兴业投资：汽油库存大降原油暴涨收复41大关

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兴业投资：汽油库存大降原油暴涨收复41大关
2016年08月04日
原油：
在经历了连续多日的重挫之后，油市终于迎来了好消息。隔夜美国EIA原油库存虽持续增加，但是汽油库存和美国原油产量骤降抵消了原油库存增加的利空因素，周三两地原油出现报复性反弹。美国原油成功收复41关口。美国NYMEX 9月原油期货上涨1.66美元，涨幅4.2%，报41.17美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅3.95%，报43.45美元/桶。
据美国能源信息署EIA最新数据显示，截止至7月29日当周，美国原油库存增加141.3万桶，预期为减少136.3万桶，为连续第二周意外增加。可是，美国汽油库存意外急降326.2万桶至2.3819亿桶，远好于预期的20万桶，创4月8日当周以来的最大降幅。汽油库存大降缓解了市场对汽油库存在美国夏季高峰期仍过剩的担忧情绪。因此当日油价并未受到库存增加的负面影响，而是持续反弹走势，美油最高上探41.16，布油最高触及43.41。
EIA还在报告中指出，最近一周美国原油产量录得四周以来的首次下降，结束了1月以来的最长增长周期。具体显示，7月29日当周，美国原油产量下降5.5万桶/日至846万桶，产量较去年峰值下降逾100万桶/日。同时，当周美国原油出口量更是刷新近四年来的最高水平。美国原油进口量激增至874万桶/日，其中，美国当周从加拿大、沙特和委内瑞拉的原油进口量跳涨。该因素也为油价上行提供了条件。
可是对于油价本次的反弹，交易员的态度并不是很乐观，认为油价仍将走低。预计油价将在当前水平进行整理，任何的反弹都将会是熊市中的修正。能源咨询公司的分析师也表示，供应过剩仍是魔咒，必须谨防油价再跌，短期内原油将继续处于熊市，美油目前虽突破41美元并进一步反弹，可一旦失守40美元的支撑位，油价将经历新一轮的暴跌，跌破38美元也不会是意外。
美元指数：
0 g& |! q) s7 h$ T. |6 u! B周三美元指数从六周低位回升，在95关口上方扩大涨幅，收盘报95.51，受到表现良好的美国小非农等数据和美联储官员鹰派讲话的的提振。数据显示，美国7月ADP就业人数增加17.9万，好于预期的17万，表明美国就业增长依然强劲，也为周五美国非农数据的良好表现奠定基础。ADP数据公布之后，据联邦利率期货显示，美联储下月会议升息的概率为18%，高于此前的12%;12月加息的概率也从38%升至42.7%。美国7月markit 服务业PMI终值终值为51.4，预期为51。美国7月ISM非制造业指数创10月以来的新高为55.5。隔夜美联储向来鸽派的官员埃文斯还发表了叫强硬的言论，称及时存在诸多不确定性和障碍，美联储今年加息一次仍是合适的，且美国经济表现相当出色。今日重点关注美国上周初请和续请失业金人数/美国6月工厂订单月率等数据，还有英央行利率决议也将对美元造成间接影响。
技术分析
1 }; P) N6 U* O美国原油：
5 C( R$ m6 V; X5 C日图：隔夜虽从200日均线(40一线)下方反弹，但均线系统空头排列良好反弹或不能持续。
' s* n3 }! L* i7 A( a; K' }4小时图：油价探底回升依然不影响此前完好的下行走势，预计暂时无法上破前高位置41.80。
小时图：反弹已出现回落，随机指标从超买区回落，有望下破41关口。
8 k% A" s) B# F1 h5 u综述：或有继续下行的可能。日内建议于41.30一线做空，止损设于41.65上方，先看40.50，再看40.00。
  l5 s% Q, @. N( S布伦特原油：
" M; P* m, i1 W  F& C日图：虽重新反弹至6月初以来的下行通道底部的上方，但反弹动能依旧偏弱。
4小时图：反弹未能冲破前高位置43.90，且短期将受到MA50的打压。
  |: U( S; ]) Q: P8 n& ]小时图：仍旧延续从47.90一线以来的震荡下行走势。
综述：仍有下挫的空间。日内建议于43.60附近轻仓做空，止损设于43.90上方，先看43.00，再看42.50。
周四关注：
瑞士7月SECO消费者信心指数
. D  x  A% P7 K7 x: C' ^: p英央行8月利率决议及季度通胀报告/行长卡尼的讲话
  t- e4 x% g" b. p- g$ A- j美国7月挑战者裁员年率
/ M* _4 P- q! _' e美国上周初请/续请失业金人数
4 Y: o0 k, V6 }$ c8 N- f美国6月工厂订单月率
美国上周EIA天然气库存变化
欧央行公布经济公报

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