兴业投资：油价冲高回落结束四连涨

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兴业投资：油价冲高回落结束四连涨
2016年08月10日
原油：
* d' K1 Z" [8 ?; I周二OPEC冻产传闻的利好消息受到投资者的的质疑，且EIA能源月报并不理想，尾盘美国API原油库存大增进一步扩大了原油的跌幅，两地原油结束四日连涨的走势，录得小幅下跌。美国NYMEX 9月原油期货下跌0.27美元，跌幅0.16%，报42.75美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅0.86%，报45.00美元/桶。
  G6 r+ [% l0 T6 r0 o由于今年4月份举行的多哈谈判以失败告终，一些投资者也对OPEC成员国达成冻产协议的可能性嗤之以鼻。因此。这令市场对本次OPEC提出的和其他产油国可能重启一轮价格合作谈判的臆测受挫，认为本次会议可能也不会达成协议，令油价受挫。
6 P( h* T- f: s3 Z周二稍早的时候,美国能源信息署公布月度短期能源前景展望报告。该份报告上调了原油产量预期，并下调了价格预期，预计今年美国国内的原油产量为873万桶/日，7月时EIA预计的产量为861万桶/日。另外，将2017年美国油价预期由此前的52.15美元/桶下调至51.58美元/桶;将今年油价预期由之前的43.57美元/桶下调至41.16美元/桶。当然EIA做出这种预期的背景是美国活跃原油钻井平台呈现出增长的趋势。报告总体来讲较为悲观，令两地原油冲高回落。
8 x1 r' `1 z) p, u1 Q据周二美国石油学会API数据显示，截止到8月5日当周，美国原油库存增加208.9万桶至5.208亿桶，预计为减少100万桶，同时，库欣地区原油库存也增加125.3万桶，加剧了市场对油市供应过剩的担忧情绪。数据公布之后，两地原油双双刷新日内低点42.45和44.73。
6 a% R# r/ N: n0 ]- u今日晚间OPEC将公布月度原油市场报告，报告对原油市场的前景展望将对油价的走势产生指引作用。另外，美国EIA原油库存变化也值得投资者重视。
6 {5 k, z. N. Z# Z: J美元指数：
周二市场交投依旧比较清淡，投资者对美元指数进行多头回补，导致美元未能延续四连涨反弹走势，回吐上周以来的部分涨幅，最低触及96.04。隔夜美国数据表现不佳，美国二季度非农生产力初值录得-0.5%，为连续第三个季度下滑，是自1979年以来最长的跌势。美国第二季度非农生产力数据的疲弱可能引发对汽油利润和公司维持近期强劲雇佣步伐能力的担忧。6月批发库存和批发销售月率意外向好，分别增长0.3%和1.9%，限制了美元当日的跌幅。今日亚市早盘美元延续下跌走势，重挫至96关口下方。周三基本面较匮乏，可稍关注法国6月制造业和工业生产月率和年率等数据。
技术分析
1 o- S" H" [5 I  S  I- Z* U美国原油：
2 C, u% _3 `% h, d2 r日图：持43.50附近受阻回落，近两日录得的K线上影线都较长，暗示上方压力沉重，且将继续受到6月末以来的下降趋势线的打压。
4小时图：反弹未能持续，随机指标看跌，暗示短期油价将下行。
4 x3 V+ J! k( ^/ b0 Y' t( P小时图：冲高回落，若有效跌破双顶颈线位置42.50一线将加速下滑。
1 \9 B; g. j' e- X; [/ o综述：倾向下跌。日内建议于42.90一线轻仓做空，止损设于43.40上方，先看42.00，再看41.50。
, T2 R/ ^: s& }6 [% G$ c布伦特原油：
日图：结束四连涨，重新回落至20日均线附近，或将继续受到该水平位置的打压。
4小时图：反弹未能持续，随机指标看跌，暗示短期油价将下行。
小时图：45.70一线受阻走低，若下破双顶颈线44.70一线将打开进一步下行空间。
综述：或仍有下挫的可能。日内建议于45.30附近轻仓做空，止损设于45.70上方，先看44.60，再看44.00。
周三关注：
( b. x& O0 {. G/ A日本6月第三产业活动指数月率
5 U2 R- U7 J- I' e0 H' H8 @法国6月制造业/工业生产月率/年率
  o  O  ~& c; @2 {' J美国上周EIA原油库存变化
7 M! l) r% I" \% E( rOPEC月度原油市场报告