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兴业投资:多重利好助力杀空 原油一夜暴涨10%
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: x/ B% g! ]) x/ c2015年8月28日* e! h" T! w( S3 ?2 n6 B5 ?
& }# O8 ?5 |/ a# T原油: ^+ n/ I2 O3 G1 i* p* p
1 E; P- }7 S$ k3 P本周初刷新六年半低点后,在美国EIA原油库存大降、全球股市回暖以及空头回补等诸多利好因素影响下,周四原油市场迎来杀空大戏。美国原油暴涨至42美元/桶上方,最高触及42.83美元/桶,刷新一周高位,涨幅逾10%,创六年来最大单日涨幅;布伦特原油亦飙升约4美元至48美元/桶附近。然而,在全球供需严重失衡的大背景下,原油此波涨势能否持续仍有待观察。
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前一日美国能源信息署(EIA)发布的数据显示,8月21日当周美国原油库存减少545万桶,而前值增加262万桶。据数据提供商Genscape数据,美国原油期货交割地库欣地区的原油库存自上周五以来下降了近40万桶。此外,壳牌石油公司宣布发生不可抗拒力,在尼日利亚日输送能力共达到18万桶的Trans和Nembe Creek管道关闭。这在一定程度上缓解了供应过剩的担忧。
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周四市场情绪进一步从此前的惶恐状态中复苏过来,中国A股市上涨5.4%,欧美股市也均出现不同程度的攀升,加之美国第二季度GDP修正值得到大幅上修,年率为增长3.7%,远高于预期3.1%,提振美国原油需求前景,也推动油价走高。另一方面,《华尔街日报》援引知情人士称,委内瑞拉已联络其他OPEC成员国请求召开紧急会议,并呼吁OPEC考虑与俄罗斯协调,制定出对应油价下跌的策略。在OPEC的规则中,只要12个成员国中多数赞成,就可以召开紧急会议。然而,包括沙特、科威特和阿联酋在内的海湾国家的OPEC官员则表示召开紧急会议毫无意义,且非OPEC成员国尤其俄罗斯并不愿意减产。( a8 Y8 M' `; z @9 c, r
0 A: G) b) r9 c; H3 d! g: l另外,7月以来,原油大跌超过30%,大型基金和投资者原油期货和期权方面的做空仓位是之前的近3倍,相当于1.6亿桶原油,仅比今年3月的纪录新高1.8亿桶略低。因此,一旦油价出现逼空,那么原油涨幅是巨大的。3 X" L" k) O8 g6 ]; }
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今日关注纽市时段的贝克休斯石油钻井平台数量报告,若继续增加,可能打压多头力量,反之则可能支持油价进一步走高。$ T. F% l% ^0 F! L: G# m
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美元指数:
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# [/ s+ u3 J2 d( z: ^5 }美元指数在强劲美国GDP数据支持下连续第三日攀升,盘中最高触及96关口。美国二季度GDP年率修正值大增3.7%,若剔除能源行业,增幅将达4.5%,创2006年初以来最高水平,表明美国经济增长势头强劲,可能促使美联储在今年考虑加息。当日公布的其他数据,如上周初请、7月未决房屋销售等表现也不错,为美元提供进一步上行动力。今日数据关注美国7月个人收入与支出/核心PCE物价指数、8月密歇根大学消费者信心指数终值等。另外,杰克逊霍尔全球央行年会已拉开帷幕,本届会议议题是通胀和货币政策。美联储副主席费希尔周六将发表讲话,将传递美联储决策层对加息的最新看法,也值得投资者重点关注。
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+ f) o' s I( X( D5 |美国原油:
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日图:隔夜以一根大阳烛重返40关口上方,目前维持小幅走高,存在继续上行动能,初步支持20日均线,阻力43.70/44.70
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/ ]! D/ J& m+ ]7 U$ f" G4小时图:拉升快速突破MA50/100阻力后维持升势,随机指标严重超买但仍需修正迹象' L1 g7 _- S+ p# F, f
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小时图:延续涨势,短期均线呈多头排列,或提供继续上行动力
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综述:油价短线可能维持偏多整理甚至继续反弹,但周四大涨令多头动能得以释放,上涨空间或许有限,整体空头趋势不变。
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布伦特原油:' |9 ?* ~" H: F0 P
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日图:隔夜大涨至20日均线附近,上破后才能打开进一步上行空间,阻力关注49.0/50.0
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3 J: a8 y' } L& w5 v$ g3 D7 f/ ?4小时图:超短线升势维持良好,随机指标严重超买但仍无修迹象& S M9 K# z, o1 X% s# i. d
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小时图:短期均线系统呈多头排列,或提供进一步上行推动力
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综述:布油短线有望维持偏多整理,警惕20日均线阻力,不破上行空间有限。支持46.0/45.0,阻力49.0/50.0。
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周五关注:
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瑞士第二季度GDP
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' U* R/ X& e" I# h) Q0 e$ q德国7月零售销售: w2 R' Q0 O& W& k% T! @
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英国第二季度GDP修正值3 }* b! n- m& A; e. h. N. G$ F2 V# V
$ i5 ]2 ^5 j+ V+ z: l, {欧元区企业信心指数' G# ?# E1 T2 h; a
, [4 F- J% H: M8 v德国8月消费者物价指数初值
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$ J; O4 {7 x; [& w: G9 J2 o& \美国7月个人收入/支出
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美国7月个人消费支出物价指数6 g- j5 M3 T0 }" ]1 R: ~# f- ^
5 f% V) E3 ]: B. m: D2 G9 F! ?美国8月密西根大学消费者信心指数& {2 L' m0 R& ~, c V
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贝克休斯钻井平台数量报告2 x) V* e% l! t
" K' w3 d) F' `( u( d7 a8 J兴业投资祝您生活愉快! |
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