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兴业投资本周展望:日元一骑绝尘 非美本周或继续分化

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兴业投资本周展望:日元一骑绝尘 非美本周或继续分化/ q- `. u. z) P8 b; L; ^$ B

* ~3 Y# h: e! p3 A2 j1 |( u2016年4月12日* z( n6 I0 {; R5 P
' F( u0 t6 ?% d8 b6 n
在美联储主席耶伦一番超预期鸽派言论后,上周尽管美联储多位官员维持鹰派论调,美联储会议纪要也并非一边倒向鸽派,却不能为美元所动,而是继续靓丽非农后一副病怏怏的模样,维持在低位弱势震荡,跌幅有所收窄却丝毫不见反弹信号,导致非美货币出现分化。在IMF两次警告全球经济前景风险的影响下,市场避险情绪升温,日元和黄金等避险资产全盘走强,尤其是日元,在货币市场基本陷入整理的大背景下,兑各主要货币均录得可观的涨幅。商品货币维持在近期整理区间,但避险情绪打压澳元和纽元收阴,不过加元因本国经济数据向好以及原油价格走高依旧维持相对强势。欧系货币方面,欧元一方面受到风险规避情绪的支持,但欧央行官员轮番上场指出有更多宽松的空间限制了欧元涨幅,当周接近收星,而英镑在英国退欧风险的阴影下依旧维持弱势。: H0 S/ _$ t1 ^' W

* \, \( f! A8 I3 z3 C' w, Z: t日元很强,却不能安心做多日元,因为日本当局已经磨刀霍霍,这是本周需要防范的头号问题;美元极弱,却始终守住低位一副欲跌还休的姿态,也让人不得不联想到,在美联储与其他主要央行货币政策前景差异的背景下,市场希望做多美元以及美联储不愿美元走强之间的矛盾。既然市场又一次做出了选择性的忽略,本周对美联储官员讲话可能产生的影响或不应抱有太大希望,市场焦点可能转到两个方面:一是各国通胀数据及加拿大和英国两大央行利率决议,二是周日多哈会议前原油市场的表现对整个金融市场的引领作用。
; U+ r3 x, k$ Q. G
4 O' p: D, G2 Y; o: n1、英国3月消费者物价指数,周二北京时间16:30.
" X8 V2 P' E* b3 [; V
! {9 ^; f/ m' }- D) o3 }/ y0 {英国2月通胀较前一个月有所放缓,年率仅上升0.3%,月率上升0.2,表明该国通胀复苏面临巨大压力,不仅不利于市场对英央行将可能紧随美联储很快加息的预期,还可能增大市场对英国6月脱欧公投前该国经济前景的忧虑。兴业预计3月英国消费者物价指数年率上升0.4%,核心年率上升1.3%。' z( `" i4 d3 K; K1 \, H

$ N: r0 E6 O5 n2、美国3月零售销售,周三北京时间20:30.
, C: l7 A/ z# r. R
' ^! x* ?: [; j! l5 J4 \  ?该数据今年以来对市场的影响力明显下降,而从市场对3月非农的反应来看,本周公布的这个“恐怖数据”或也难达到很好的效果,但需要注意的一点是,美元上周一直维持在低位弱势整理,如果是在蓄势,那么,若更多的数据显示美国经济正在好转,可能增强市场对美联储6月加息的信心,或对美元有较大的提振作用。兴业预计,美国3月零售销售月率将从-0.1%上升至0.1%。0 w' p- o/ s7 T4 ^" r, }- @

! U# j4 B3 z/ k6 Y8 ?3、加央行4月利率决议,周三北京时间22:00.5 c& G7 ^8 S) W9 ]9 f% S" C/ X9 m$ e

8 H0 N, ]3 T: z( @加拿大经济在今年一季度强劲开局,加上原油价格企稳回升,都有理由让加拿大在本周的利率决议上按兵不动,但最好的预期还是加央行维持中性的立场。即便是这样,只要加央行没有发出鸽派声明,都可能进一步提振加元。如果是这样,即使加元兑美元没有太大的优势,但至少在商品货币中,加元仍可能处于领先位置。4 T) i0 Q! D0 ^
% ]/ J8 C. e6 c/ F
4、澳大利亚3月就业报告,周四北京时间9:30.
, _' Y+ @7 D' E6 V1 B
5 e7 ]4 _: H2 a" ]澳大利亚2月就业报告喜忧参半,受找工作人数减少的影响,失业率从6%回落至5.8%,但就业人数仅小幅增长300人,其中全职就业人口增加1.59万人,抵消兼职就业人口的下滑1.56万人。正如此前兴业在文章中提到,商品货币的鼎盛时期或已过去,当前澳元在高位区间整理,而上周IMF对全球经济前景的警告很明显威胁到澳元延续涨势的趋势,若澳洲就业数据不佳,可能会推动澳元破位下行。兴业预计澳大利亚3月新增就业人数1.7万,失业率小幅上升至5.9%。7 k4 H" Y9 F) B

. G, C1 l$ l3 D3 P5、英央行4月利率决议,周四北京时间19:00.
: h9 A* y* a$ G7 B  |, }
% u0 n  t3 y  E4 W英央行官员近期表态,6月退欧公投是英国金融所面临的最大风险。受此影响,英央行可能会保持谨慎的态度。另外,从一季度英国经济的表现来看,英国经济有放缓的迹象,尤其是英央行一直引以为傲的就业市场出现停滞,通胀复苏也不明显,也让英央行不急于加息。从技术走势上看,英镑尽管长期跌势没有改变,但短期有企稳迹象,弱势亟需一个突破口来改变,若英央行维持中性观点,而不强调英国通胀前景并不理想或英国退欧风险,英镑仍有机会走高。9 x- ~0 Y- ~$ {( h, W
# T( }1 }$ |& k" ~, ~
6、美国3月消费者物价指数,周四北京时间20:30.2 }; L& p' k. O- p

0 D; h0 b$ }: c# {; I# L# r. y) _美国2月PCE物价指数令市场欢欣鼓舞,2月消费者物价指数年率上升1%,好于预期的0.9%,核心消费者物价指数年率上升2.3%,高于美联储2%的目标,但美联储在3月利率决议上,并未确认美国通胀复苏的势头,仍对此保持谨慎。这也使得本次公布的3月美国通胀数据尤为重要,市场可能重新评估美联储货币政策前景。兴业预计美国3月消费者物价指数年率进一步上升至1.1%,核心年率维持在2.3%。' v6 q: L7 M& {1 K5 d6 V9 g7 Z

) c+ R, m2 z( H4 C- X$ g+ A( T* r1 c7、多哈会议,周日。/ J$ V# o% M3 j6 n
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拉美国家纷纷预热即将到来的多哈会议,俄罗斯也在上周给了市场一剂强心针,称相较1月达成的冻产协议,此次多哈会议或会有其他选项。不过,俄罗斯3月石油产量创近30年新高,沙特则表示如果其他所有国家都同意冻产协议,才会支持冻产协议,否则免谈,这两大石油生产国的行动和表态让市场对4月17日的多哈会议能否达成协议又产生质疑。目前的原油,好比高空走钢丝,而随着原油价格的波动增强,今年年初全球金融市场受到原油市场走势牵引的情况可能重现,这也就意味着,油价的波动可能再次主宰市场情绪,从而影响商品货币以及避险资产的走势。
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