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兴业投资:冻产背后的隐患原油恐伤不起

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兴业投资:冻产背后的隐患原油恐伤不起1 V5 s) M3 a( [

; S0 {: q, P0 S7 p/ e( e2016年03月28日0 V( _  n9 E* P" z/ m4 \; h# c
; E+ M' `) U) ^
原油:
7 m1 ^- u8 u; q6 \
. S# R: [& ?$ r自从2月11日以来,油价主要受到冻产协议的支撑从十三年低位反弹逾50%,两地原油均已呈现完好的上升走势。可是冻产协议为油价提供的支持还能延续多久?油市众所期盼的冻产协议能否达成?这份协议又存在着怎样的漏洞?本文将为读者解析。
! R5 a6 U% L  D' r  ?  a% |9 K9 y9 K+ B* r8 D
今年2月16日,沙特、委内瑞拉、卡塔尔以及俄罗斯达成共识,同意将原油产量冻结在今年1月11日的水平。该协议或将在4月17日敲定。但是随着相关细节越来越多,市场对冻产协议的达成也存在越来越多的质疑声。最重要的是:冻产仅涉及产量的冻结,而非限制出口。据路透报道,俄罗斯将于下个月向欧洲增大石油出口量,有望创2013年以来单月最高,这也得到了俄罗斯管道巨头Transneft的确认。该公司表示,俄罗斯将于4月通过波罗的海口岸出口700万吨原油,与3月641万吨的出口量相比,增幅达9%。
9 D9 j3 ~* ]" Y1 L
) W" ^: u0 ]' U除了俄罗斯,OPEC最大产油国沙特也不例外,1月份,沙特原油出口量已有去年12月的749万桶/日上升到784万桶/日,创去年3月以来的新高。据原油市场数据显示,伊朗、伊拉克和科威特等其他产油国的原油出口也有所增加。这意味着将有更多原油被投放到市场上,并被市场消化,对油价的持续反弹绝对不利。  Z9 d" o6 l% s6 O+ r& Z

4 w9 Z- o: Z; @& D再回到冻产协议本身,冻产是将产量冻结在1月11日的水平。数据显示,俄罗斯1月原油产量达到了1088万桶/日,较2015年增产1.5%,创苏联解体后的高位。表明上来看,俄罗斯一方面在平衡油价做着努力,但另一方面也费劲心机在钻冻产协议的空子,以捍卫自身利益。3 o7 k' o( |( G. F! D5 A- V- x# t: I& T
/ B3 w: N" v, |
这也难怪高盛和IEA均称OPEC和非OPEC之间的冻产协议没有意义了,其不确定性较大,供应过剩在今年上半年不会改变,冻产最终只能是昙花一现。9 Y# x/ |0 L, N# `6 s

, V" I  v) e  U! O& n, i7 D: \( z美元指数:0 F2 f0 l( {3 [6 k. Q! b& y7 k7 w* }) E

: t/ E2 J, e/ S: X& ?7 F: b/ t$ B) B上周五美国GDP数据表现靓丽,美国第四季度GDP年率终值为1.4%,好于预期1.0%;GDP平减指数终值和预期一致为0.9%,表明美国经济增长势能保持良好。而美国第四季度PCE季率终值略低于预期为0.3%;核心PCE和预期一致为1.3%,表现也较良好。不过由于上周五欧美大部分市场开始休市,数据对美元的影响可能要等到本周一假期结束后才能反映出来,预计将持续支撑美元走高。上周五截止到收盘,美元连续第六日反弹,上周增幅逾1%,创去年11月以来的最大单周涨幅。本周美国将公布3月非农就业报告,继上周美联储官员齐声呼吁4月加息后,美联储升息预期也有所增强,而本次非农报告将是衡量4月加息与否的重要指标。另外,以美联储主席耶伦为代表的众官员也将在本周发表讲话,他们的讲话又将对美元产生重要影响。今日欧美大部分国家仍处于休市中,尽管美国有PCE/核心PCE/收支报告等重要数据公布,但预计市场波幅也将受限。
, f+ X  \: E" w2 X. T% Y+ `: Z* {9 H5 I. z' x" M
技术分析
5 q- ^! ^8 H1 `9 u. [  e( Z4 J  |
3 d. L- m$ ?) S' J1 ?- R美国原油:
2 q% e6 a; K4 i
* f) j5 J, N; n0 ?' g- G7 Y5 F日图:若有效跌至200日均线(40一线)下方或将扩大跌幅。6 G) H4 ~7 \3 u

  `3 T9 Q" N# ?; a$ Y4小时图:目前正测试2月中旬以来的上升趋势线,走势偏弱。' O8 h; c, Z2 X6 `7 N6 T* \  P

% x7 R3 e: b$ D; c- C9 |' ]: W3 i1 L小时图:探底回升至39.80附近,但仍受到40关口的打压。
8 a! ^: @. N" X6 m9 d% p1 {+ R
综述:或有继续回调的可能。日内建议于39.90一线做空,止损设于40.30上方,先看39,再看38.50。# M+ @/ S. T8 \' b
: ^1 R; _5 O0 h/ t% g2 h
布伦特原油:
1 D; _# o# S% z4 V: m$ u/ W8 c8 M6 q; @( b8 ]1 Q5 q" L# D( i1 w
日图:随机指标暗示有继续下行的风险。8 I! Z0 u7 g/ @8 n0 y  R. v

/ H$ j) N1 l0 ~4小时图:反弹动能并不明显,短期上修后将延续跌势。
, z% D# V8 H( u3 Y
3 |0 r( F2 t  y( C/ i8 o小时图:震荡反弹,但受41关口压力或将限制进一步上行空间。
  }' z% A; O% L: ~, c" Z6 D: q1 C5 V: G' X6 p' [, d) `
综述:仍有下跌的空间。日内建议于40.90附近轻仓做空,止损设于41.30上方,先看40,再看39.50。
$ }6 ^6 N+ l) K$ S
6 N7 V" S! C4 z* B1 Y, v周一关注:: Y5 c7 j/ G* \" P7 o7 t

) U, _( p- F3 J英国3月Nationwide 房价指数月率/年率
/ ?; d" E( _+ n4 o( L. T
0 i1 }3 [# k6 w, q/ j2 v德国2月零售销售月率/年率
; h6 _, X* m6 C% S) _2 T1 R" G. q; G) g" N* ~0 T
美国2月核心PCE和PCE物价指数月率/年率
) a6 K! x# Y( q' v
4 ~2 d* L( E1 b8 ^9 D; k! Z美国2月收支报告
2 P- i6 s3 }3 c7 B$ {7 B. y2 h2 |( S% [9 u+ h! V
美国2月未决房屋销售和成屋销售及其月率6 y3 `% e9 `# m$ r  t2 O( f7 c
. x+ L; l& Y: [# v$ r8 m5 m4 s
美国3月达拉斯联储制造业活动指数
* l4 c% v' c$ I+ V5 F9 \. V. U- e* j4 _$ I
复活节欧美大部分国家休市
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