周高点以来的震荡下行。4小时图位于持平的20SMA下方，随机指标超卖，但仍无修正迹象，5/10SMA死叉，有望带来进一步下行压力。
3 T% X1 z6 k5 X. n3 o支撑位：0.7610/0.7575/0.7540
阻力位：0.7675/0.7720/0.7760